财务资金管理制度.docx

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1、财务资金管理制度财务资金管理制度是为了保障企业资金安全、合理地管理企业资金流出、维护资金的流动性并保证企业资金充足而制定的一系列规章。本文将阐述一份财务资金管理制度，旨在为相关企业提供管理参考。【适用范围】适用于所有公司在日常经营活动中所涉及的针对财务资金管理的所有流程及涉及到的流程。-管理体系】本企业制定财务资金管理制度，实行财务与业务相结合，管理与控制并重”的原则，为企业按照法律、规定、制度和合同要求，管理和使用资金提供明确的制度和规定。【二、授权对于公司资金账户的管理】公司财务部负责公司所有的账户开户、销户、停用等所有操作。而公司行政经理、财务总监、总经理等职位都有权对于公司的所有账户操

2、作进行授权。【三、资金管理的原则】1、先进、合理的资金管理思路，进行优化。2、严格防范风险，杜绝欺诈、乱用等违法行为。3、合理利用资金，控制成本。4、安全性至上,争取博弈的利润。【四、资金运作流程】1、资金往来原则确认收支方之间的关系财务部门将凭证转账至收款方收款方将退款款项转账至财务部门2、付款方式现金、信用卡支付电子支付银行转账支票支付【五、金额无效处理流程】实际上金额无效是企业日常必经之路，以下是本公司关于金额无效处理的流程。1、无效的支票必须在收到后1日内告知银行并进行退回。无效支票随供应商普通支票寄回供应商。2、在服务过程中,如果客户要求退款，退款必须在3个工作日内完成,退款人员需将退款详细信息向财务汇报。【六、关于跟踪】公司所有针对业务部分以及收支方面的操作信息，必须由财务部进行及时跟踪。【七、其他事项】本公司的财务资金管理制度必须由公司内部及其外部持牌机构的财务人员遵循。并且在公司进行我们涉及到财务收支的工作时，必须严格按照所设计的流程进行处理。