镇中心学校账务报销材料梳理.docx

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1、大磊镇中心学校账务报销所需材料简单梳理为规范账务报销过程，提升账务报销效率，盘活使用各项教育经费，使教育资金得到全面、规范、合理的使用。结合大磊镇账务报销实际，将账务报销所需材料大致梳理如下：一、办公用品1 .转账基本信息表（a.注明报销账务所用经费名称：如用中央省补公用经费报销、寄宿制公用经费报销、保育保教费报销等；b.填写完善付款说明；c.收款人、账号信息等填写完善；d.收款银行详细到具体银行名称：如农村商业银行大磊坡支行等；2 .发票（经办人（发票（下）左前方X证明人（发票（下）中间X学校领导签字（发票右下方）；供货清单（明细）；3 .入库、出库、登记记账凭证（供货方提供原始记账凭证并加

2、盖发票专用章）；4 .收款人基本信息（身份证、银行卡复印件等卜二、教师培训（差旅费）公务之家网上申报流程1 .填报【出差申请】所需材料：将要参加的会议或者培训文件完整版下载至手机保存备用（转换PDF格式，清晰度高）或者手机截屏。2 .填报【报销申请单】所需材料：扫描车船票发票、住宿费发票转换成PDF格式保存至手机备用或者手机拍照后上传（注意：上传的图片调整好格式，不要出现黑色阴影b所有上传至公务之家的发票收集好统一上交到中心学校总务处。3 .填写出差申请：出差申请审批人选择：中心校办公室人员、各校校长（镇幼园长）：中心校校长审批各学校（园）教师：校（园）长（不含附属幼儿园）审批-中心校校长审批

3、，按顺序选择审批人I豪4 .填写完出差申请表后点击【提交审核】，手机短信送达所选审批人那里审批。注：【交通工具】无车船票或者自驾车，交通工具选【其他】。不需要车票报销的选择自行乘车，系统会按照出差地点自动显示金额。5差旅费报销申请流程tWRt出调会员务4.2：45Ml4GO二差旅报销申请。未完成已完成(O)报销申请单流水号未申请出差事由到潘家坝、茨竹坝检查学校食堂采购情况出差地点麻栗镇(云南省文山壮族西族自治州-麻栗出差日期2021-04-22至20210422一i出申调报销申请单作僚报销申请单流水号t-S53262410501021050II制报销人汪清报销日期20219527出差类型下乡出

4、差事由到潘原坝、茨竹坝检置学校食堂采的情况内部机构麻栗坡县麻栗镇中心学校财务室经费列支柔道（待定）关联的出差申请单）出差人1：汪清E3人票据散：（）*项目票堀（数）/补助金融伙补助1（天）30.00囹打款卡片；汪清,本人）中国建设密行工资卡小计：30.00WDfiwa.12：464G报销申请单作废项目票据（数）/补助金额伙食补助3（人天）90.00境报金额合计90.00特殊事项审批还可泊入250字审批形式串行审批弁行审批18087654935添加沙送联系电话：办公座机电话:离公务卡还款日不足7日，提醒财务加急处理提交报销申谪上传发票注意事项：点击增加票据，住宿发票选择住宿票，其他票据根据系统显

5、示选择相应的报销发票。发票上传后会自动识别，识别成功后会验真通过，不成功则会有相应提示。确实不能识别的选择其他，然后在上传相应票据。（注意：上传发票后在添加附件那里需上传相应的支付凭证，刷卡支付的上传小票，微信支付的上传微信转账记录）公务之家报销审批人选择一、中心校办公室人员及各小学教师1.中心校老师报销：出纳一会计中一心校副校长一中心校校长（依次选择）2 .中心校副校长报销：出纳一会计一中心校校长（依次选择）3 .中心校校长报销：出纳会一计一中心校副校长（依次选择）4 .小学校长报销：报账员会计一中心校副校长一中心校校长（依次选择）5 .小学副校长报销：报账员一校长-会计一中心校副校长一中心

6、校校长（依次选择）6 .小学校教师报销：报账员一校长-会计一中心校副校长中心校校长（依次选择）.报账员报销：校长会计一中心校副校长一中心校校长（依次选择）二、各幼儿园幼儿园1.镇幼儿园园长报销：报账员f会计f中心校校长（依次选择）2,镇幼儿园教师报销：报账员园长一中心校会计一中心校校长（依次选择）3.校中园园长报销（含校中园教师）：报账员校长-会计一中心校校长（依次选择）二、各幼儿园幼儿园1.镇幼儿园园长报销：报账员f会计f中心校校长（依次选择）2,镇幼儿园教师报销：报账员园长一中心校会计一中心校校长（依次选择）3.校中园园长报销（含校中园教师）：报账员校长-会计一中心校校长（依次选择）三、专

7、用设备购置固定资产采购1.转账基本信息表（a.注明报销账务所用经费名称：如用中央省补公用经费报销、寄宿制公用经费报销、保育保教费报销等；b.填写完善付款说明；c.收款人、账号信息等填写完善；d.收款银行详细到具体银行名称：如农村商业银行大磊坡支行等）；2 .学校“三重一大会议记录；3 .请示（学校提交，需详细写明购买资产参数、型号、材质等）；4 .中心学校请示批复、会议记录、三重一大小组成员签字等；5 .采购审批表、审批明细；6 .发票（发票需与审批明细一致（金额、数量、单位等）（经办人（发票（下）左前方证明人（发票（下）中间X学校领导签字（发票右下方）供货清单（明细）；7 .固定资产采购平台

8、、政采云平台打印购货合同、验收单、图片；.收款人（公司）基本信息（身份证、银行卡复印件等卜四、维修维护1.转账基本信息表（a.注明报销账务所用经费名称：如用中央省补公用经费报销、寄宿制公用经费报销、保育保教费报销等；b.填写完善付款说明；c.收款人、账号信息等填写完善；d.收款银行详细到具体银行名称：如农村商业银行大磊坡支行）；8 .学校“三重一大会议记录；9 中心学校请示批复、会议记录、“三重一大成员小组签字等；10 三方约谈材料、购货合同、验收单、图片等；11 发票（由施工方负责提供，代开发票需附代开发票审批表）；（经办人（发票（下）左前方X证明人（发票（下）中间学校领导签字（发票右下方）

9、；收款人基本信息（身份证、银行卡、营业执照复印件等卜五、专用材料燃料（木柴、煤、柴油、汽油等）1.转账基本信息表（a注明报销账务所用经费名称：如用中央省补公用经费报销、寄宿制公用经费报销、保育保教费报销等；b.填写完善付款说明；C.收款人、账号信息等填写完善；d.收款银行详细到具体银行名称：如农村商业银行大磊坡支行）；2.发票；（经办人（发票（下）左前方证明人（发票（下）中间X学校领导签字（发票右下方）3燃料出库、入库登记台账；4.收款人基本信息（身份证、银行卡复印件等卜六、其他费用（电费、邮电费、水费、印刷费、劳务费等）1 .转账基本信息表（a.注明报销账务所用经费名称：如用中央省补公用经费报销、寄宿制公用经费报销、保育保教费报销等；b.填写完善付款说明；c.收款人、账号信息等填写完善；d.收款银行详细到具体银行名称：如农村商业银行大磊坡支行）；2 .发票（经办人（发票（下）左前方证明人（发票（下）中间X学校领导签字（发票右下方）；3 .有明细或其他附件材料可一并放入报销材料。七、发票开具所需材料1.大磊镇中心学校统一社会信用代码：4 .单位名称：5 .单位地址：特别备注：合同签订要求：甲方（采购单位）：大磊镇中心学校甲方代表人签字:（中心校校长签字）甲方经办人签字：（各校（园）长签字）