QAD中国财务系统.docx

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1、MFG/PRO中国本地化产品系列CASeB2中国财务系统用户操作手册QAD企安达（上海）管理系统软件有限公司2002年12月CASeB2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置3会计单位控制4现金和银行帐户设置6科目分级维护7科目分组报表9中国总帐怅户代码维护10中国总帐帐户代码查询12中国总帐帐户代码报表12中国总帐结构分析报告13中国财务总帐会计椎务菜单14标准会计怅务维护15追溯会计帐务维护16回转会计怅务维护17会计怅务复制18总帐过帐前处理19纠错或替代凭证设置21凭证复核22凭证批准23会计怅务过帐24未过帐会计帐务查询25纠正和誉代凭证报表26中国财务总帐报表26总帐报告27收款

2、凭证28转收凭证30外币记帐凭证31现金或银行日记帐32明细帐33余额*总*:35多栏明细怅35应交增值税明细帐37总分卖帐39记帐凭证41汇总式总帐42资产负债表43横拉表45中国财务凭证和财务瓢表（上海）46中国财务总帐控制文件48中国财务发票处理50发票打印51发票过帐53打印和生成待开发票文件（金税）54装入已开外部发票数据（金税）54已开外部发票与发票的连接55巳开发票/外部发票查询56发票历史记录报表57弃打打印机与左打打印机设史57*打凭证和报表号58中国财务总帐设置会计单位控制在完成会计单位的维护(25.3.1)之后，通过会计单位控制文件(34.3.1)可以对一个会计单位的以下

3、几项内容进行设置：凭证是否餐要复核和批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核和批准.可将其设置为Y”;若采取手工复核和批准.而不需要在系统中进行电子方式的复核和批准.可将其设置为“N如果在凭证需要夏核和批准中设置为“Y”,则要进行以下两项设置： 鲁要发核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的张务类型，比方J1.,AP”,“AR”等。帐务类型间用逗号分开。 鲁昊批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比方“J1.，“AP”,“人父等。帐务类型间用退号分开。分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位可以使用自己独立的一套凭证编号，也可以与其他会计单位共用一套凭证编号。使用

4、独立的凭证蝠号时，将此项设置为“N”：察要与其他会计单位共享凭证端号时将此项设置为“Y”O如果在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”,则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入希要共享凭证号的会计单位。下一个光证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置.是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转乾、外币四种类型进行分类，就应设为“N”：若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类，就应设为“Y”.如果在是否使用分类凭证号中设置为“Y”,则需要进行以下四项设置： 下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号,可以由系

5、统自动生成，也可以人工输入进行设置。 下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，可以由系烧自动生成，也可以人工输入进行设置。 下一个狼帐无证V：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，可以由系统自动生成.也可以人工输入进行设置。 下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。(续“会计单位控制现金和银行帐户设置现金和银行张户设置（34.3.2）可以设置一个现金或银行帐户的标志，说明它是否有效。如果是有效的现金或限行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为“Y”。被设为现金或假行的帐户必须是一个有效的帐号。S1-2科目分组

6、维护为了设置一个新的科目分组成谓整一个已存在的，可以使用科目分组维护（34.3.7）,下面的一些工程将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。 格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。 说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PROoB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产负债表和损益表的相关要求。 汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分沮中.是指汇总到下一个最低的科目分组,在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科目分组下,在利润表的例子中，销售项（科目分组50

7、000）是汇总到产品销售利润中（代码60000）。如果一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它必须设置为较低的数字。例如，对资产项和负债项,资产项应有一个较低的代码,因为它们出现在资产负债表的上部。 报表类型：“B”（资产负债表）或（利润表）科目分组。 信方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产和费用帐户通常具有借方余额和负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组（如现金）下的贷方余额被负号或括孤来标记，贷方科目分组中的借方金象也一样（如销售）。 子椎户在帐户前排序：Y表示在资产表或利润表中先按照子帐户的顺序进行排序：N”表示直接按照帐户的,项序进行排序. 本钱中

8、心在帐户弟排序：Y”表示在资产表或利润表中先按照本钱中心的顺序进行排序：N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。 打印合计后分Jh设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。通常你希里在主要条目如森产和负债之后进行分页。 抑制标题/抑制合计8在报表中，科目分组中对报表收户的描述打印在两个位置：户头和户尾。对任何报户和那些被参加其它科目分组彬户项中的帐户描述打印在户头住置，那些以合计开头的科目分组工程则打印在户尾。在利洞表中，销售颗打印在销售科目分殂户头，合计销售额打印在户尾。有时你会想要抑制标超而仅仅打印合计项（如在利润表中的60000.80000,81000.90000项）.你也可以在报表中插入

9、一个空行（在资产负债表中的Io1.OO）来创立一个标题和合计都不打S的科目分组项。（续“科目分组维护 打印合计后跳行/双下划线合计：这些设置可以用来进一步突出总金额。一般地希里在合计后面加一个空行便于阅读。但有时并不希望打印这样一个空行以便把同组的工程连在一起打印，或把它们打印在同一页中。图1-3科目分组报表在科目分组维护建立了科目分组以后，就可以通过科目分组报表来浏览已经设置的科目分组。在格式位置中输入你所想要浏览的科目分组的起始代码，运行就可以看到科目分组的报表。图1-4中国总彬帐户代码维护（34.3.1，D中的要设置以下几方面的内容： 中国财务总帐帐户：设置中国财务总帐帐户的代码. 级效

10、：说明设置的中国后务总假帐户代码为哪一个级别的帐户。 说明：说明即为中国财务帐户的科目名称。 列标签：此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。 是否中国总帐最低层：“N”表示不是中国总帐最低层；Y”表示为中国总报景低层。若该张户为中国财务总帐最低层的彬户，刖有与彬户、子帐户的、本钱中心三项的对应关系,需要设置以下三项内容： 帐户：设置对应的MFG/PRO的总帐报户代码。 子帐户1设置对应的子帐户的代码。 本钱中心：设置对应的本钱中心的代码。与CASMFG/PRO9.0版本相比较.有以下几方面的改良： 中国财务总帐帐户结构不受级敕的限制，可以把2级的帐户设为最低级，也可以把3级的帐户设为最低

11、级帐户。 只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、本钱中心代码的对应关系出现。 中国财务总帐帐户代玛在代码长度与代码的组成内容上与对应的MFG/PR0帐户代码、分帐户代码、本钱中心代码之间无严格的一一对应关系。例如：中国财务总帐帐户代码为“110KnBE1.oo3,它所对应的MFG/PRO帐户代码可以为rtI1.Oior,也可以为“50001：分帐户代码可以为“BE”,也可以为“AC；本钱中心代号可以为“1003”,也可以为“3001（埃“中国总帐帐户代玛维护图1-5中国总帐帐户代码查询中国财务总彬张户代码查询(34.3.15)用以查询中国财务总帐怅户的代码和科

12、目之向的对应关系。查询中的说明项即表示中国财务总帐的科目名称。图1-6中国总帐帐户代码报表中国总帐帐户代码报表(34.3.16)提供了对中国财务总帐帐户的代码、科目名称(说明)、级数、MHG/PRO帐户、子帐户、本钱中心的报告功能.在中国财务总帐帐户中输入你所想要浏览的总帐帐户的起始代科，运行就可以看到中国总帐帐户的报表。图1-7中国总帐结构分析报告中国总彬结构分析报告(34317)提供了MFG/PRO帐户、子帐户、本钱中心三者的可能缎合与中国财务总帐帐户之间的对应关系。如果MFG/PRO帐户、子帐户、本钱中心三者的一种组合并未设定一项中国财务总帐帐户与之对应，则报表显示该项空白。此分析报告有

13、两个功能：在设置中国财务总怅帐户叶，可以提示设置者尽量将中国财务总帐帐户设置得合理，使任何一种MFG/PRO帐户、子帐户、本钱中心三者的组合都有相应的中国财务总帐帐户与之对应。在报务无法过椎，或报表不平情况下，可以到此处查询分析报告，看看是否是因为中国财务总帐帐户设置不当，无法与某种MGPR0帐户、子帐户、本钱中心的组合相对应的原因。图1-8中国财务总帐会计帐务菜单标准会计账务维护你可以使用标准会计帐务维护（34.13.D更正或删除大局部未被过帐的会计彬务。但是你不能用它来改动追溯会计帐务.回转会计帐务或者合并会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下： 当纠正为Y时，所有的金额必须

14、为负值，借/贷随之易位。 当“纠正为N时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图2-1追溯会计畅务维护你可以使用追溯会计帐务维护(34.13.2)对一个巳经关闭了的会计年度做调整。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下： 当“纠正”为Y时，所有的金就必须为负值,借/贷随之易位。 当纠正为N时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参考号以“RA开头。图2-2回转会计账务维护你可以使用回转会计帐务维护(34.13.3)来输入应计撷，诸如期终工资单等。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下： 当“纠正”为“Y”时，所有的金额必

15、须为负值,借/贷随之易位。 当“纠正为N时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参考号以“RY开头。图2-3会计帐务复制你可以使用会计帐务复制（34.13.4）来为经常发生记录（如折旧等）的帐务建立一个模板会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下： 当“纠正-为Y”时，所有的金额必须为负值,借/贷随之易位。 当“纠正”为N时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图2-4总帐过帐前处理为符合中国财务环境中对凭证的习惯处理方法，中国财务系统允许用户设置以下凭证处理过程：有关凭证复核和批准的设置，请参照“会计单位控制”(34.3.D功能中的相关说明。用户应根嵬中国财务相关规定以及内部操作的实际需要设置复核与批准的步骤。总帐过极前处理(34.1