风控必学:止损的8种方法.docx

上传人:王** 文档编号:1436784 上传时间:2024-07-09 格式:DOCX 页数:11 大小:229.32KB
下载 相关 举报
风控必学:止损的8种方法.docx_第1页
第1页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第2页
第2页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第3页
第3页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第4页
第4页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第5页
第5页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第6页
第6页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第7页
第7页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第8页
第8页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第9页
第9页 / 共11页
风控必学:止损的8种方法.docx_第10页
第10页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《风控必学:止损的8种方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风控必学:止损的8种方法.docx(11页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、风控必学:止损的8种方法原创2022-06-0608:40八位数花园从今年的四月份开始,我写了一些技术类的文章,重新给大家梳理了交易系统的4块内容,包括确认趋势、进场、出场,资金管理等等。今天这篇文章,我想讲解一下8种最常用的止损方法,也是交易系统的最后一个组成部分.大家可以把这些文章都结合到一起阅读,借鉴这些文章中的方法,用以完善自己的交易系统。文章比较长,建议收期阅读,觉得有收获可以给文章点个赞,感谢。1、关于止损的3个观点在讲解具体的止损方法之前,我自己有3个关于止损的心得要跟大家分享一下。第一:如果想要实现长久盈利,止损是必然存在的.很多人觉得我为什么要止损?止损那么难受,止损意味着失

2、去,止损意味着失败。很多单了从历史的轨迹上来看,扛一扛,其实都能走到盈利,为什么要止损?因为如果不设置止损,相当于无限放大了风险,在期货和外汇这种带有杠杆的市场,爆仓是非常容易的。当你辛辛苦苦一个月赚了几百美金,因为不止损一下子爆掉1万美金,你就会把止损刻在骨血里。我们要现在市场中存活下去,才有赚钱的可能性。第二,止损最难过的是心理关.大家在交易市场中都会有情绪,尤其是止损的时候,会感觉到恐惧,害怕这单又止损,很难受:或者是不甘,觉得为什么又亏损?最好的克服这些情绪的方法就是拥有一个交易系统,并且做足量的熨盘,看闩己的交易系统在历史行情中的止损情况,最多止损多少次?最多止损多少金额?最惨的时候

3、,止损多少就扭亏为盈?当你知道这些极限值之后,对实战中克服止损恐惧,有非常大的帮助。(3)有规则地止损很重要。有些人是知道自己要止损的,但是每次止损的动作都不一样,按照自J的感觉来。这种情况其实非常糟糕,有时候金额少觉得无所谓,结果吓于爆仓。有时候金额大又战战兢兢,亏损一点点就止损,结果行情反转走出大趋势。所以我们在交易中,一定要设置自己固定的止损规则,再同交易系统中的其他要素互相配合,才能走到交易的盈利。接下来我就分享,我自己在实战中觉得比较好用的8种止损的方法,大家可以用作H己止损标准的参考。另外,我之前也写过判断趋势方向的方法,9种小级别的进场形态,日内出场的方法,以及资金管理的方法,都

4、放在我的公众号:八位数花园里,建议大家一切结合着阅读。2、止损的8种方法方法1.压力位支撑位止损.订单进场以后,在本级别寻找上方或下方的压力和支撑位置设置止损。空单将止损设置在压力位置上方,多单止损设置在支撑位置下方。大家看示意图:图中左侧是欧元兑美元4小时级别k线图。多头趋势确立后,行情回踩形成进场形态,订单进场后,将止损设置在前方支撑位置的卜方。图中右侧是英镑兑美元4小时级别k线图。空头趋势确立后,行情回踩形成进场形态,订单进场后,将止损设置在前方压力位置的上方。注意点:(1)每次止损的空间并不相同,要注意仓位的使用。可以使用每次止损固定金额的资金管理方式,止损金额/止损的空间=仓位。(2

5、)可以使用本级别,或比本级别更大级别的支撑压力位置作为止损,但不能使用更小级别的支掾压力位置作为止损。方法2行情启动浪的前高,前低止损.这是最常用的设置止损的方法,也是右侧交易中最常用的止损方式。行情的第1浪启动之后,方向确立,寻找机会进场。进场之后,将止损设置.在启动浪的前高或前低。大家看示意图:图中左侧是欧元兑美元的k线图,行情启动多头的第1浪之后,回踩确立进场,进场之后,将止损设置在前方的低点。图中右侧是英镑兑美元的k线图,行情启动空头的第1浪之后,回踩确立进场,进场之后,将止损设置在前方的高点。注意点,每次止损的空间并不固定,在回调不充分,例如回调少于38.2%的时候,止损空间会比较大

6、,要注意仓位控制。方法3】行情回调浪高点或低点止损.行情启动浪走完后,在行情回调浪确立后进场,将止损设置在回调浪的高点或低点。大家看示意图:图中左侧是欧元兑美元k线图。行情回踩之后,形成反转的k线形态进场,止损就宜接设置在反转形态的低点,也就是回调浪的低点。图中右侧是英镑兑美元的k线图。同样是行情回踩后,用反转的k线形态进场,止损设置在反转形态的高点(也就是回调浪的高点)。第1个黄昏星形态进场之后,行情再次破高,订单被止损。右侧再次出现倒锤子线二次进场,止损依然设置在倒锤子线的上方(回调浪的高点),行情展开下跌。注意点:(1)相比较行情启动浪的高低点设置.止损,止损的空间更小,盈亏比更加合理。

7、(2)回调浪有时会走得比较复杂,订单可能会被假突破连续止损,要有思想准备。上面图中,英镑第一次进场被止损就是这样的情况。方法4,均线止损.订单进场之后,价格反向击穿均线后,订单止损,这种止损的方式一般也使用在均线的交易系统里。大家看示意图:图中是英镑兑美元的k线图。图中左侧价格交叉之后,订单进场,在左侧的蓝色圆形中,价格反向击穿30日均线止损,右侧金叉之后,多单进场,右侧的蓝色圆形中,价格反向击穿30日均线止损。由于价格反向击穿均线的止损方式比较激进,可以同时采用两条均线,或三条均线分批次止损的方式,例如图中加入的90日均线,将所有订单分两次止损出场(图中两个绿色的圆形中)。注意点:(1)如果

8、使用分批止损的方法,可以灵活分配每次止损仓位比例。(2)止损空间不是固定的,仓位的使用要合理,宜佬不宜重。(3)实战中多条均线分批止损更可行。方法5,整理形态的高低点止损。这种止损方式多使用在破位进场的交易系统中,整理形态破位进场之后,将止损设置在整理形态的高低点。大家看示意图:图中左侧是欧元兑美元中,三角形中继整理形态的示意图。下跌过程中,行情经过了下降三角形整理,整理破位之后订单进场,将止损设叁在整理形态的高点。图中右侧是英镑兑美元,头肩底反转形态的示意图。头肩底破位后,订单进场,将止损设置在右肩下方。注意点:反转的形态和中继的形态都可以使用。例如矩形整理,,三角形整理,旗形整理,双顶双底

9、,头肩底形态,头肩顶形态。方法61左侧交易按照固定金额止损.左侧交易属于猜顶猜底的交易逻辑,在下跌过程中买入,在上涨过程中卖出,有时难以找到合理的技术位设置止损,可以使用固定金额止损的方式。例如在一次猜顶猜底的交易中,止损本金的3%.仓位可以根据产品的波幅制定,订单进场后,亏损达到本金的3%,就平仓出局,等待下次机会。大家看示意图:。g口图中是欧元兑美元的k线图。假设账户本金是1万美元,止损本金的3%为300美元,根据欧元兑美元4小时波幅,开仓0.3手,300美元/0.3=IC)Oo,止损设置1000点。(今天文章中所说的点是指外汇中的小点)注意点:(1)仓位的使用宁可保守不要激进。2)可以使

10、用分批次进场的方式开仓,所有订单达到止损金额的限制后,一次性全部平仓。(3)仓位使用的原则,波幅大的品种仓位轻,波幅小的品种仓位重。方法7:左侧交易固定空间止损。左侧交易猜顶猜底的交易逻辑,订单进场后,无法找到合理的技术位进行止损,选择固定的止损空间进行止损。例如在一次多单交易中,订单进场设置500点固定的止损,行情再向下运行500点,订单止损。大家看示意图:图中是欧元兑美元的k线图。行情向上测试到压力之后,进场做空,但上方没有合理的技术位,可以设置止损,这里可以设置固定500点的止损空间。注意点,操作难度比较大,不同的品种,不同的时间周期,设置的止损空间不同,要灵活地调整。方法8:跟踪止损.

11、订单进场之后,先设置一个原始止损,订单产生一定的浮盈后,跟随盈利调整止损。例如持有一张多单的订单,浮盈300点之后,向上调整止损。就像走台阶一样,每盈利300点,向上调整一次,只向上调整,不向下调整。大家看示意图:图中是欧元兑美元的k线图。反转形态空单进场之后,先将原始止损设置在反转形态的高点。随着行情发展,每向下运行300点,移动一次止损,直到行情回调,订单出局,图中的订单共移动了3次。注意点,(1)不同品种或者交易不同的时间周期,设置移动止损的空间不同。(2)移动止损的方式有很多,例如拐点,k线的高低点,支撑压力位置都是可行的方案。3、止损的注意事项(1)止损的方法,要根据不同的进场方式去选择.例如形态破位,止损就比较适合用在k线的高低点;而均线的止损方式,就适合和均线的进场方式结合来用。一套交易系统中的进场和止损要相互配合,盈利的效果会更好一大家可以多做组合测试,可以在复盘软件上,或者模拟盘上多做练习,确认盈利效果无误,再进入实盘。(2)没有什么最好的、最完美的止损方法.大家不要走入近期偏好的怪圈,觉得最近这个方法好就用这个,不好用就赶紧换一个,这种想法很致命。最重要的不是你用什么方法,而是你必须有一个方法,然后一致性地执行这个方法,统计出这个方法的交易结果,之后我们才知道怎么去优化。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 金融/证券 > 股票经典资料

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!