「合集」期货+外汇必关注的基本面.docx

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1、合集期货+外汇必关注的基本面原创2022-03-1221:41八位数花园经常有人问我，八哥，做技术分析也需要关注基本面数据吗？我一直认为，做交易其实是一件很考验全方面综合能力的事情，你要对眼下的事情很专注，很稳定，同时也要耳听八方眼观六路，这样才能在交易技术成熟的基础之上，尽可能地多赚钱，或者少亏钱。我平时除了执行交易系统之外，每天也会积极地关注基本面数据，这样当一些突发事件发生的时候，可以及时地做出反应，有效地控制风险。今天这篇文章，我会详细地聊这几个点，1 .为什么要关注基本面？2 .期货&外汇要关注哪些基本面数据？3 .在哪里看这些基本而数据？备注：此文全程无广，都是自己的使用感受，不提

2、供任何建议，大家自己谨慎使用.文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以在文章底下点个费，感谢.1为什么要关注基本面？期货为什么要关注基本面？当卜国内期货和期权的品种共有94个，涵藁农产品、有色金属、贵金属、钢铁、能源、化工、金融等领域，价格变动同供需关系，经济基本面，经济数据，经济政策，甚至国际局势关联度非常高。例如：每年春天基础设施建设和房地产开工，钢铁需求增加，就会推高钢铁的价格。例如：我国央行降准，增加流动性利好股市，也利好股指期货。例如：全球疫情导致原油需求降低，原油价格下跌，同时避险情绪又推高黄金和臼银价格。在实战中，如果可以尽快全面地获取这些基本面消息，可以抓住交易机会获利，同时如

3、果持有订单的方向和基本面变化相反了，要即时平仓避免损失。外汇为什么要关注基本面？咱们进行外汇交易是靠各个国家汇率的波动盈利，而各国的经济政策，货币政策，经济数据都是影响汇率波动的最基本因素。因此实战中，要关注各国的经济基本面，以及全球的经济政治动态。很多趋势的转变以及大的行情，都是由基本面变化和经济数据公布引导的，有些基本面消息公布很短时间内，就能走出非常大的行情空间。关注这些数据和基本面变化，及时反应就能够抓住盈利的机会，如果做错方向也可以及时地平仓止损，规避亏损的风险.上周乌克兰和俄罗斯战争冲突升级，黄金在三分钟时间内上涨15美元，而且冲突导致周三周四两天上黄金涨了53美元。大家可以看下方

4、黄金示意图:图中左侧黄金出现单边上涨，交易者得知冲突升级，基本面改变之后,布黄金操作上就不应该继续做空，需要转为多头。如果持有空单，则需要立即1：仓回避风险，否则就会产生严重亏损。图中右侧是1分钟的k线，红色矩形中3分钟（三根k线），黄金快速上涨15美元。当然，基本面可以帮助我们规避掉一些重点行情的风险，同时也可以给我们一些大方向的指导，但是具体的技术位（切入点）还是需要配合技术分析的手段去实现，这样才能面面俱到，真正做到盈利我在公众号（八位数花园）写过非常多技术分析的文章，建议你们结合着一起看，不要顾此失彼。2、期货需要关注的基本面第一I国家层面的基本面政策.包括国家的经济数据，GDP,CP

5、I,汇率变化以及国家的具体经济政策,行政命令。例如：2021年涨停和跌停最多的品种是动力煤，分别涨停9次，跌停8次。2205合约从2021年8月的686元开始启动，上涨到10月19日，最高到达1388元，价格翻倍。但是随着发改伟，国家能源局，证监会等多个部门联合保供稳价政策推出，煤炭在10月19日价格出现断崖式的下跌，到11月中旬，动力煤价格又跌倒600元-700元价格区间，行情走了一个大大的过山车。这就是国家层面基本政策和行政命令影响期货价格的例广。下方图片是：动力煤走势日线示意图。,三三器三B*Ba:,=:不仅是动力煤出现过山车行情,另外两个煤炭兄弟焦煤和焦炭”也走出类似的过山下走势，同样

6、受到发改伟的保供稳价政策影响。下图是焦煤焦炭两个商品的日线图第二：各品种的基本面消息。(1)商品上游原料供给价格变化(2)商品下游产业政策变化和发展趋势(3)商品产能变化和供需关系变化我们以当下螺纹钢饰单举例说明一下.(1)上游：(原材料供应)2月份发改伟印发通知，做好铁矿石等重要原材料保供稳价，冬奥期间环保限产，需求下降，铁矿石港口库存增加，价格走低。(2)下游：2022年以来，各地发布近80次房地产相关政策，其中稳定楼市利好政策近40次，国家部伟稳定楼市资金链，地方政府出台购房补贴，调整公积金政策，降低落户门槛等等，以上都是下游的利好基本面消息。(3)根据钢联数据：螺纹钢产量上升12万吨至

7、255.98万吨，螺纹钢总库存上升91.41万吨至1201.43万吨。虽然产量和库存都有所增加，但整体的库存水平依然偏低。综合以上信息，螺纹钢基本面利好信息比较多，行情偏多头.第三，国际的大宗商品基本面消息，以及国际局势变化(1)当下全球经济联动性越来越强，而且很多国内交易期货品种也是国际商品，国际大宗商品的走势变化会直接影响国内商品期货价格波动.最明显的例广就是原油价格变化，上海原油，上海燃油同美国原油的走势基本同步，美国能源署每周公布的ElA原油库存数据，同样影响上海原油的价格涨跌。而且国内原油期货停盘期间，国外原油依然在波动。如果国外原油价格变化大，上海原油开盘则会跟随国际油价补涨或补跌

8、。大家看下方的示意图，分别是上海原油日线，上海燃油日线，以及美国燃油日线的日k线，走势基本同步.其他例如有色金属，化工品，大豆，铁矿石都同国际市场同类品种联动性很强。（2）国际政治形式，局部战争，突发事件对期货市场影响.例如上周乌克兰和俄罗斯冲突事件，受到战争预期的影响，市场避险情绪推高了国际黄金价格，上海黄金也跟随同步上涨。大家看下方上海黄金的走势图:3、在哪里看期货的基本面？获取这些基本面消息，主要是从各个财经数据的APP和网站，用手机的时候就可以用APP去看，用电脑的时候可以访问网站去看，其实都一样。我把自己常用的4个分享给大家:(1)东方财富期货板块.可以查到最新的期货产品的资讯，期货

9、公司的产品分析报告，期货交易所的公告，国内和国际期货商品的走势和最新报价。第一：做精专，做专一。94个期货期权商品，每个产品都有自己的基本面，供需关系和产业特点，能把一个产品或者一个领域研究到精专都很难。只有深入研究,才能把握这个商品的价格运行规律，在交易中获利。咱们要做一个品种的专家，别做很多品种的杂家。第二：同技术分析结合进行交易.基本面分析可以得出产品的基本方向，但实战中进场点位，仓位的使用，加减仓的设置等交易的细节，都需要结合技术分析进行操作，这样操作的标准更加清晰明确，有利于交易的盈利。4、外汇需要关注的基本面第一类：经济数据（1）非农数据非农数据是外汇市场中最重要的经济数据。它是指

10、美国非农业人口就业人数、就业率与失业率这三个数值。分为前值、预期值、和公布值,是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。其他的国家也会公布失业率和就业率数据,为什么要单独说美国的非农数据呢？主要是美元在全球金融市场中的特殊地位。首先：二战结束后，在当时的布雷顿森林体系中，黄金同美元绑定，各国货币再跟美元绑定，那时美元就等于黄金，这就奠定了跟元的中心位置，虽然之后布雷顿森林体系解体，但是美元的中心位置一直在延续。其次：全球所有的大宗商品均以荚元计价。黄金，白银，原油，国际铜，大豆等等，而且国际贸易多数以美元进行结算。第三：美元在世界货币的储备占比达到62.7%。由于以上3点，美元汇率波动会影响全

11、球其他国家汇率变化。所以非农数据会影响全球金融市场的走势。每个月第个周五北京时间晚上8:30（美国时间上午8:30）公布上一个月的数据，由美国劳工部统计和公布。非农数据好，美国经济好，美元上涨，其他货币和黄金等商品卜跌。非农数据不好，美国经济不好，美元下跌，其他货币和黄金等商品上涨。非农数据能够影响那些外汇品种？A：全部的非美元货币都会受到影响，例如欧元，英镑，瑞郎，口元B：黄金，白银等商品C：美国股市（2）各国央行的利率决议各国央行的利率决议是非农数据之外，影响汇率变化最重要的数据。比如欧洲央行降息，打压欧元，欧元在外汇市场中会下跌。欧洲央行升息，利好欧元，欧元在外汇市场中会上涨。这里要说一

12、下央行行长讲话。利率决议之后，通常有央行行长召开的新闻发布会。会上央行行长的发言会影响汇率的走势。例如：央行行长表态鹰派（态度强硬），汇率上涨；央行行长表态鸽派（态度缓和），汇率下跌。实战中经常出现利率决议公布以后行情不大，但是央行行长讲话的时候行情比较大，注意回避。（3）各个国家的PMl数据，CPl数据。例如：每个月初英国都会公布的：建筑业PM1.服务业PMI,制造业PMI等等。（4）各国的就业率，失业率.例如：每月各国都会公布本国上月的就业数据和失业率数据。就业数据好，失业率低，利好本国经济，则本国的汇率上涨，反之汇率下跌。（5）各国GDP数据。比如每个季度各国家会发布一次本国的GDP数据

13、。数据好则汇率上涨，数据差则汇率下跌。（6）美国ElA原油数据.日A数据是由“美国能源署”在每周三晚上（北京时间）22:30（冬令时23：30）公布。这个数据显示美国当周原油的库存数量，如果原油库存数量上涨，则会打压油价卜跌，如果原油库存数量降低，则会支撑油价上涨。第二类：国际事件（1）战争，地缘政治纠纷。例如2021伊朗同美国的邮轮冲突，近期乌克兰.同俄罗斯的战争冲突.（2）国家之间的贸易战，以及贸易纠纷，例如：中美的贸易战。（3）政治事件。例如：2016英国脱欧，2020年美国大选,英国脱欧从2016年开始，折腾了4年，到2020年12月才完成，期间每次谈判传出消息都会让英镑和镑系品种产生

14、大的波动。2020年，美国大选计票结果一直悬而未决，成为那段时间金融市场的风险事件。（4）突发事件。例如：美国911事件和2020年新冠疫情。5、在哪里看外汇基本面？分享一下我自己常用的3个APP,(1)金十数据在APP中，“日历”板块会发布，即将公布的各国经济数据，而且可以一键切换美股，港股，国内期货财经口历的功能，比较全面，也会即时公布外汇相关的新闻资讯。(2)FX168这个APP更加侧重于交易的交流，交易解盘，交易技术分析，行情分析，基本面解读，但是app中广告也比较多，使用时要多注意。(3)汇通财经汇通财经就是FX678,也算是比较老牌的外汇财经媒体。它的财经日历板块直接把外汇经济数据和国内期货的经济数据放到一起发布了，只做外汇或者只做期货的交易者看起来就比较麻烦。APP上也有国际资讯和交易交流的板块，比较综合。总结：金十数据消息更新的速度还是挺给力的，FX168偏交流，汇通财经更加综合，大家根据自己的需求选择。