财务部实习工作总结.docx

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1、财务部实习工作总结20XX年进入本服务区财务部实习。我能够有机会跟着她们学习知识,本人感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好、很好相处的人,所以本人对所在的工作非常的充满信心去学习。前段时间在阳江服务区培训是讲理论知识,在听的进程中很多地方都很模糊，不知具体该如何做,有时还需要翻看之前所学的知识，感觉真的很复杂。但是如今现实操作中，并不因此前想象的那么复杂,只要信心、耐心的去对待，什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作，帮忙清理卫生，做一些后勤的工作。进入工作中首先要了解本单位的财务制度。出纳会计员的工作管理首要包含：1、办理现金收入与支出；2、负责支票、发票、收据等管理；3、登记现金

2、、银行存款日记账，并负责保管财务章；4、负责报销的工作。出纳会计员每天工作流程如下：一、安排收银员一个准时交钱的时间，如果有到时间没交的，要通知各部门的领班，因为这样才不会影响到我们的工作。如果有收银员代替人交钱时，要问清是什么原因，否则一律不可代替。二、每天收到收银员营业款时，看是否以系统打出的数字相等,如果有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。如果有办理上门收款服务区的，首先要看清楚是否熟悉的人，如果是生疏人来领取钱箱，必需有银行的人提前通知过来，而且要带相关的证件证明才可以拿走，否则一律不可。每天存入银行的钱都有“回单”，所以要及时地登记银行存款日记账，并且要

3、核对当天存入银行的金额是否相等。三、本单位需要支付现金时，必需从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业停止后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处置。四、如果有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、笔迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子，五、填收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人署名，再拿给财务部负责人核对署名，然后把第二联撕给对方。关于报销时，要写费用报销审批表，一

4、定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔Q写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过区长的批准，才能给予现金报销，六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写Q还有要保管好全部的印章，不得拿给外人使用。七、如需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有区长的同意,否则一律不能借款。八、服务区每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账，通过这次实习，对出纳会计的工作又进一步的了解，不过还有很多地方不足的，还要不断地继续努力。在这实习期间里本人学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不仔细还是不能胜任的。因为财务工作是一项比较烦琐的工作，所以要耐心的对待。而且要加强日常工作管理，做好安全防范工作。很感谢财务部同事们的关照和帮助，您们能够仔细的指导和耐心的讲解给我们听。本人感到非常的骄傲，再次忠心的感谢你们！