投融资部的岗位职责.docx

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1、1 .根据公司发展战略及经营需求，编制公司年度总体融资计划。2 .根据公司资金需求预测，进行金融市场调研与分析，制定并实施相应的融资解决方案。3 .建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。4 .结合银行融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，确保项目信贷资金及时到位。5 .做好项目融资成本测算，为项目融资方案优选提供依据。6 .按时编写融资分析报告，对存在的问题提出相应的应对措施。7 .检查融资会计的融资账及融资报表，熟悉融资相关的数据和资料。8 .协助做好资金分析，实现企业资金的流动性，为

2、资金平衡奠定基础。9 .协助融资会计建立一整套完整的融资资料，融资部只做基本资料的.备份。投融资办理步骤1 .投融资办理企业向审批机关提交董事会决议和董事长签署的申请书等文件。2 .审批机关在接到投融资办理申请文件后，以书面形式作出是否同意的答复。3 .审批机关进行投融资申请审核。4 .经审批机关审核同意后，投融资办理企业按照变更登记的有关规定，向工商行政机关申请变更登记。5 .投融资办理完成。投融资申请类型1.按投融资行为的介入程度：直接投资，简介投资。6 按投融资申请投入领域：生产性投融资申请，非生产性投融资申请。7 .投融资申请方式：对内投融资申请，对外投融资申请。8 .投融资办理内容：

3、固定资产投融资申请，无形资产投融资办理，流动资产投融资申请，房地产投融资申请，保险投融资办理，信托投融资办理等。企业投资企业投资是指企业以自有的资产投入，承担相应的风险，以期合法地取得更多的资产或权益的一种经济活动。企业投资从投入到产出中间有个经营过程，稍有不慎投资将化为流水。因此企业投资需要注意客观评估自身条件量力而行，认真研究投资环境，投资项目，要作好市场调查，防止投资失败。企业投可分为直接投资和间接投资两种直接投资一般是把资金投放于生产经营环节中，主要为企业设立、购置各种生产经营用资产的投资，以其通过对企业的投资获取投资收益。这种企业经营性直接投资，在总的投资中所占比重较大。间接投资又称

4、金融投资或证券投资，是指把资金投放于证券等金融性资产，以期获愿股利或利息收入的投资。随着我国金融市场的完善和多渠道筹资的形成，企业的间接投资会越来越广泛。企业融资企业融资是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发，根据企业未来经营与发展策略的需要，通过一定的渠道和方式，利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集生产经营所需资金的一种经营活动。资金是企业体内的血液，是企业进行生产经营活动的必要条件，没有足够的资金，企业的生存和发展就没有保障。因此，企业融资与资金供给制度、金融市场、金融体制和债信文化有着密切的关系。企业融资主要有以下两种融资方式:一种是内源融资内源融资是指公司经营活动结果产生的资金，即公司内部融通的资金，它主要由留存收益和折旧构成.是指企业不断将自己的储蓄（主要包括留存盈利、折旧和定额负债）转化为投资的过程。内源融资对企业的资本形成具有原始性、自主性、低成本和抗风险的特点，是企业生存与发展不可或缺的重要组成部分。事实上，在发达的市场经济国家，内源融资是企业首选的融资方式，是企业资金的重要来源。一种是外源融资