ERP综合实训指导书(精).docx

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1、这里的操作员肯定要填写001,不能跟前面的混淆。（二启用“选购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核彝”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01（进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。小结:启用“选购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。留意时间为6月1号三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”，来增设下列档案。（肖定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部小结:定义部门档案:制造中心、营业中心、管理

2、中心营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部。留意编号。在填写编码的时候,填写（HOI时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。留意成立日期是2003-06-01（二定义职员档案:李平（属业务一部、王丽（属业务二部（三定义客户分类:批发、零售、代销、专柜小结:编码规则肯定要依据提示的规则，不行以随意设置编码规则。注：默认值为“是”传真机应税劳务小结:规则肯定要依据提示的编码规则,不行以随意设置编码规则。子书H中的编码都是有肯定的规则的。填制编码的时候系统会依据存货的编码自动分类。（八定义计量:单位：操作步骤:分组一一编号（01名称（无换算组关系一一无换算率小结:肯定要先成立

3、组别为无换算关系才能添加详细的计送单位小结：当心数据录入,特殊要当心杼个存货的详细用途,存货属性千万不能出错，否则后面的业务勾选不了。货属性要选择，否则会影响之后的日期。选择计量单位时,把主计量单位后面的单位删除,在选择,否则将找不到全部的计量单位。（先是单位（台，要先将台删了，才能在进行选择其他单位。每一存货的存货屈性肯定要选择正确,时后面影响很大。（十设置会计科H：应收帐款,预收帐款设为“客户往来”小结:肯定要选择一一资产一一“客户往来”。应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”小结:肯定要选择一一负债一一定要选择“供应商往来”。（十选择凭证类别为“记账凭证”（十二定义结算方式:现金结算，支票

4、结算,汇票结算小结:人库为收，出麻为发（十六定义选购类型:一股选购，入库类别为“选购入库”小结：“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”（十七定义销售类型:经销、代销，出库类别均为“销售出库”小结:经销、代销都要记得定义销售类别。项目二H的与要求：驾驭企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设设相关业务的入账科目.以与如何把原来手工做账时,所涉与到的各业务的期末余额录入至系统当中。项目内容：一、设置基础科目：操作导向:业务一一供应链一一存货-初始设置一一科目设置一一存货科目小结:分期收款发出商品科目为：1291;托付代销发出商品科目为：1261.在产

5、成品设置中要加上如图上的设置,在后面会用到。（二依据收发类别确定各存货的对方科H：（在存货系统中进入科H设置,选择对方科目小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称.1 .基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,选购科目为1201,应交增值税科目为217IOnn操作导向:应付款管理设置一一初始设置一一基本科目设置小结:应交增值税科H为21710101,肯定要更改,否则无法进行以后的操作步骤.假如，在之后的操作中山现错误不能执行操作，那么就必需要回到这一步进行重新设置.对应的应收应付科目的编码一要填写正确。一旦错误后面的操作就难以完成。2 .结算方式科目设置:现金结算

6、对应100I,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。小结:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002,肯定要更改,否则无法进行以后的操作步骤”假如,在之后的操作中出现错误不能执行操作,那么就必需要回到这一步进行重新设置.二、期初余额的整理录入：操作导向:财务会计一一总账一一设设一一期初余额说明:应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为兴华公司.留意:其中应收账款中华宏公司的摘要:应收期初;应付账款中兴华公司的摘要:期初应付款。留意这里肯定要试算平衡，否则你就要看看录入的数据是否正确。小结:财务会计总账设置期初余额。小结:在录入的时候遇到应收账款应付账款就得输入华宏

7、公司和兴华公司，期初余额是上个月的期末余额所以不能输错(二期初货到票未到数的录入：操作导向：供应链一选购管理-一选购入库-一入库单2003/05/25收到兴华公司供应的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。选购类型:一般选峋一一入库类型:选购入库两个肯定要记得填录入好后退出在设置选购期初记账操作向导：(1.启动选购系统,录入选购入库单(2.进行期初记账小结:点入选购系统,选购入库单,添加新的选购入库单,留意市建委5月25号,原料仓库,发货公司为兴华公司，一股选贿。留意入库类别为选购入库小结:期初记账后,不能在在“入库单”中增加录入了。如要接着录入，则应点“

8、取消记账”，才能在录入。留意这里是填制的“起初选购入库单”。(三期初发货单的录入：2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统,录入并审核期初发货单操作导向：供应链-销售管理-一期初录入一-期初发货的小结:启动销售系统,录入并审核期初发货单业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元，由成品仓库发货。小结:销售类型肯定要改为经销。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除，市新选择弃审,之后进行修改。肯定要记得审核。（四进入存货核算系统,录入各仓库期初余额：（1

9、启动存货系统,录入期初余额（2进行期初记账（3进行对账小结:这里不要对账。做完后肯定要保存一一记账。操作向导：启动库存系统,录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入。与存货系统进行对账。小结:录入期初一一库存:仓库，数量等都要输入正确。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改。对每个仓库都要进行审核，在对账。（六应收款期初余额的录入与对账：应收账款科H的期初余额中涉与到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入操作向导：启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账小结:对账看差额,为O则对账正确Jj做好后先退出在刷新一下,在

10、进行对账。差额是零表明正确。（七应付款期初余额的录入与对账：应付账款科H的期初余额中涉与到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入操作向导：启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。项目三目的与要求：驾驭企业在日常业务中如何通过软件来处理选购入库业务与相关帐表查询项目内容：业务一：供应徒-选购管理一清购-请购服1. 2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只，觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。需求日期为6月3日，业务员据此填制请购单。2. 2003/06/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期

11、为200306033. 2003/06/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。4. 2003/06/03将所收到的货物.验收入原材料仓库。填制选购入库5. 当天收到该笔货物的专用发票一张。6. 业务部门将选购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉与的应付账款与选购成本。操作向导：（一在选购系统中,填制并审核请购单小结:在选择需求日期时,必需要改日期,然后在重新注册,此时系统日期为2003年6月3日，接着依据题目选择部门和业务员。最终要保存和审核。（二在选购系统中,填制并审核选购订单小结:在进行选购订单的时候,要改系统日期,然后重新注册，日期为2003年6月2日。（三在选购系统中,填制到货

12、服操作步骤:供应链-选购管理-选购到货一到货总小结:在填制到货不时,要改系统日期，日期为2003年6月3日，记得要审核。入库类别:选购入库（不能忘填最终审核。（四启动库存系统,填制并审核选购入库单操作步骤:库存管理一一选购入库单小结:入库类别为:选购入库。一旦做错,在没有制单之前,可以选择弃审,之后进行修改。制单之后就只可以删除,重新选择弃审,之后进行修改（五在选购系统中,填制选购发票,并进行结算操作步骤-选购管理一一专用选购发票小结:可以不用自己手工填制表格,可以拷贝入库单,然后保存。制定的发票是:专用选购发票一张。肯定要更改,否则无法进行以后的操作步骤.假如,在之后的操作中出现错误不能执行

13、操作，那么就必需要回到这步进行重新（六在选购系统中,选购结算（自动结算（七在应付系统中,审核选购发票操作步骤:财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核一-选购发票一点击要审核的发票-审核（八在存货系统中,进行入库的记账操作步骤：制单处理-一点要记账的“I据一-制IYl（日期6.3-保存（九在存货系统中,生成入库凭证操作步骤:存货核算-业务核算-正常单.据记账-一选择好后-一记账财务核算一-生成凭证-选择一-确定-选择好后一一生成-一保存小结:上述各种单子填制完以后肯定要审核,有要求的并生成凭证,并且填制单据的时候留意单据的时间,且选购类别,仓库不能填制错误;假如己生成凭证的单据如有错误

14、,应一步一步反若往回修改,先取消凭证,然后取消审核,最终才能修改单据.（十账表查询I.在选购系统中，订单执行状况统计表3 .在选购系统中,入库统计表4 .在选购系统中,选购明细表5 .在冻存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表小结:假如做错要从后往前进行删除。供应链一存货核算-财务核算凭证列表一删除供应链一-存货核算-业务核算-一包原记账财务会计-应付款管理一一单据杳询-一凭证查询一-删除财务会计-应付款管理一-应付单据一已审核-一弃审-一删除供应链-选购管理-一选购结算-一结算单列表-一删除业务二：2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只,验收入原料仓库。同

15、时收到专用发票张,票号为85011,马上以支票形式支付货款。操作向导：留意：重新注册一一系统时间为06-05（一启动库存系统,埴制并审核选购入库总操作步骤:供应链-库存管理-选购入库小结:这里是选购入库。在库存管理中录入选购入库单（二在选购系统中,填制选购专用发票,并做现结处理。操作步骤:设置-单据设置-选购管理-一选购专用发票-修改-一完全手工编号-一保存-退出选购管理-专用发票-保存一现付一一支票（三在选购系统中,选购结算（自动结算操作步骤:选购运算-自动结算小结:剩下的操作步骤:应付款管理一一应付单据审核制单处理一一应付单据一一制单存货核算一一业务核算一一正常单据记账财务核算一一生成凭证业务三：2003/06/06向建吕公司购买硬盘200只，单价为800元/盒,验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85012。另外,在选购的过程中,发生/一笔运输费200元,税率为7$,