2024年财务部工作总结（30篇）.docx

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1、2024年财务部工作总结（30篇）2024年财务部工作总结（精选30篇）2024年财务部工作总结篇1一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全

2、。3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。4、对不合法规的单据应予拒付。5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。（二）复核:1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。（三）记帐：1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。4、对记帐中发现的问题需及时与有关人

3、员和部门取得联系，及时解决。5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打，并在凭证“记帐”处盖章。8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。（四）总帐及其他：1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。4、按期出具

4、报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。（五）财务人员：1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。3、认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。6、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。7、按

5、规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务。2024年财务部工作总结篇2财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以加强费用管理为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成

6、绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化(1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。(2)配合会计达标工作，

7、规范会计凭证。为进一步适应经营需要,按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改,对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。(3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据透视企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。二、加强财务监管，提高管理水平(1)加强费用控制，大力压缩非生

8、产支出。为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从一年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。(2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度；二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发；三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。(3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况

9、，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。(4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据企业会计制度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。三、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了用友财务软件，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，

10、提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业

11、发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回报各级领导的关心。谢谢！2024年财务部工作总结篇3财务部20_年上半年工作总结在宾馆总经理及各部门的支持与通力合作下，财务部每月均认真及时的完成了各项日常工作，财务预算、核算及收支、申报税款、处理账务、部门费用核算、集团各项财务报表上报等工作，并且很好的配合了其他部门相关工作，现就20_年上半年工作总结如下：一、规范了财务部各岗位的工作岗位责任书，明确部门各人员的岗位职责权限、工作分工

12、及纪律要求，强化了各岗位人员的工作责任感，加强了内部核算监督的效力，促进工作的正常有序开展。二、财务部的日常工作职责是做好会计核算、进行会计监督。财务部全体人员均严格遵守国家财税法规及工作职责，从审核原始凭证到记账凭证的录入以及财务报表的编制，从各项税款的核算到申报上缴，从资金计划的安排到支付及收回，每位人员均任劳任怨、勤勤恳恳做好本职工作，做到会计信息传递的及时性和准确性。三、为了发挥财务的监管作用，加大监管力度，要求财务监控要从第一环节做起，及每日前台、吧台单据的审核，对二级库物品及各营业点现金进行随机抽盘，每个环节衔接监控，发现问题及时纠正或上报。四、作为非盈利部门，财务部在合理的控制成

13、本费用，有效发挥宾馆内部监管职能起到了积极作用，如：1.为了控制采购成本，管理好供应商及采购业务，每月均进行市场材料核价，并将核价结果出具核价报告留存备查，以提供给领导了解市场行情，为采购决策做出合理依据2 .通过软件功能，对采购价格波动进行监控，对于波动较大的产品通过采购人员与供应商沟通解决。3 .对各部门二级库管理人员进行规范管理，首先是人员固定，其次是统一管理、总库进行指导性管理，防止物资的不合理使用及流失。4 .重新修订了财务管理制度，增加了仓库及低值易耗品管理制度，严格按照制度进行管理实施，对物资管理进行了明确规范，防止因管理导致物品损失。五、为了加强宾馆的内部监控，降低管理风险，财

14、务人员通过系统对各业务进行数据勾稽、操作授权、分工协作、相互监管、增加内控，通过信息化对各项内控薄弱环节进行重新设计修订，降低错误发生，加强内部控制。财务工作虽然多而杂，但是只要具备认真二字，就一定能把工作做好，在以后的工作中，我们将从以下几个方面作为重点工作来开展:1.充分运用好新系统的各项功能：一是厨房的成本控制管理，通过标准的成本分析卡，对材料耗费进行监控，做好基础数据维护及系统设置，结合餐饮软件，解决厨房业绩管理，满足以后的管理需求，为总经理决策提供数据保障。二是通过仓库管理系统，对每月主要菜价波动进行分析并出具报表，为更好的了解市场动向提供数据支持。三是利用营业管理系统监控好各营业点

15、营业管理，防止错误及舞弊现象的发生。5 .随着今年各金融市场的资金短缺，各企业均出现了资金短缺的现象，为了顺利度过餐饮行业寒冬，财务将加大账款的回收工作,制定回收任务，回收计划，及时完成资金回笼。6 .提出合理建议并拿出方案，对各项费用开支列出计划，每月实行计划管理，合理费用开支，调整采购秩序。7 .为了提高财务人员的专业水准，将工作做的更好，财务部将加大专业知识培训次数，以满足宾馆的管理需求。在以后的工作中，我们将再接再厉，当好宾馆的“管家”，合理安排调配好工作，实现财务精细化管理，达到更好的管理效力。我们将个人的职业生涯与宾馆紧紧相连，宾馆的成功才会带来个人的荣誉感。我们的工作一定会越做越

16、好。稻花香宾馆财务部20_-7-32024年财务部工作总结篇4“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。20_年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的20_年工作重点和20年财务部工作计划展开的，在公司的正确领导和各部门的通力配合下，财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20年的工作做如下简要回顾和总结。一、认真做好常规性财务工作。1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐