河南XX职业技术学院现金出纳岗位职责（2024年）.docx

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河南XX职业技术学院现金出纳岗位职责1、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。3、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。4、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。5、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。6、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支付提取”。7、负责保管有关印鉴、空白发票及收据。