报销注意事项.docx

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1、费用报销注意事项：1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车硬卧标准，可按实报销。2、出租车票：同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其他票多张的也注明几分之几.3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。公交车票写起止地点,不允许连号.4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及电话号吗。6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销人及编号等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成一行，差旅费报销单与出差工

2、作记录上的日期要一致。8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车票的在报销单上写谁谁代买字样。9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，金额就要尽量撕到多少，金额不要贴住。10、 日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的名子，分公司经理也要在发票上签字。11、 分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按报销单填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。12、 若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项目，在备注里用铅笔写明用途。13、 报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。14、 邮寄费以后

3、请把快递单附上.费用报销审核要点项目审核要点借款询问、计算总额；大额借款须有相关批文或协议路费根据出差工作记录逐核对，同时审核出差工作记录是否属实住宿费是否节约出租费必要性：同一次打的多张定额票应注明几分之几。公交费是否有起止地点，是否连号手机话费分析明细是否有异常业务费经办人、陪同人是否签字发票合规性，是否涂改；发票是否连号；经办人是否签字；发票项目是否填写齐全水电费计算、分析是否有异常办公费单价是否异常：出入库是否登记；采购人是否签字：原则上一律到超市采购并保留清单，无清单不予报销：无法取得清单时也可由对方在发票内注明品名数量单价。固话费分析明细是否有异常活动经费各票据是否有经办人、陪同人签字房租费根据协议员工关怀是否有人事签字固定资产申购手续是否齐全（申购单、备查单、合同等）装修费是否多家询价、方案、单价、数量是否合理；有无协议例外如有特殊情况须报销前书面说明