肃南裕固族自治县泱翔中心小学2020年度部门决算情况说明.docx

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1、肃南裕固族自治县泱翔中心小学2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责1 .肃南裕固族自治县泱翔中心小学位于肃南县皇城镇河东村，为一所六年制学校。认真贯彻执行党和国家新时期教育方针、政策和法规，制定学校发展计划，对辖区内适龄儿童进行全面的基础教育，使其健康成长。2 .负责本单位教育教学管理及教研教改工作，研究提出学校教育改革和发展规划，确定学校教育改革的措施和教育事业发展的重点、规模和步骤，协调各部门有序推进教育规划、计划的实施。3 .负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。4 .负责本单位财政资金的规范使用，使其发挥最大效益（二）机构设置纳入2020年决算机构编制数

2、1个，机构无增减变动情况。（三）部门决算单位构成肃南裕固族自治县泱翔中心小学纳入2020年部门决算共1个预算单位，辖肃南裕固族自治县泱翔中心小学和肃南裕固族自治县泱翔幼儿园。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年一般公共财政拨款收入资金合计9

3、84.31万元，其他收入44万元，年初结转和结余55.03万元，共计收入1083.34万元；本年支出共计1038.71万元，其中普通教育支出873.32万元，教育费附加安排的支出134.9万元，社会保障和就业支出0.74万元，卫生保健支出0.28万元，农林水支出28.95万元，住房保障支出0.52万元；上年结转结余55.03万元，2020年年底结转结余44.63万元。本年度本部门收到的一般公共预算财政拨款收入984.31万元，一般公共预算拨款占总收入的90.86%。支出共计1038.71万元，其中基本支出280.39万元，占总支出的26.99%,项目支出758.32万元，占总支出的73.01%

4、o（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度本部门收到的一般公共预算财政拨款收入984.39万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入984.31万元，年初财政拨款结转结余0.08万元，一般公共预算拨款占总收入的90.87%o一般公共预算财政拨款支出共计984.39万元，其中教育支出939.44万元，占总支出的95.43%,社会保障和就业支出0.74万元，占总支出的0.09%,卫生保健支出0.28万元，占总支出的0.03%,住房保障支出0.52万元，占总支出的0.05%,年末财政拨款结转结余43.41万元，占总支出的4.4%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年度一般财政预算公共拨

5、款收入984.31万元，其中基本支出收入285.99万元，项目支出收入698.32万元。一般预算公共财政拨款支出984.31万元，其中一般财政预算基本支出285.99万元（人员支出250.5万元，公用经费支出35.49万元），项目支出698.32万元。主要原因是人员正常晋升、每人增发了双拥绩效和平安建设绩效考核奖励工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

6、费、差旅费等。项目支出增加是因为泱翔中心小学新建教学楼及运动场，相应项目经费增加。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况2020年度本部门“三公”经费支出共计L2215万元,较年初预算数有所减少，主要原因是教师外出培训减少。（二）“三公”经费分项支出情况2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元公务接待费0万元.“三公”经费总额为L2215万元，是培训费，与上年相比有所下降，是因为本年度受客观因素影响，培训减少。（三）“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，。五

7、、其他需要说明的事项（一）本年度我校实施肃南县泱翔中心小学教学楼及运动产项目，工程支出数额较大。（二）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。自评坚持公开、公平、公正的原则。在自评过程中主动公开自评结果以及项目实施的相关过程性资料和资金收支情况，自觉接受全体教职工的监督。通过自评，学校对项目实施和项目资金管理获得了新的经验。在今后的工作中，我校将进一步加强对各类项目资金的绩效评价，并充分利用好评价结果，将评价结果作为以后年度资金安排的依据，不断提高项目高资金使用效益。1.总体绩效目标完成情况。2020年一般公共预算下达基本支出经

8、费984.31万元，项目支出经费698.32万元。2020年实际支付1083.34万元，其中普通教育支出873.32万元,教育费附加安排的支出134.9万元，社会保障和就业支出0.74万元，卫生保健支出0.28万元，农林水支出28.95万元，住房保障支出0.52万元，年末结转44.63万元。预算资金全部用于干部职工工资发放、教学设备购置和学校正常运行开支及校园环境建设，进一步提高教学质量和改善办学条件，保障教学秩序正常运转。项目的实施进一步改善了师生学习工作环境，激发教师工作积极性，提升了学校教育服务能力和教学水平，助推脱贫攻坚成果，提高了人民群众对教育的满意度。目前已基本完成2020年度预期

9、目标。本次项目自评得分为96.3分，因资金完成率未达100%扣L7份,资产管理不足扣2分，其他方面扣1分。评价为优秀等次。2 .泱翔中心小学教学楼及运动场建设项目绩效自评情况分析。财政预算拨付资金657万元用于泱翔中心小学教学楼及运动场建设项目的实施。泱翔中心小学教学楼及运动场的建成投入使用，彻底改善了泱翔中心小学的办学条件，体现了党和政府对乡村教育的重视和关爱，获得了泱翔全体人民的赞誉，上级部门的调研，也多次给予高度评价，为推进教育均衡发展，助推脱贫攻坚成果，起到了积极的促进作用。3 .学生营养改善补助计划专项资金实施绩效自评情况分析。财政预算专项资金7.44万元，因学期未结束，结转L029

10、6万元，免费为农牧村在校学生提供营养早餐膳食补助。每生每天4元，全年按照在校200天计算。学生营养改善计划的实施惠及千家万户的普通百姓，既有利于学生的健康成长，又减轻了百姓的经济负担，对促进农村教育事业发展，助推脱贫攻坚，社会效益明显。六、专业名词解释（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入:指单位取得的

11、除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

12、（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工

13、资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规

14、定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。