存货管理方案实用制度标准范本.docx

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1、存货管理制度范本一、总则1 .为了增强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完好，提升项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防备并实时发现和纠正存货业务中的各样差错和作弊，依据国家有关法律法例和物质设备管理方法，拟订本制度。2 .本制度所称存货，是指公司及部下项目在平时活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中供给劳务过程中耗用的资料和物资，只需包含各种原资料、成品、半成品、周转资料、小型设备机具、五金配件等。3 .库存物质内部控制中的不相容职务应该分别，此中包含:物质入库、出库经办者与审批者应分别。实物的查收保存与采买应分别。审批发料的物质人员与存货保存员应分别。存货清点应由

2、保存、记账及独立于这些职务的其余人员共同进行。若某职位空缺或有关人员暂时出门，应指定代替人员或暂时人员负责，防止暂时的职务重叠。八查收和保存1.公司拟订了项目管理手册或有关管理方法,对物质查收入库流程予以规范，包含货物的质量查收，数目查平等。项目资料员等考证人员依据采买合同/进场计划等资料及查收标准对进场物质质量、数目进行检查，查对无误后再送货单署名确认，资料直接移交分包的还应由分包商资料员署名确认。对按规定需复验的物质由项目试验员取样复验，出具复验报告。考证人员依据以上考证结果填写资料进厂查验记录,由施工单位、监理单位等适合权限人员审查署名。关于查收合格后需办理入库手续的物质，需由库房保存员

3、依据供货单/查收单填制入库单，经资料员或有关主管人员署名确认。资料员或库房保存员依据查收单/入库单实时登记资料收、发、存台账，每个月底汇总填报资料收、发、存报表或有关汇总表，适合权限人员审查无误后署名确认。2.公司拟订了物质管理规定或有关管理方法，明确了甲供资料的查收流程。项目资料员等考证人员依照采买合同/进场计划及查收标准对进场物质进行查收。如甲供资料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参加查收，共同在收/调料单上署名确认，资料员实时登记资料入库台账，由资料人员审查署名。公司拟订了项目管理手册或有关管理方法，关于物质查收流程予以规范，明确了对不合格物质的控制要求。货物查收时，如与订单不符

4、或外观不切合要求的由项目资料员就地退给供给商，假如在复检后不合格的物质，由项目资料员按不合格品控制程序履行，在产品表记上注明不合格产品，并实时与供给商磋商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处理记录，适合权限人员审批确认。对不合格的物质，应独自寄存和记录，防止与本单位存货混杂使用。3.拟入库自制存货，按公司仓储控制程序及入库查验的有关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行查验并予以表记，只有查验合格的产成品，生产部、仓储处才能够作为存货办理入库有关手续。4.仓储处一定按期对存货进行检查，增强存货的平时保存工作。因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物质调拨单。库房应按资料名称及

5、规格型号一物一卡正确表记，存卡应逐笔登记资料的收、发、存，各项内容应填写齐备、正确。上架保存的资料，应做到分门类型按行次-层次-地点排序摆放，标记显然，易于存取和保存。物质寄存，进出环节注意防备渗、漏、变质等浪费行为，并保持资料库房现场整齐齐整。易燃物件的包装容器应坚固关闭，安全靠谱，若有损坏、残破、变形或物件分解变质等状况，应立刻进行安全办理除去事故隐患，材料库房不可以自行办理的应立刻报告公司领导。常常巡视资料库房物质，注意防潮、变质等防备举措，发现问题实时向有关部门报告。为保证资料物质的安全，资料库房人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，禁止有火险隐患存在，如明火、抽烟、非法用电、易燃

6、与易爆品、烧焊维修火花等。库房保存员每天下班前应仔细检查,关好水源、电源门窗方可走开，以保证资料库房资料物质安全。发料时，依据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一世产批号所需原资料集中发出，集中搁置。名贵物件、生产用重点备件、精细仪器和危险品的仓储应该推行严格审批制度。5 .项管部一定对入库的存货成立存货明细账，详尽登记存货类型、编号、名称、规格型号、数目、计量单位等内容，并按期与财务管理部就存货物种、数目、金额等进行查对。6 .仓储处一定依据自己的生产经营特色拟订仓储的整体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等要素，相应拟订人员分

7、工、实物流动、信息传达等详细管理制度。存货的寄存和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其余人员接触存货，入库存货应实时记入收发存登记薄或存货卡片，并详尽注明寄存地址。7 .成立和健全进出库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的赞同，并经过登记以后，方可在仓管员的陪伴下进入库房，进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物件，不得在库房内抽烟。公司内部除存货管理部门及库房人员外，原则上不得进入库房，其余部门和人员在以下状况下可进入库房:展开存货的年度清点、月度清点和不按期清点公司副总级以上管理人员对库房工作进行检查仓储部门经理对库房工作的展开进行指导财务部门工作人员依据账实查对工作要求，需进行查

8、对9.除上一款的规定之外，其余所有人员进入库房需要赞同。详细程序以下：拟进入库房现场的单位、部门或人员填写公司一致印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖印或署名。公司总经理对以下状况进入库房进行最后审批：非本单位人员进入库房；进入危险品、保密物件以及名贵物件寄存库房的。三、领用和发出1 .按期评估产成品的可销售性和原材的可用性2 .存货减值或清点差别产生的存货改动经审批后由财务部办理，管应该局复核并赞同所有存货价钱或数目的账务调整。3 .生产部门、基建维修信誉资料，应该拥有生产部门及其有关部门赞同的领料单。仓管员需经赞同的领料单,查对物质数目、品

9、名、规格后发料。如推行限额领料，对高出限额料的应该经过有关部门的领导特别受权。4 .对仓管人员因为违规发放资料造成资料报废、霉变、大器小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除肩负所有损失外，还要接受行政处罚。5 .月底要对现场未好用的物质，应实时退回库房，假如是下批生产仍需要用的物质，其物质实体可不退回库房，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初从头开具”出库单”便于财务照实核算成本。6 .物质出库需仓管员按公司存货管理流程和局项目物质设备管理方法等有关规定。7 .仓储处应充足做好盘存前准备工作，详细盘存要求以下：将存盘工作所需器具和盘存表格早先做准备稳当。库房内物料应分别码放，若因硬件设备造成库房没法分区，可在库房内或其余寄存地区对物料实行划分并标示。存货应有序摆放，应力争齐整、分类并置标示牌。盘存时期已收到料而未办好入账手续的存货，应另行分别寄存，并予以标示。盘存时期除紧迫用料外，暂停收发，物质部盘存时期所需用料的领料应提早进行，资料不行挪动，但一定标示出。凡查验合格产品,物质部应实时办理入库手续,当月最后一天应将所有查验合格产品办理入库手续。未查验的和未实时办理入库手续的，物质部应说明原由，并计入在产品工成品。严格出、入库管理；要日清、月结、按期清点、账物符合。