出纳岗位说明书.docx

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出纳岗位说明书序号主要工作职责详细工作内容1资金业务 复核原始票据真实性，合法性，有效性； 办理现金的收付，每日登记，每日下班前清点现金，账实相符，月末与费用会计核对现金日记账余额； 负责现金、有价证券、票据管理 负责备用金的统计工作； 负责公司的基本账户、一般账户的资金收、付业务； 负责登记银行日记账，每日核对银行账户余额，月末与费用会计核对银行日记账余额。2银行业务 负责银行账户的开立、变更与撤销，并向财务管理部经理汇报； 办理公司与银行之间的相关业务，包括办理银行汇票、履约保函、资金证明等； 负责支票管理； 负责保管公司制单网银盾。3资料管理 负责管理现金收据； 对开立、变更、撤销账户的银行账户开立、撤销申请单、银行账户变更申请单于每年年末装订，归档保存； 负责每年12月31日将资料传递至财务管理部经理。4日报业务负责统计所管理的银行账户及现金余额，并上报资金日报表。5对账业务负责月末与费用会计核对备用金明细表。6综合事务每月25日前上报考勤表。7协同管理 贯彻执行国家法律法规和公司的规章制度，严格执行公司的行政决定决议； 配合其他部门开展相关工作，与其他部门进行良好有效的协调与沟通； 参与公司与本部门职责相关的重要决议，并提供专业建议与支持； 完成领导交办的其他工作。