A09 公司集中管控平台建设需求建议-经营采购部.docx

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1、公司集中管控平台建设需求建议（经营采购部）一、经营采购系统主要管控指标概述经营采购部主要管控指标分7大类：三段式评审、经济策划、供方管理、招标采购管理、经营履约管理、结算管理和后评价管理，共计业务23项。全部指标在五矿电子商务平台、中冶合同管理系统和拟采用的广联达系统管理平台中管控，其中总包结算管理、精细化经营管理、营业收入统计管理、招标采购时效管理以及项目全过程收益动态管理等5项管理纳入综合监管平台管控。具体如下：工、三段式评审：包括招标文件评审、投标评审和合同评审3项业务。此阶段产生的明目合同严分收溢率纳入监管平台，作为收益动态管理的基准。2、经济策划：包括项目经济篇策划编制审核和项目责任

2、书签订2项业务。此阶段产生的或目融侬溢承纳入监管平台，并与项目合同评价收益率对比。3、供方管理：包括供方准入、一次性供方和供方评审3项业务。4、招标采购管理：包括招标采购体系管理、招标方案管理、工程采购招标管理和物资设备采购管理4项业务。其中招标采购时效管理和此阶段产生的疚目采购收施率纳入监管平台，并与项目合同评价收益率对比。5、经营履约管理：包括施工图预算编制审核交底、甲方报量管理、分包签证计量管理、精细化创效管理、营业收入统计管理和物资设备现场管理等6项业务。其中精细化创效管理、营业收入统计管理和此阶段产生的或目履约收溢率纳入监管平台，并将项目履约动态收益率与项目合同评价收益率对比。6、结

3、算管理：包括总包结算、工程分包结算和物资设备结算等3项业务。其中总包结算管理和此阶段产生的项目结算收益率纳入监管平台，并将明目结算收溢率与项目合同评价收益率对比。7、后评价管理：包括采购后评价和项目后评价管理2项业务。二、具体指标介绍（一）总包结算管理（1）管控目标：按合同约定送审；按合同约定审返。（2）管控指标：全年计划指标、送审率、审返率。（分别反映集团/分子公司情况）（3）分层级管控：1）项目结算送审及审返按合同约定时间滞后引起的偏差，送审及审返按风险标准评估为橙色及以下风险等级的由分子公司预警纠偏；红、黑色风险等级的由集团公司预警纠偏。具体偏差指标见经营系统全面风险管理评估标准2）分子

4、公司结算送审率和审返率按风险标准评估为橙色及以下风险等级的由集团经采部预警纠偏；红色风险等级的由集团分管领导预警纠偏；黑色风险等级的由总经理办公会预警纠偏。具体偏差指标见经营系统全面风险管理评估标准（4）与相关部门的联动：1）结算送审需相关部门配合事项：配合部门业务办结时限发生偏2）结算审返需相关部门配合事项：配合部门业务办结时限发生偏差，向相关部门预警。（5）对有限公司的管控：全年计划指标、每月结算完成情况及红、黑色风险等级的项目报集团经采部备案。（6）广联达系统的管控维度及预警提示：由分子公司预警纠偏的部分在广联达系统内管控及预警提示。（7）管控流程图见附件。（二）精细化经营管理（1）管控

5、目标：经营管理创效收益（含过程管理创效和机制创效）占营业收入的0.5%,技术创效收益占营业收入的0.5%（不含总包管理项目和自主营销承包项目）。（2）管控指标：1）创效收益总额占营业收入的百分比；经营管理创效收益占营业收入的百分比，细分机制创效、经营创效、工程创效、安全创效、财务创效占经营管理创效的百分比等子指标；技术创效收益占营业收入的百分比。（分别反映集团/分子公司/项目部情况）（3）分层级管控：1）项目部每月创效收益占营业收入百分比负偏差超过20%时，由分子公司预警纠偏；负偏差超过30%时，由集团公司部门预警纠偏。2）分子公司每季度创效收益占营业收入百分比负偏差超过20%时,由集团公司部

6、门预警纠偏；负偏差超过30%时，由集团分管领导预警纠偏。（4）与相关部门的联动:1）精细化经营方案编制需相关部门配合事项：相关部门配合事项出现偏差向相关部门预警；2）精细化创效方案审批、实施阶段相关部门配合事项:相关部门配合事项出现偏差向相关部门预警；3）精细化经营考核与后评价管理:相关部门配合事项出现偏差向相关部门预警。（5）对有限公司的管控：每季度创效收益占营业收入百分比负偏差超过20%时，由有限公司预警纠偏并报集团经采部备案；负偏差超过30%时，由集团分管领导预警纠偏。（6）广联达系统的管控维度及预警提示：由分子公司预警纠偏的部分在广联达系统内管控及预警提示。（7）管控流程图见附件。（三

7、）营业收入统计管理（1）管控目标：动态监管营业收入完成情况，实现全年目标。（2）管控指标：营业收入按年度、提升发展、板块、产品类型、地域的计划完成数、实际完成数以及完成率；结转合同额。（分别反映集团/分子公司/项目部情况）（3）分层级管控：1）项目部每月完成率负偏差超过20%时，由分子公司预警纠偏；负偏差超过30%时，由集团公司部门预警纠偏。2）分子公司每月完成率负偏差超过20%时，由集团分管领导预警纠偏；负偏差超过30%时，由总经理办公会预警纠偏。（4）与相关部门的联动：配合部门业务发生偏差，向相关部门预警；（5）对有限公司的管控：有限公司每月完成率负偏差超过20%时,由集团分管领导预警纠偏

8、；负偏差超过30%时，由总经理办公会预警纠偏。（6）中冶合同台账管理系统的管控维度及预警提示：通过与中冶合同台账管理系统接口，实现营业收入按照板块、产品类型、地域分布、提升发展类型细分展示，并针对提升发展指标完成低于目标的进行预警。（由分子公司预警纠偏的部分，需要二次开发）（7）管控流程图见附件。（四）采购时效管理（1）管控目标：按计划完成招标方案、按计划完成招标采购，及时签订分包合同，满足项目履约需求。（2）管控指标：分包采购各个环节计划时间节点；（3）分层级管控：项目部时间节点延误1天，由分子公司预警纠偏；分子公司时间节点延误2天，由集团预警纠偏；集团公司时间节点延误3天，由集团分管领导预

9、警纠偏。（4）与相关部门的联动：配合部门业务发生偏差，向相关部门预警；（5）对有限公司的管控：无。（6）五矿电子商务平台的管控维度及预警提示：到达时间节点前向相关部门发出提示信息。（需要二次开发）（7）管控流程图见附件。（五）项目全过程收益动态管理（1）管控目标：项目各阶段收益率不低于合同评价收益率。（2）管控指标：策划收益率、采购收益率、履约过程收益率、结算收益率。（3）分层级管控：D项目各阶段收益率与合同评价收益率相比，负偏差按风险标准评估为橙色及以下风险等级的由分子公司预警纠偏；红色风险等级的由集团经采部预警纠偏，黑色风险等级的由集团分管领导预警纠偏；负偏差额大于300万时,由总经理办公

10、会预警纠偏；负偏差额大于500万时,由董事长办公会预警纠偏。具体偏差指标见经营系统全面风险管理评估标准2）分子公司每月利润完成负偏差，按风险标准评估为橙色及以下风险等级的由集团经采部预警纠偏；红色风险等级的由集团分管领导预警纠偏；黑色风险等级的由总经理办公会预警纠偏。具体偏差指标见经营系统全面风险管理评估标准（4）与相关部门的联动：配合部门业务发生偏差，向相关系统预警；（5）对有限公司的管控：有限公司每月完成率负偏差超过20%时,由集团分管领导预警纠偏；负偏差超过30%时，由总经理办公会预警纠偏。资金类项目的施工收益负偏差1%由集团预警纠偏。（6）广联达系统的管控维度及预警提示：由分子公司预警纠偏的部分在广联达系统内管控及预警提示。（7）管控流程图见附件。结算管控流程京经理办公会分(子)公司儡差通报偏差通根偏差通根偏百踏启动科偏程序是，红色风险等级一偏差过警国纠偏程序假差妆婴启动纠倜程序精细化经营管理管控流程图项目部分（子）公司集团公司集团公司分管领导分(子)公司偏差预警启动纠偏程序统计管控流程招标采购时效管控流程项目全过程收益动态管控流程