国有企业投融资工作和经营管理情况汇报.docx

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1、国有企业投融资工作和经营管理汇报XX县国有资产监督管理委员会办公室（以下简称县国资办）日常事务主要是对县属国有企业融资、担保、企业注册等相关请示及时报审并出具文件、转报各种请求事项、为县属各国有企业做好服务、咨询和指导工作、上报国统报表、代国资委考核企业经营业绩等，同时承担县国资国企深改领导小组所有工作。两年多来，县国资办在县委、县政府、县财政局的正确领导下，在XX县国有资产监督管理委员会（以下简称县国资委）相关成员单位及各县属国有企业的大力支持下，开拓创新，真抓实干，推动了国资国企工作的有力、有序、有效实施。现将有关情况汇报如下：一、县属国有企业基本情况我县县属国有企业共十户，其中，纳入县国

2、资委直接监管代表县政府履行出资人职责的县属国有企业共五户（包括：XX公司、XX公司、XX公司、XX公司和XX公司）、县发改局直接监管代表县政府履行出资人职责的县属国有企业共四户（包括：XX县粮站、XX县粮站、XX县粮站、XX县粮站）、县文广新局直接监管代表县政府履行出资人职责的县属国有企业一户（XX县XX文化传媒有限责任公司）。截止到20XX年底，我县县属国有企业资产总额为14XX.XXXX亿元，上年同期为124.01亿元，增长XX.XXXX%；负债总额为XX3.XXXX亿元，上年同期为XX2.12亿元，增长41.3XX%；所有者权益（国有权益）为XX3.XXXX亿元，上年同期为XXLXXXX

3、亿元，增长2.XXXX%；实现经营收入XX.XXXX亿元，上年同期为XX.XX4亿元，增长4XX.4XX%,利润总额1.XXXX亿元，上年同期为LXXXX亿元，减少2.XX2%。二、投融资工作情况（一）、融资取得的成效。近三年来，县属国有企业在国家融资和金融监管政策逐步收紧的情况下，通过与银行、融资机构洽谈对接，不断探索融资新模式，三年共融资到位XXO.34亿元。其中：20XX年融资到位11.22亿元（其中XX公司10.21亿元,XX公司0.XX亿元,XX公司0.XX1）；20XX年融资到位2XX.11亿元（其中XX公司23.4XX亿元,XX公司2.21亿元,XX公司2.44）；20XX年融资

4、到位31.01亿元（其中XX公司XX.23亿元，XX公司1L2XX亿元,XX公司LXX1）。（二）融资采取的措施。1.政府方面。全面挖掘、整合我县国有资产资源，盘活存量、做大增量，对我县未归集到县属国有企业的政府性资产资源进行了全面清理统计，将县域内政府性资产资源所有权以及经营性国有资产的所有权和经营权划转注入县属国有企业，进一步壮大了企业资产总量。截止到20XX年底，县属商业类（功能性）企业资产总额为143.3XX亿元，上年同期为120.XX亿元，增长XX.XXXX%；2、企业方面。一是通过债券发行、引进社会资本、中长期项目贷款和流动性贷款、政府购买服务、融资租赁、政策性银行融资等方式直接融

5、资；二是通过聘请中介机构对企业资产进行评估增值，增加企业资产总量。（三）存在的问题。1、融资创新不易。国家金融政策的持续收紧，项目融资包装创新难度大。2、融资成本高。随着金融监管政策进一步收紧和去杠杆的持续推进，资金供需矛盾日渐突出，导致融资成本持续走高，目前融资综合成本已达10%-lXX%o4.企业信用等级不高。当前我县国有企业信用等级最高为AA-,故企业资信水平较低，融资困难。XX.融资任务重。由于县级财力较弱，公益性项目建设基本依赖企业融资支撑。XX、偿债压力大。从20XX年以来，县属企业陆续进入还款高峰期，政府的“借用管还”机制尚未有效建立。（四）下一步工作打算。1、全面清理划转经营性

6、国有资产，壮大企业资产总量。一是进一步清理行政事业单位中的闲置资产、经营性资产，并依法依规配置给企业；二是将县域内的河道、砂石、天然气等矿产资源有偿配置给企业；三是通过回购都宏水业，授予水资源特许经营权，增加无形资产；四是企业依法参与棚改、乡村振兴、土地开发等县域经济建设，合理利用上级财政补助资金，增加企业现金流。2,拓宽融资渠道。及时更新融资新理念、融资新知识，不断提升融资队伍整体素质，创新融资模式，拓宽融资渠道。从城市停车场、砂石及水面经营等项目着手，用好用活企业债、公司债、项目收益债等资本市场直接融资；尝试开展中期票据、柜台融资等金融非标产品融资，努力构建多元化的融资格局，全力打好支撑县

7、域经济高效发展的投融工作组合拳。3积极推进实业拓展。充分整合利用县内资产资源，促进公司将市场化和公益性有机结合，增强市场竞争，全面推进实业拓展。三、经营管理工作情况（一）、加强企业领导班子队伍建设。认真落实20XXXX号文件精神，按照县委XX书记在调研县属国有企业时的讲话精神,深入推动党的领导与完善企业法人治理有机结合，启动推进企业干部人事规范管理工作，结合各企业推荐，于20XX年4月考察并任免了一批企业高层管理人员。（二）、全力推行国有企业经营目标绩效管理。制定并出台了国有企业负责人经营业绩考核办法（修改版）和关于深化县属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见。20XX年4月开展了县属企业经营

8、业绩考核工作，同时对高管人员20XX年和20XX年薪酬进行了清算，落实了以经营业绩为导向的市场化薪酬体系和激励机制。（三）全力支持县属企业项目投资建设。一是将县属企业已承担的和即将承担的政府公益性投资项目，纳入县本级财政中长期政府投资预算规划；二是对县属企业所承担的政府公益性投资项目，按市场化运作模式进行结算，其收益通过项目本身实现。由县财政牵头，对县属国有企业承担的政府公益性项目进行了集中清算。截止20XX年底，企业垫付资金约2XX.XX亿元（最终以审计结果为准），现已着手开展20XX年度县属国有企业承担的政府公益性项目清算工作。（四）大力支持县属企业转型升级。一是支持非国有资本进入国有企业

9、投资项目，制定出台了XX县推进国有企业投资项目引入非国有资本的实施方案；二是加速实业发展。整合县住建局管理的市政工程公司的资产和企业资质进驻试点建筑领域，同时摸索发展混合所有制经济。三是鼓励县属国有企业“脱平”做实、多元化发展。今年XX月，关于组建XXXX实业有限责任公司的请示已经县政府第32次常务会议和县委十三届第XXO次常委会议通过，相关工作正依法按程序推进。（五）、全面推进国有企业公车改革。配合发改局拟定国有企业公车改革方案，出台了关于做好县属国有企业公务用车制度改革有关事项的通知，于20XX年XX月底按照县国有企业公务用车改革相关文件、会议精神和要求，基本完成公务用车制度改革。（六）、

10、着力推动国资国企深化改革，全力推进深改任务。根据近年来县委深改工作要点、台帐和国资国企专项改革方案，按照时间节点对国资国企深改工作进行了逐一细化分解，制定并出台了关于进一步深化国资国企改革的实施意见、XX县国有企业分类指引、国有企业负责人经营业绩考核办法（修改版）、关于规范县属国有企业董事会建设的指导意见（试行）等四项制度的通知等一系列文件，并稳步推进实施。五、存在的问题（一）、内部管理不够规范。国资监管机构、企业党委（党组）会、监事会和监察机构设置、人员配备不到位；对涉及企业经营管理方面的法律法规学习不够深入，制度落实和执行不力；部分企业董事会、监事会职能职责不明，监事会主席直接参与企业经营

11、管理，担任分子公司负责人，监事会对企业的监督管理流于形式等。（二）、纪检监察监督缺位。大部分企业无纪检监察机构，没有专职监察人员，存在监管隐患。重大事项、重要项目一般向政府报告，涉及分子公司负责人及企业中层干部任职管理、人员进出、薪酬管理等重大人事项基本不按要求报备或不报备。（三0、企业运行成本过高。一是项目建设备案、招投标等不够规范，没按法定程序进行，项目设计、建设内容变更较多。二是内部机构设置较多，不断新设分子公司，但对没有业务或不能适应市场的分子公司未进行清理清算关停并转，企业运行成本较大。三是缺乏优秀的企业管理和专业技术人才。（四）、企业市场竞争力较弱。缺乏可持续的实体经营项目，经营性

12、收入单一。营业收入主要依赖政府配置的原党政机关门面出租、材料检测、驾考等方面的政策扶持所产生的收入，日常管理运营仍没脱离行政化模式，企业生存严重依赖政府不断注入资产资源，市场竞争能力不强，企业发展前景不容乐观。（五）、担保公司壮大发展较难。企业资本金规模比较小，只能与地方金融机构合作，增大了企业融资成本，加之行业经营客户普遍存在抵押资产不足、信用度不高的实际情况，且银行信贷偏紧，公司在有效客户的培育上难度进一步加大。（六）安全措施有待加强。粮食企业普遍存在仓库、房屋大部分年久失修，安全隐患极大。XX钢构公司和XX公司安全责任措施不到位，引发伤亡事件和群体上访事件各一起。（七）、企业监管机制体制

13、不够顺畅。因县委办、政府办拟定的关于支持县属国有企业提升发展能力的方案迟迟没有出台,国资监管机构设置、企业内部机构和分子公司设置及人事任免、财融体系及“借用管还”机制建立等都落不到实处。六、下一步工作打算（一）、加强国有企业党的建设工作。加强国有企业党的领导和党的建设，推动国有企业完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，选优配齐企业党委（党组、支部）会、董事会、监事会、经管层人员。（二）、加强队伍和机构建设。设立国资监管机构，确定人员编制；明确企业内部机构和分子公司设置及人事任免程序。（三）、加强企业风险防控贯彻落实国有企业“三重一大”决策制度。一是推行开展国有企业和国有资本审计工作，每年请中

14、介机构或县审计局对一个国有企业进行审计；二是开展国有企业巡察工作，将国有企业巡察工作纳入县年度巡察计划，与县级部门巡察工作同步开展。（四）、深化国有企业改革。根据县属商业类（功能性）企业经营状况，为加快实业拓展，做大资产总量，推动县域经济发展，结合周边市县对国有企业的管理和我县企业的实际情况，建议对XX、XX、XX三个商业类（功能性）企业进行整合，重新设立成两个企业，分别进行实业拓展和政府公益项目建设，有利于降低国有企业经营成本和增大单个企业资产总量，从而利好融资。（五）、做好国资深改小组相关工作，按照中央、省、市、县的要求拟定出台系列制度办法并落到实处。（六）、进一步修改和完善企业经营业绩考核办法，形成健全完善的长效考核办法。从财务、审计、纪委监察、监事会多方面加强国有企业监督管理，确保国有资产保值增值。