百洋医药：青岛百洋投资集团有限公司资产评估报告.docx

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1、百自洋佚药股份石果公司或检子公司拟收购方Xi门升投资集团“限公M1.R权涉及权价位及的其日倚产情砧报便目录1声明2资产评估报告摘要2资产评估报告正文5、委托人、被评估网位和合同约定的其他费产评估报告使用人概况5二、评估目的15三、评估对象和评估范围16四、价值类型及共定义18五、评估基准日18六、评估依据18七、评估方法20八、评估程序实施过程和情况22九、评估假设23十、评估结论24十一、特别事项说明25十二、资产评估报告使用限制说明26十三、资产评估报告日27资产评估报告附件29百品百洋医药股份有限公司或其子公司IU收购。“6百洋投负公司以权涉及的共股东全部权总价M评估项目优产评估负雪声明

2、一、木资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道谯准则编制.二、委托人或先其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范囹使用资产评估报告：委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的.资产评估机构及其资产评估师不承担责任.三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用1除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人.四、资产评估报告使用人应当正确理赭和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被

3、认为是对评估对象可实现价格的保证.五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分关注评估结论成立的假设而提、资产评估报告特别事项说明和使用限制及其对评估结论的影响.六、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则.并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单及相关资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认：委托人和其他相关当事人依法对其提供费料的真实性、完整性、合法性负贵。青岛石洋人药Iia有取公M或其子公司m收购方IiiT

4、洋投贯架HWIw公司被权学及的共股东全箫权总价IfiW估项国赛产评估员告青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛百洋投资集团有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告摘要中同华评报字（2024）第010553号青岛百洋医药股份有限公司：北京中同华资产评估有限公司（以卜简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托.根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛百洋投资集团有限公司股权所涉及的其股东全部权益于评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：评估目的：确定育岛百洋投资集团有限公

5、司的股东全部权益在评估基准日的市场价值，为青岛百洋医药股份有限公司或其子公司股权收购行为提供价值参考依据.评估对象：青岛百洋投资集团有限公司的股东全部权益价值.评估范围：青岛白洋投资集团杓限公司基准H经审计后的全部资产及负债，包括流动资产、花流动资产及流动负债.评估基准门：2023年12月31门.价值类型：市场价值评估方法：资产基础法在本报告所列假设和限定条件F,经采用资产基础法评估，百洋投资截止评估基准H2O23年12月31U经审计后总资产账面价值为12.104.13万元，负债账面价值为14.49万元，所有者权益为12,089.64万元，评估值49,328.51万元，评估增值37,238.8

6、7万元，增值率为308.02%.具体评估结果详见下列评估结果汇总表：资产评估结果汇总表金额单位：人民币万项目账面净值理估价值增减值增值率%ABC=B-AD-CA*100潦动资产I6259.836,259.83-*年流动资产_25.844.3043.083.1737,238.87637.18存隅6#KW股份有Si公司或其千公司报收的!iJ百洋投贲优团仃限分M氏权涉及的一权/价做评估项H俗产评估可占其中I长期股权投资35,842.0043,080.8837.238.87637.43固定资产42.302.30资产总计512,104.1349343.0037J38.8730765流动负侵614.491

7、4.49负值总计714,4914.49-净贵产育者权益）812.089.6449,328.5137O3873Q&I2资产基础法评估结果详细情况见资产法础法评估明细表.本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期原则上为自评估基准H起一年如果资产状况、市场状况与评估基准U相关状况相比发生重大变化，委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或正新评估。重大特别事项说明：截止评估基准日，企业有三笔股权投资未实际缴纳出资，具体情况如卜:序，唯位幺W汴IB笔本万无JM1.bIt实金阳皆刀兄JMMH1.S11*1济幄木洋校脩外友中心（秆狼台饮J10099.900.00o

8、ai2HfI2JH44枝发Ma伙企土，秆川合伙）SO49%0.002O3IMI3天Nfi春QaWWCM全位bm合伙）5049.930.002O37O以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文.齐岛百洋国为股份有R公司或其子公司按收购胄岛百并投资垢团育IU公CJ股取涉及的箕以东全部权益价仅评估现口资产评估报的青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛百洋投资集团有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告正文中同华评报字（2024）第O1.o553号青岛百洋医药股份有限公司：北京中同华宽产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法

9、律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法.按照必要的评估程序，对青岛百洋医的股份有限公司或其子公司拟收购吉岛百洋投资集团有限公司股权所涉及的箕股东全部权益在评估基准日2023年12月31日的市场价值进行了评估.现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况本次评估的委托人为青岛百洋医药股份有限公司，被评估单位为赤岛百洋投资集团有限公司，资产部估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括?洋医药集团方限公司及其关联方以及国家法律、法规规定的资产评估报的使用人.（一）委托人概况1 .注册登记情况企业名称：行岛百洋医商股份有限

10、公司荷称：”百洋佚药”成“委托人”）统一社会信用代码：91370200770281005N营业期限：2005-034）8至无固定期限企业类型：其他股份有限公司（上市）证券简称：百洋医药证券代码：3O1OI5.SZ注册地址：山东省青岛市市北区开封路88号法定代表人：付钢注册资本：52510.00万人民中经营范围：许可项目：药品零传；找品批发：第三类医疗器械经营：第三类医疗器械租赁；城市配送运愉服务（不含危险货物）：笫二类增值电信业务：互联网信息有乌百律灰药股份白梁公7或其了公司拟收的育昭百洋投资电出取公M股“涉及的其IR东全价iftt1.11j-产服务：道路货物运愉（不含危险货物）（依法须经批准

11、的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动.具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）,股项目：货物进出口；食品销隹（仅倘售预包装食品）：食品互联网销售（仅俏售预包装食品）:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售：保健食品（预包装）销辔：特殊医学用途配方食品销价：第一类医疗器械销售；第二类医疗港械销售：体育用品及器材零名：化妆品零售；日用百货销伟：眼具上R及日用杂品批发：消毒剂销倍（不含危险化学品）:家用电器销传：专用设备修理：第二类医疔器械租赁：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓健服务（不含危险化学品等需许可审批的项A）:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

12、让、技术推广：健康咨询服务（不含诊疗服务）:市场营优策划：信息咨询服务（不含许可类侑息咨询股务）：非居住房地产租赁；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2 .企业简介青岛百洋医药股份有限公司是专业的健康品牌商业化平价，公司深耕优质医药产品领域，秉持让优质医药产品实现“不知道的人知道，不想买的人想买，想买的人买得到”的商业化目标，通过持续不断的检掘。推广新品牌，将优质的医药产品推向市场，致力于成为医的产品及消费大健康产品快速抵达卜游消费者的“品牌高速公路”，助力优质的医药产品得到国内消费者快速认同，为中国老仃姓的健康保驾护航。公司主管业务是为医药产品生产企业提供商

13、业化整体解决方案，涵盖品牌运营、批发配送及零僧三个板块。品牌运营商是医药行业专业化、精细化发展下的产物，其核心竞争力在于专业推广优势以及成本优势,本质上是通过营销组织架构的优化、执行力的提升以及专业人才和技术的引进，进一步发掘医药产品市场潜力，有效降低医药产品的销售成本,提升行业运营效率，促进行业规范化发展。经过多年的运营.百洋医药己成为国内领先的健康品牌商业化平台，以零售渠道为特色，深耕多渠道品牌运苜通过专业的市场研究及品牌筛选能力，公司能够对国内外医药领域的行业政策和市场动态进行紧密追踪并锹出实时分析，同时结合数据分析能力,寻找符合公司战略布局的品类领域,百洋医药已成功运营出数十个国内外知

14、名医药产品.青舟百洋医药股份n限公司或其子公司拟收附方岛百部投资纸团有双公HJIR权涉及的其IS东部权价值评估JH一W（二）被评估单位概况1 .注册登记情况企业名称：青岛百洋投资集团有限公司（以下简称：“百洋投资或被评估单位）统社会信用代码：91370203MABXFT6061企业类型：有限贡任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：付钢注册资本：50000万元人民币成立H期：2022-09-01经营期限：2022OMH至无固定期限法定住所：山东省青岛市市北区港洲路I号1416经营场所：山东省T岛市市北区港洲路I号1416经营范国：一般项目：以自有资金从事投资活动：融资咨询服务：企业管

15、理咨询；企业管理.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2 .企业历史沿革2022年9月1日青岛百洋投资集团有限公司成立，注册资本金5000万元，全部由百洋医药集团有限公司出资，持股100%；2023年7月17U,公司注册资本变更为50000Tj元。3 .基准日股权结构至谓估基准H时，青岛百洋投资集团有限公司股东情况如下：金藏单位：人民币万元汴号IS东Z称注篇资本（万元）女撤出史瓶（万元）出资比例（%）1百徉联药集用后果公E5000012272100%合计5000012272100.004.公司组织结构图公司不设董咨会，设执行界-人，执行脩事为公司的法定代表人，对公司股东负责,由股东任命产生。5 .主营业务而介百洋投资主