趋势交易全攻略（4）：长期稳定盈利.docx

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1、趋势交易全攻略(4)：长期稳定盈利原创2023-10-3113:24李大头之风险交易员投资真的可以做到长期稳定盈利吗？我的看法是，我们只能尽量的努力，并无限的接近于稳定盈利，但绝对无法保证必然盈利，因为风险永远存在。而要达到这一步，必须要经历以下五个阶段，才可以获得胜利，就像打游戏一样，你必须要先打钱、升级、更新装备。你必须完整的经历过一遍所有错误，漏掉一步都不行，只有体会过所有的失败，才能建立完整的投资体系，才会意识到这里面的每一步都必不可少。1 .无知无畏！这个阶段属于初次接触投资市场的人，没有交易逻辑和策略，没有风控意识，不会选择入场和离场点。基本是属于会拿刀切菜，然后换成手术刀就去做外

2、科手术的状态。然后一头扎进市场后，会有两种情况，一种是运气很好，遇到牛市,满仓做多后大赚特赚，然而这其实是个悲剧，因为他们没有经过完整的牛熊市周期，赚钱的效应让他们认为自己是万中无一的绝世高手，当运气用完的时候，他们一样会把钱亏光。我就见过一个客户的员工，年薪20w,在2021年的期货行情中从4w本金翻到了400w,等于20年工作的收入了，但是最后是亏损离场的。另一种情况是他们刚交易没多久，就直接亏损出局，再也不玩了。2 .求知若渴！当意识到自己的水平不够以及市场的风险之后，初级阶段就结束了,接下来是求知若渴阶段，也就是发愤图强、刻苦学习阶段。市场上的各种技术指标、交易理念的书，汗牛充栋，还有

3、各种视频、讲座、自媒体等等，更不要说还有骗子群、老师指导等等。所有的交易理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，要宏观信息、微观数据，什么图形、长短周期、MACD等等，所有的言论其实都是对的，但是合在一起，又都是错的，最后你能不能赚钱是不知道的，但是那些所谓的“老师”是肯定赚到钱了。仿J克或加货枝术分析新指如何从丽Mll期货交易小获利2江期货交易策略KrOll on Futures Trading Strategy期货交易策略期货交的先知斯川利.克罗的嫌亦求加及NIfta优.弊.Q三斗分蛆或IfftBA*V.JtB.小加M心&丑”制小J臂黑：黑用心这季竹桢将J用注期量咯腼术1LnK0及*比

4、如止损这个条件，在交易里是天字第一号重要的事，但问题是,你只会止损是不够的。就像开车，你需要学会刹车，但问题是，只会刹车，不会油门、不会转向、不会倒车，仍然是不能上路开车的。所以，刚开始他们会自满，觉得交易就是一堆指标公式，滔滔不绝,信心爆棚，但是时间久了之后，账户却仍然不能盈利，资金也越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日做的是无用功。在这个阶段，绝大多数的人，都无法跳出怪圈，永远浑浑噩噩的买卖，并且对交易这个事情，产生各种怀疑。1.KDJ金叉了，MACD又死叉了，如何交易？到底哪个对？2 .五分钟周期下，价格上涨了，但是日线上又是下跌的，到底怎么做？3 .本来做震荡，抄底摸顶非常顺利，

5、但是一把突破行情就直接把仓位打爆了。4 .交易的状态往往是小赚，大亏，甚至怎么做都是亏。这一系列困惑，可能会伴随你好多年，甚至终身走不出来。任何关于交易的知识和信息，你都觉得是错误的，是骗人的，是完全抗拒的。然后你走向另一个极端，觉得所有技术指标都是无用的，所有书籍也都是骗人的，你从看山是山的状态，来到了看山不是山的阶段。但是，要真正迈进交易的大门，你必须还要再进一步，那就是一一看山仍然还是山的阶段。这个阶段就是一一概率!3 .概率世界!如果你能明白概率，那么你已经进入到不到10%的人群里面了，你已经在交易的大门口窥探了，再努力一把，就可以迈进去！投资中怎么选进入这个阶段后，你会发现，其实没有

6、人能准确预测市场，市场的任何行为都是概率的结果，任何一个时间点，任何一个价格点，上涨和下跌的概率都是50%,你无法预测未来，也无需预测，只需要对可能性做出相应的计划就可以了。结果是什么并不重要，重要的是市场所有可能的结果，都落在你的计划范围内，你的计划就永远不会失控。这就是为什么我经常会分享未来的行情推演，因为推演可以让我们知道未来发生的所有可能，在所有可能上进行分析和计划，才是最重要的。概率包括三个方面：胜率、赔率和破产率，这其实就是进入了数学的世界。初学者的重要度排序往往是：胜率赔率破产率，干的就是赌徒心态，一把梭哈，要么天堂，要么地狱。但实际上成熟交易者看重的是：破产率赔率胜率。胜率其实

7、最不重要，只要是交易入门的人，都明白一件事，一套交易系统的胜率能达到40%就已经很不错了，特别是长线交易员，所以失去的胜率优势，只能靠赔率来弥补。由于胜率、赔率和破产率实在太过重要，篇幅太短，根本无法说的清楚，所以下一篇文章，将单独分析这三个方面。4 .心态管理！当你完成了前面3个阶段的进阶，你大概率已经拥有了一套适合自己的交易策略，但是知道如何交易，和最后交易成功，是两码事，两者之间隔着非常远的距离。不要以为知道了就能做到，执行合一其实难度比你想象的高。什么叫做心态管理？其实就是不管处于何种市场状态下，都能坚信自己的策略，并且严格执行，重复操作的能力。慢马克遗郴撕。事 刘应如。详Tradin

8、g in the ZoneM”Ier the Markel Mith Confidence. Discipline and u Winning Attitude用自信、自律和赢家心态掌控市场驱如捶虹 第I名能做好这一层面的人，已经到了交易金字塔的顶端，超越了99%的人。什么叫执行力的“对”与“错”？就是你的入场和出场点位，都是按照计划来的，就是“对”，即使这样做的结局是亏损的，你仍然要坚持执行。也就是我们常说的，“最不重要的是盈亏”。这个很矛盾，做交易嘛，最重要的就是赚钱，但是成熟交易员肯定能明白一个问题，你越注重盈亏，你越是赚不到钱。你过分专注于你的头寸盈亏，浮盈一点就马上想落袋，浮亏一点就

9、幻想扭亏为盈,那么你最后一定无法执行你的交易计划。你的心态会被甩来甩去，失去执行力。最后我发现，只要认真关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力），最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。这样的交易纪律，就是把上述过程一遍又一遍的机械执行，直到形成习惯。良性循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损。良性循环是：自信一自律一获利一自豪一自信恶性循环是：盈利一违反策略一亏损一沮丧一大亏所以，说到这里，你就能明白，稳定盈利的关键是在于如何始终保持纪律的执行。5 .哲学信念!普通交易者，通过不断的学习、体会、实践和约束，能达到心态管理的阶段已经很不错了，但是要达到更高级别，不光要通过学习，还要通过哲学的升华，这种不是努力就能达到的，更需要的是天赋和悟性！这种哲学层面的思考，会让他们无比坚信自己所做的事情，甚至全世界都怀疑你的交易，你也丝毫不会动摇你的操作。这种状态，是没盈利的人永远无法体会的：如果你决定相信你自己一定成功，那么你就已经成功了，不存在失败的可能性，剩下的只是一个“走流程”的过程问题。你可以从书籍、科学、哲学里获得各种你想要的理念和方法，来加深你的自信，当你无比相信的时候，世界会为你改变！索切即乔治索岁斯匚幺取小忠仪纯汴哲学和科学早晚会在山顶汇合，而早点明白对自己的人生，也很有好处。这也就是为什么，交易做到很深的人，对生活的各方面见解，也都非常深刻。