2024年学校采购管理制度.docx

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1、2024年学校采购管理制度学校采购管理制度1为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。一、辘原则，依法办事。每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比（即比质、比价、比服务）的采购原则。二、把握环节，注重询价。把握重点环节,严格规范询价、签订合同等环节。三、优质服务,维修及时。做好售后服务工作,对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。四、严格规程，规范操作。学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求,由各使用部门根据需要提出

2、预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。凡涉及“三重一大的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录之中的.设备）时，应按照规定办理申报手续。同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况,在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库；财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入

3、账。每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯Ti说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于3家供应商进行询价或邀标,形成3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明；采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。学校采购管理制度2为规范学校财务行为,加强和完善财务管理，

4、根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；2、开源节流，提高效益,服务教育教学，服务广大师生；3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算；5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；7、做好教职工的人事管理和工资管理,确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；10、加强会计核算，定期进行财务分析，

5、如实反映学校财务状况；I1.建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；12、依法做好财务公开。三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行收支两条线管理，防止和杜绝小金库”问题的发生；15、及时组织进行各项收费，认真填写学生收费记录卡，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚

6、列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。五、资产管理23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，

7、及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。六、食堂管理26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合/共同负责；27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。七、民主监督28、建立健全开支报批和民主理财制度,3000元以内的.开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大

8、会讨论通过;29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。八、财务人员要求31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。九、强调事项34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法

9、和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；35、任何人不得以任何理由私自签字消费,否则不予报销；36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。学校采购管理制度3-办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置,要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。

10、干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、总务处是学校负责采购物资的.职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准,不得采购。八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保菅员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一

11、并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清直。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。学校采购管理制度4为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制

12、定本制度。一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节约实用的原则。4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资采购工作程序：1.由需要购买人提出申请，填写物资采购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批f100元一200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

13、4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准却因迟报导致来不及采购影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下,根据质优价廉的原则直接购买;200元一1000元由需方派人与采购人员进行采购100O元以上须由

14、总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;100O元以上须学校校级领导参与采购。学校采购管理制度5为仔细贯彻上级物资选购有关文件的精神，使学校物资选购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议讨论，结合我校详细实际，特制定本制度。一、物资选购工作坚持五原则：1、坚持公开、公正、公正的原则。2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。3、坚持节省有用的原则。4、坚持量入为出、方案预算、统筹支配的原则。5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。二、物资选购工作程序：1.由需要购买人提出申请，填写物资选购申请清单应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。2、申购清单由

15、申购人送所属各处室，由各处室主任依据需要仔细审核后送总务处审批。3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批,100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资选购上报教育局并采纳招投标方式。4、选购人员依据完整的审批手续签字后的申购清单进行选购。5、教学试验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准如因迟报导致来不及选购影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。6、专项大宗物品的选购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府选购部门选购办理。三、物资选购留意事项：1、物资选购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。2、选购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。3、200元以下的物资由选购人员在市场供应货比三家的前提下,依据质优价廉的原则直接购买;200元-100O元由需方派人与选购人员进行选购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和选购人员三人以上进行选购;100O元以上须学校校级领导参加选购。学校采购管理制度6-设姆标采购小组组长：校长联络员：总务科长成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名二、工作职责1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织