2024年公司最新财务工作计划.docx

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1、2024年公司最新财务工作计划公司最新财务工作计划1为全面福好20XX年全面预算管理与财务管理工作我们计划重点抓好以下几个方面的工作:（一）根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预箕管理工作.预箕管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关,在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的若用预算指导与预算笆理,认支做好预箕的分析、分解与落实工作，使全面预箕管理真正成为全员预总管理，让预户真正发挥或应有的作用.（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋,确保完成上级局（公司）下达的各项指标.今年,公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经莒质量不断提高，企业资产得到进一步

2、净化与整合.结合市局（公司）费彻9000质量认证体系，本着严、深、细、实的原则，全面强化两姻员任制的制定与落实，在千辛万苦热8收的基柑!上，千方百计研究节支,力争完成各项任务指标.同时，认真研究程好多种经营工作，围绕啜;舌资产，对现有闲JS的网点和烟站进行对外租货湫真清理往来怅户,大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负值结构，降低企业资产负愦率.根据上级公司物资采购的要求，迸一步健全物资比价采购制度.（三）继续开展会讨从业人员的培训活动，进一步搞好姻站的基础工作，提总管理水平.企业越发展进步，财务管理的作用就越突出.所若企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高.为了适应这一要求，就必

3、鳏续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平,在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查普促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的叁与企业的经营管理工作打下坚实的秘乳总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩，但是,来年的任务更生，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取,开拓创新，充分发挥财务笆理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！公司最新财务工作计划2年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求福合20x年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划

4、.一、20xx年度工作简要回顽总体来说2Oxx年度的财务工作基本满足了公司内夕祖）需求，但是存在很多问跄，有很多可以提升和改善的空间.1、会计核算工作形式上满足了对内、对夕准J报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系.财务管理工具没存发挥应有的作用，财务对公司的参与睦度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不至啦的地方，包括对成本核管落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问版4、资金管理有待于更细.周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化

5、，垂点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估.资金运营安全、资本结构平衡；5.财务对公司全员的财为基蜘识培训不够,内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员索质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足.二、财务部及公司财务工作SWOT分析1就势：A、公司领导更视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝货的平台;B.财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升郃门能力及个人能力来满足目标的实现；C,现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基fifeD、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提

6、升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良整内官邸境E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境.2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展鬻要的管理模式；B.财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基世不扎实；C.财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一魅跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数3微计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;&公司部门之间的信息沟通不畅.配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值

7、对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3MJU3:A.20xx年度经营预管如果能够到有效执行,造制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现费定坚实的基世；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应搬整合能力.品牌吸引力；C,圾大提高公司的管理水平，建立悌队管理团队，打造安防领域高效生产基地.4）威胁:A.人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本君用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经官的风险；B.预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体防阅资金的能力，极大增加费金的安全性；C,采取新的销售方式可能i三加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆

8、坏账的产生.三、20xx年度的财务部目标及工作规划D财务目标：运营性目标：年收入人民币32,730.万元，毛利率目标15%,净木悯目标20x万元以；财务部目标：组建7个人的财务团队.提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平.仓储部目标：基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的Je控能力，提高进销存的及时性、准确性、例性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持

9、力度及部门之间的配合度，内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检盒和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检电及反舞弊的机制.2)2OXX年度财务部组织架构3)2OXX年度工作规划20xx年财务工作的整体思路：”以人为本.加强培训;夯实基础.提高提开;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范科学决策.下表是财务各项工作的艮体描述：序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、同位留职或淘汰招聘合格人员4沟通渠道定期例会、谈话交流.建立

10、顺畅的沟通汇报机制5培训怵系财务内部.绡售人员、全员财务意识等内容培训6会计核算对财经本质/实质认知的培训建立会计核算手册7信息限供ERP系统.管理报表、财务分析、单据收集8成本控制精购价格审核9费用控制默制适合公司的各项费用标准严格审核单据10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行并参与梢售价格的确认.（实现预算的关提因累之一）n资金管理平衡收支建立应收/应付账款跟踪表提供日报12出口退税建立退税跟跖表单证收集、发票跟进、申报13贷款管理建立贷款信息跟监表保证及时还贷维护信誉14座存管理加强人员管理信息沟通-例会处理超龄物料15稣管理收款严格审核应付数定期清理往来款16内外服务对内积极

11、配合维护好银行.税局信保等关系17纳税申报国烧、地税按时申报HK审计申报帐套分赭18档案管理原始单据.凭证、报表、合同等资科建档管理;19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印三;20xx件年审定期年审、证件建档保管.借用登记21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务22预算管理对预算枳板跟进阶段性反馈调整23信用管理限制下游额度申请争取上游供应商帐期、额度.4）2OXX年度财务部费用预竟1.根据20x年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元2、办公设备（电腿）全年投入为4x25.00=10000元；3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元.公司冠新财务工作计

12、划3一、大力加强内部财务管理，做好日常核算工作一是加强自己分管的办公费、差旅费、工会经费、培训费、业务招待费等经费的核算与管理工作；加强对零星费用的审核、结算会计业务管理工作；做好费用日常核算彳瞪理及物资采购合同印花税管理工作；认真编制好本浏位范围内的各种预算报表；根羽工作需要及时制定并完善与本尚位相关的财务管理制度和管理办法的拟稿工作.要努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.二是做好日常会计核算工作.按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，维制会计凭证，进行记账.做到”三及时“：即及时编制有关会计报衷，及时报送税务等部门汲时装订会计凭证

13、及时清理往来款项.严格按照现金管理办法和艰彳逢算制度，办理现金收付和很行结蓟业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转怅支票.对自己的工作要恪尽职守，心中有数，国天都把自己的事其的日程，当天的事情当天要完成,必要时要力呦力崎，不能积压工作.做好本职工作的同时，要加强工作中的互相彷作,处理好同其他部门的例国关系，保持团结合作的工作氛围.三是建立和健全自我约束的财务管理机制，严格审核费用开支，控制预笠，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次.各部门的资金管理责任制.尽避免无计划.无定额使用资金.确保分管经费能够持续、均定.协调的运转.二、阳极适应环境

14、变化,保证财务管理工作喉利进行一是加强对票证的安全管理，做好收露、发票、各种有价票证的管理以及安全防范工作，确保不混不遗不缺.加强防火安全管理，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源，对办公室吸烟进行严格管理,加强防盗安全.定期检亘安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报.二是继较开展会计规范化管理工作，提高会计核箱管理水平，防范和化解操作风物.进T规危会计档案管理，严格落实会计基本规定，提高会计核算、会计报表质量,加强计算机管理和联行结算的管理.三、关于今后三年的工作规划(一)大力增强责任意识，牢固敬爱岗敬业精神要进一步摺强责任怎识，加吊工作责任心，像居家理财一样，干好本职工作，

15、尽量减少人为的线混.要热爱本职工作物位，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责.在财务工作岗位上发挥自己的吃明才智，在财务部做出一番成绩，为公司当好小笆家”.工作中要自觉做一个安稳、踏实*勃勉的人,每天都要以高度的责任心和平稳的耐心来面对繁琐而枯燥的工作，在平凡的工作中做出不平凡的业绩在枯燥的工作中找到乐趣.打牢自己做好幡工作的思想基址.(二)加强职业道蛾养，严格遵守财务制度要认百学习会计法、企业财务管理制度.工业企业会计制度和有关的财务制度，不断提高自己的法制观念,牢固树立依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、j三,维护财经纪律，抵制不正之风要以会计职业道德规范自己的行为,辘暧同敬业.诚实守信、廉洁自律.客观公正、坚持准则、提高技能.参与管理和强化服务,在金钱面前保持坚定意志，心侬洁，不存任1可私心杂念.严格保守财务商业秘受，不随总透露财务数据，守口如期.严格按照国家和公司财务制度规定办事，坚持原则，避纪守法，循规密矩，秉公办事，做出表率，不做任何违反财经纪律的事情.（三）努力做好事前预管.事中控制、事后分析工作要根据公司的发展战略和财务部的工作规划，加强分管财务项目的预算工作，编制好每一年的各项财务预笠指标,例倒有可操作性,达到公司预期的酸目标,同时要加强事中控制.事后分