新能集团公司XXXX年XX月财务情况说明书-模板.docx

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1、XXXX公司XXXX年XX月财务情况说明书一、企业基本情况XXXX成立于XXXX年XX月，公司注册资金XX万元。股东为XXXXo下设XX个部门，XX个分公司。拥有XX家全资子公司。公司经营范围XXXXo截至XXXX年XX月共有XX家单位纳入XX合并范围二、企业经营成果（一）营业总收入完成情况XXXX年XX月实现营业收入XXXX万元，较上年同期XXXX万元增加XXXX万元，增幅XXXX%。1 .主营业务收入完成情况各业务类型主营业务收入完成情况单位:万元业务类型2020年X月2019年X月增减额增减收入占比收入占比商品销售工程结算产品销售（售电）技术服务售房运输费代理费物业管理费勘察设计其他主营

2、受托运行维护费租金业务咨询服务车辆服务费信息咨询费会务费合计各公司主营业务收入完成情况单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年XX月实现主营业务收入XXXX元，比上年同期XXXX万元增加XXXX万元，增幅XX%。其中：商品销售收入增加XXXX万元，增幅xxxx%,主要是信产公司电商化订单业务增加和华为设备采购合同增加，商品销售业务收入较上年同期增加XXXX万元，电网服务公司本年新增物资材料销售业务和泰升电力宾馆分公司商品销售业务导致销售商品收入增加XXXX万元。工程结算收入增加XXXX万元，增幅是XXXX%,主要是承接建设的国网和田供电公司农网改造升级工程

3、和国网新疆电力公司配电自动化建设工程服务项目，造成工程结算收入较上年同期增加XXXX万元；投标力度加强，业务量增加，按工程进度确认收入，导致工程结算收入较上年同期增加XXXX万元。售电收入减少XXXX万元，减幅XX%,因售电量减少XXX万千瓦导致的收入减少XXXX万元，因上网电价减少5.20元/千千瓦时导致的收入减少XXX万元。技术服务收入增加XXX万元，增幅XX%,主要是信产公司本期中标的技术服务类项目较上年同期有所增加，本期在建和完工的技术服务类项目比去年同期增加导致技术服务收入增加XXX万元；调试所分公司技术服务收入增加XX万元。售房收入增加XXXX万元，增幅XX%,主要是昌吉二期续建项

4、目收入增加XX万元，本部项目收入减少XX万元，巴州项目收入减少XX万元，阿勒泰项目收入减少XX万元。运输费收入增加XXX万元，增幅XX%,主要是XX公司本期运输项目较上年同期有所增加且项目结算进度较快，导致运输费收入增加。代理费收入增加XX万元，增幅XXX%,主要是电网服务公司工程服务业务根据项目结算进度确认收入，造成代理费收入较去年同期有所增加。勘察设计收入增加XX万元，增幅XX%,主要是XXXo受托运行维护费收入减少XX万元，减幅是XX%,主要XXX电网运行检修及电力交易等系统运维服务及信息通信调度支撑服务较上年同期减少导致。租金业务收入增加XX万元，增幅是XX%,主要是信产公司设备租赁收

5、入增加XX万元，电建公司上海大厦租赁收入增加XX万元，集团本部房屋租赁收入减少XX万元，物业公司小区移交门面房租赁收入减少XX万元。（根据本公司情况具体分析原因）2 .其他业务收入单位:万元单位2020年X月2019年X月增臧额增减合并数其他业务收入XXX万元比上年XX万元增加XX万元,增幅是XX%,主要是XX公司电厂食堂餐费收入XX万元；XX公司个税返还手续费XX万元；XX公司个税返还手续费XX万元；XX房租收入和停车费收入XX万元；XX工业园项目收入XX万元；XX门面房租金收入XX万元；上年同期XX确认上海大厦项目收入XX万元，诚泰公司高压电源安全工程项目设备采购款和个人设备检测费收入XX

6、万元。(根据本公司情况具体分析原因)(二)营业总成本完成情况XXXX年XX月发生营业总成本XXXX元，较上年同期XXXX万元增力口XXXX元,增幅XX%。现将主要增减变化原因分析如下：单位:万元项目2020年X月2019年X月增减额增减1、成本费用(1)人工成本(2)折旧与摊销(3)直接成本(4)财务费用(5)其他费用2、其他业务成本3、税金及附加4、资产减值损失合计1.成本费用(1)人工成本单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年XX月人工成本发生XXXX万元,较上年同期XXXX元减少XXX万元，减幅XX%O其中：XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是

7、人员减少和减免部分社会保险费导致；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅X%,主要是新增XX退休人员和减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是员工居家办公期间工资较去年同期减少和减免部分社会保险费；XX公司增加XX万元，增幅XX%,主要是人员增加导致。XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费。(根据本公司情况具体分析原因)(2)折旧与摊销单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年X月折旧与摊销发生XXXX万元，较上

8、年同期XXXX万元增加XX万元，增幅XXX%O其中：XX公司减少XX万元，减幅是XX%,主要是上年报废部分资产，本年折旧减少。XX公司增加XX万元，增幅XXX%,主要是上年增加的上海大厦办公室、停车位等资产导致。XX公司增加XX万元，增幅XX%,主要是新能电力调试检测中心一期房屋及设备预估转固定资产导致折旧增加，新增土地使用权无形资产摊销增加,新增库尔勒房产装修费、西山基地修建停车场和绿化场地摊销费用。XX减少XX万元，减幅XX%,主要是工业园资产减少和上年将上海大厦资产划转导致折旧减少。XX增加XX万元，增幅XX%,主要是本年增加上海大厦办公室、停车位资产导致。XX公司增加XX万元，增幅XX

9、%,主要是上年新购置试验设备导致折旧增加。（根据本公司情况具体分析原因）(3)直接成本单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各业务类型直接成本情况单位:万元业务类型主营收入直接成本直接成本占收入比2020年X月2019年X月增减额增减2020年X月2019年X月增减额增减2020年X月2019年X月增减额商品销售工程结算产品销售（售电）技术服务售房运输费代理费物业管理费勘察设计其他主营受托运行维护费租金业务咨询服务车辆服务费信息咨询费会务费合计XXXX年XX月直接成本发生XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。直接成本占收入比XX%,较上年同期XX%上升XX个百分点

10、，主要是：商品销售直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点,主要是XXX商品销售收入的增加造成商品销售直接成本增加XXX万元。工程结算直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是XX工程项目收入增加，相应的工程项目成本增加XX万元XX公司各项目工程劳务结算增加导致工程结算直接成本较上年同期相比增加XX万元。技术服务直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是XX公司技术服务收入增加，相应的技术服务成本增加。售房直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,

11、较上年下降XX个百分点，主要是售房收入增加导致成本增加。运输费直接成本增加XXX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是本年根据运输进度计提运输费成本，导致运输直接成本增加。代理费直接成本减少XX万元，减幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是XX公司受疫情影响未结算招标代理相关费用，导致代理费成本减少。物业管理费直接成本下降XX万元，降幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是物业小区移交后相关直接成本减少。其他主营直接成本增加XX万元，增幅XX%,主要是XX服务收入增加导致其他主营直接成本增加XX万元，物业公司餐

12、饮直接成本增加XX万元，集团本部结算中心结转其他主营直接成本增加XX万元。受托运行维护成本下降XX万元，降幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是XX公司运行维护项目收入减少导致受托运行维护直接成本减少。租金业务直接成本增加XX万元增幅是XX%,直接成本占收入比XX%,较上年增加XX个百分点，主要是XX项目租赁收入增加，对应租赁业务直接成本增加。(根据本公司情况具体分析原因)(4)财务费用单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减XXXX年X月发生财务费用发生XX万元较上年同期XX万元下降XX万元，降幅XX%O其中：XX公司增加XX万元，主要是贷款增加导致的利息支出增加。XX公司减少XX万元，主要