金蝶云财务应付款管理操作规程详解.docx

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1、Kingdee金蝶，企业管理专家应付款管理操作规程让彳倒曾狸戈式在全求崛筵应付款管理操作规程应付款管理操作规程错误!未定义书签。1 .应付款管理系统错误!未定义书签。1.1 业务规程图错误!未定义书签。2 .操作规程错误!未定义书签。2.1 基础设置错误!未定义书签。2.1.1 参数设置错误!未定义书签。2.1.2 基础资料错误!未定义书签。2.1.2.1 付款条件错误!未定义书签。2.1.2.2 应付付款核销方案错误!未定义书签。2.1.2.3 应付开票核销方案错误!未定义书签。2.2 业务初始化错误!未定义书签。2.3 应付单错误!未定义书签。2.4 其他应付单错误!未定义书签。2.5 付

2、款单/付款退款单错误!未定义书签。2.6 应付开票核销错误!未定义书签。2.7 应付付款核销错误!未定义书签。2.8 内部应付清理错误!未定义书签。2.9 期末处理错误!未定义书签。2.10 账务处理错误!未定义书签。2.11 报表分析错误!未定义书签。应付款汇总表错误!未定义书签。2.11.2应付款明细表错误!未定义书签。2.11.3应付款账龄分析表错误!未定义书签。2.11.4到期债务表错误!未定义书签。2.11.5往来对账明细表错误!未定义书签。2.11.6应付单跟踪表错误!未定义书签。1 .应付款管理系统1.1 业务规程图2 .操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统

3、的参数重要有如下几种:付款单/付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系时应付单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销B所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应付单与付款单/付款退款单的精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债务表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客的实际状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。i应付单与发票具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应付单核销.2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销日勺所有方式中优先级最高。通过关联关系核

4、销，可以保证应付单与发票的精确对应，更精确日勺反应出收到发票状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。付款项目相似时，应付单与付款单（预付）自动核销1 .假如该选项勾选，应付单审核时，假如应付单的采购订单号与付款单（付款用途为：预付款）的J付款项目中的采购订单号相似，则自动核销。2 .对于采购订单有预付的状况，从采购订单生成的应付单为所有的应付款项，包括了已经预付的部分，该部分假如不及时核销，顾客付款时将无法懂得该笔应付的实际未付款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证付款数据的精确。付款单/付款退款单与其他应付单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与

5、有关联关系日勺其他应付单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销Il勺所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应付单与付款单/付款退款单的精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债务表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客日勺实际状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。b应付单审核时自动生成采购发票1 .勾选该参数，应付单审核时系统自动生成采购发票。系统会根据供应商基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是一般发票。2 .假如生成的应付单必录字段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。i入库单审核时自动生成应付单假如该选项勾选，则

6、入库单审核时系统自动会生成应付单。假如生成的应付单必录字段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。b发票与应付单核销时不需要产生应付调整单1 .勾选该参数，则发票与应付单虽然金额不一样，核销时也不产生应付调整单。2 .有些企业由于多种原因，发票的数据不一定与应付的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务与否已经开具发票的查对，而对详细的金额已经没有查对H勺价值，对于这样的J顾客，核销时可以选择不产生调整单。3 .该参数默认不勾选。，存在未审核的单据时不容许结账1 .勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不容许结账；不勾选该参数，结账时

7、间范围内假如存在未审核单据时容许结赈，仅给出未审核单据依J列表作为顾客参照。2 .假如存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后假如需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的Fl期。3 .该参数默认不勾选。b业务单据日勺汇率容许手工修改1 .勾选该参数，则单据上的J汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。2 .该参数默认不勾选。b需要先开票并且在发票金额范围内付款1 .假如该选项勾选，则应付单下推付款单时不能超过应付单对应的发票的金额。2 .该参数默认不勾选。有些顾客对付款有严格的规定，供应商不提供发票则不予付款，这样的顾客则可以勾选该参数。3 .1.2基础资料应付款管理系

8、统的自身的基础资料重要为付款条件、应付付款核销方案、应付开票核销方案。2.1.2.1 付款条件 到期日计算日期系统预设为订单日期、入库日期、收料日期和应付单业务日期。顾客可以根据企业的实际业务增长单据上的其他日期为到期日计算H期。 到期日计算需要设定设置原则和确认方式。设置原则可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。 系统预设四种付款条件：货到付款、30天后付款、月结30天和多到期日（按金额）。顾客可以根据实际需要，参照系统预设的付款条件进行设置。付款条件如下图所示：编码保存时自动生成刘叼日计复日朋应付单业务日期1SM()If增行总厮行WO交叁日2.1.2.2 应付付

9、款核销方案应付付款核销方案重要是为匹配条件核销设置核销关系、核销匹配条件和核销次序。系统预设了一种核销方案，顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面，顾客可以选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客的设置多次执行匹配条件核销。应付付款核销方案界面如下所示:fTJ应付付案W9应付付款核销方案新增傀存北一，百/，业务!作，：，列我退出基本信息?怕仁亭笈到IUl日从n往后依1,WWlflHmg名称制谢TM后我循美东是否允许1皮仲隼VS付款隼阳实遛款单防2校付单（正）VS应付学（负团3应付单丫8应收单囱4应付单VS付款单（0J付）5范地皮付单VS付款隼的款退款弟S36X他应付单（正）Vs

10、K铀应付隼（负）团7其他应付单VSX他&收隼团8付款vs付茯退款单匣呼号四E项目是否匹配1 核Jr体系2 往来学僮3 11jftj4 结箕姐织5 结RT式6 业务蛆吸7 业务部门8 业务员9 到明日b核销关系系统现支持如下核销关系: 应付单vs付款单/付款退款单 应付单（正）vs应付单（负） 付款单vs付款退款单 应收单VS应付单 应付单VS付款单（预付） 其他应付单VS付款单/付款退款单 其他应付单（正）VS其他应付单（负） 其他应收单VS其他应付单i核销次序核销次序指应付付款核销中，当参与核销的单据为应付单、应收单、其他应付单或者其他应收单时，单据的优先次序。系统支持如下核销次序:按到期日

11、从前去后核销按业务日期从前去后核销2.1.2.3应付开票核销方案应付开票核销方案重要是为匹配条件核销设置核销关系、匹配条件，系统预设了一种核销方案,顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面.，顾客可以选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客的设置多次执行匹配条件核销。应付开票核销方案如下图所示:应付开孰值方案基本信息温码花存时自动生威上辂一行下移一行核序InAX系1 应付单VS牺友JK2 采购哥用应付GVS责用岌票名就每*四目墨否匹配1 核爸体系2 往茶荤位3 M4 而别5 SXffliR6 错复方式7 业务蛆织8 业务部门9 业务员10 用冏用目2.2 业务初始化为了保证应付款

12、管理系统使用前后数据口勺衔接，本功能提供录入系统启用前已存在的多种单据口勺功能。第一步：启用日期设置任何结算组织需要使用应付款管理模块前首先要设置启用日期。启用Fl期设置后如未有业务发生,则可以修改；否则不再容许修改。第二步：录入期初单据期初单据包括：期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。各单据的录入功能与正常业务期间的单据相似，只是业务Fl期必须早于启用日期。第三部：结束初始化当期初单据所有录入完毕后，就可以结束初始化了。结束初始化后不可以再录入期初单据。结束初始化后尚未结账前可以反初始化。初始化界面如下图所示：2.3 应付单功能阐明应付单是对采购产生的应付FJ管理。应付单

13、如下图所示:字段阐明i字段阐明字段名阐明备注业务H期业务日期必须不小于结账日期，假如没有表头结账日期则必须不小于等于启用日期单据类型系统预设两种单据类型：原则应付单和采购费用应付单，顾客可以根据实际应用状况自己添加表头按含税单价录入勾选该选项，阐明以含税单价为计算原则：不勾选该选项，则以单价为计算原则。企业的实际业务中也许存在不一样的报价方式，顾客可以根据每单的实际状况对该选项进行选择表头计入成本采购费用应付单专有字段，代表该费用与否进入成本表体入库单号指定承担该笔费用日勺入库单表体操作阐明b自动生成1 .假如勾选入库单审核时自动生成应付单”，则在入库单审核时，会自动生成应付单，生成的应付单假

14、如必录字段完整，则为创立状态，假如必录字段不完整，则为暂存状态。2 .假如勾选应付单审核时白动生成采购发票，则在应付单审核时，系统会根据供应商基础资料中0发票类型自动生成增值税专用发票或者一般发票。迅速新增通过点击【应付单迅速新增】菜单可以实现应付单的迅速新增。在该功能下，系统分类展示出所有尚未生成应付单的采购入库单、采购退料单、收料单和采购订单，使顾客集中、迅速的生成应付单。业务阐明i多日期管理通过应付单的付款计划页签，系统支持一张应付单多到期日的管理，顾客可以根据自己的管理需求，针对应付单设置不一样的到期日及不一样到期日时应付金额。，供应商的多方交易系统支持供应商多方交易的场景，即供应商的结算费、订货方、供货方和收款方可以不一样。内部结算内部结算的应付单必须通过供应链的组织间结算清单下推生成，而不能手工新增。内部结算的应付单表头的会计核算体系字段不为空，而一般的应付单该字段为空。应付单上的会计核算体系字段默认隐藏，假如顾客有内部结算日勺业务，可以通过单据类型将该字段放开。2.4 其他应付单功能阐明