财务报表管理系统建设方案V1.0.docx

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1、时务播先管理系统建设方奈目录1项目简介11.l项目名称11.2项目承担单位及负责人11.3建设目标、内容、周期113.1 建设目标113.2 建设内容11.3.3建设周期11.4 总投资及来源11.5 结论及建议21.5.1 结论21.5.2 建议22 项目承担单位概况12.1 单位概况12.2 单位职责13 项目建设的必要性23.1 项目提出的背景23.2 项目建设必要性23.3 项目建设的可行性24 需求分析34.1 政务目标需求分析34.2 报表功能业务需求分析343非功能性需求分析44.2.1 可扩展性需求44.2.2 易用性需求44.2.3 伸缩性需求44.2.4 可靠性需求44.3

2、.5安全性需求443.6可维护性需求55建设方案65.1 财务报表管理系统65.1.1 数据源支持65.1.2 设计器介绍65.1.3 复杂报表85.1.4 报表输出与打印105.1.5 数据查询与过滤125.1.6 图表155.1.7 报表管理平台176 项目实施方案226.1 项目组织机构236.2 项目实施计划256.3 人员培训266.3.1 培训对象与内容266.3.2 培训方式267 投资预算288 效益分析291项目简介1.1 项目名称财务报表管理系统1.2项目承担单位及负责人承担单位：承担单位负责人：1.3 建设目标内容、周期131建设目标按照省市相关文件要求，建设财务报表管理

3、系统，提高统计分析水平,切实发挥统计分析支撑决策、规范管理、防范风险、强化监督的作用，促进资金管理系统健康发展。132建设内容财务报表管理系统，为政府部门实时提供归集常用报表、贷款常用报表、任意月份的会计及监管要求报表、相关科室业务分析、统计报表等，提高报表查询统计工作效率。133建设周期此次项目建设周期为XXXX年X月xxxx年X月，共X个月。1.4 总投资及来源本项目总投资规模估算为XX万元，经费全额财政预算安排。1.5 结论及建议151结论财务报表管理系统项目满足国家、省市两级政府对信息化建设的总体要求，建设目标及内容符合政府各项标准要求，同时项目的建设内容及建设周期符合信息化项目管理的

4、流程要求，项目规模、周期及投资估算分配适当，可为项目的开展提供有力保障，项目规划合理，具备较强的可操作性及可实施性。152建议为保障系统建设的顺利进行，在组织管控、制度保障、科学方法等方面提出以下建议：（1）组织管控为了保证项目建设的顺利实施和正常运行，确保工程质量达到预期目标，XXXX为本项目的牵头领导者，负责组织、协调有关单位参与本项目工作，对工作开展情况进行监督评价。（2）制度保障财务报表管理系统项目是一项系统工程，因此严格按照政务部门对接标准规范以及数据分析要求，明确流程，建立规范和制度，才能实现项目建设的标准化和一体化。（3）科学方法科学的项目管理和实施策略是确保项目成功的必要条件，

5、因此，应制定合理的实施策略并采取严格的项目管理规范，划分合理的阶段性目标及评估机制，以确保项目建设目标的全面实现。2项目承担单位概况2.1 单位概况2.2 单位职责3项目建设的必要性3.1 项目提出的背景近年来国家、省市出台了一系列政府文件，提出了统计分析相关工作目标：“要求进一步加强资金统计分析工作，建立常态化统计分析工作机制，提高统计分析水平，切实发挥统计分析支撑决策、规范管理、防范风险、引导舆情和强化监督的作用，推进政府内部制度建设。”为了响应国家和市政府要求，提升政府部门的管理和服务水平，在全面总结资金管理管理系统多年建设和运营成果的基础上制定政府部门资金财务报表管理系统方案。3.2

6、项目建设必要性随着新业务的不断提高和新技术的不断发展，原有的系统架构在统计分析上存有较大的缺陷，已经无法满足政府部门对业务运行情况、风险防控、资金管理资金存储的状况等方面的监控需要，成为制约政府部门进一步提升信息化管理水平的瓶颈。运用云平台、大数据等新技术，加强资金管理统计分析工作，建立常态化统计分析工作机制，提高统计分析水平，切实发挥统计分析支撑决策、规范管理、防范风险、引导舆情和强化监督的作用，从而推进资金管理制度建设。3.3 项目建设的可行性(1)外部环境可行性当前本单位已完成信息化的初步建设，为政府部门开展数据分析工作奠定了基础；政府部门服务意识不断加强，线上服务范围不断拓展；计算机、

7、信息网络和信息应用开发技术不断发展，为本项目的建设创造了条件。(2)管理业务可行性政府部门作为项目承担单位，了解数据分析相关需求，明确各业务管理流程，直击管理重点，可对系统需求做出明确的定义与要求。(3)建设技术可行性本项目建设利用数据分析、互联网+等先进信息技术手段，在接口互通、数据共享、报表分析等方面具有明显优势。将多源信息系统进行整合，避免信息孤岛和重复建设，为实现业务管理的数据深度共享、高效协同提供有力的支撑。4需求分析4.1 政务目标需求分析根据国家信息化发展战略纲要支持各级政府整合服务资源的要求,面向企业和公众提供一体化在线公共服务，促进公共行政从独立办事向协同治理转变。根据服务需

8、求，开放业务系统和数据接口，实现数据融合开放共享，真正跨越了政府内部协同的鸿沟，提高工作效率，降低政府运行成本。资金管理业务的信息化建设是政府部门的重要工程，为了响应省、市要求，进一步加强资金管理统计分析工作，提高数据分析的准确性和精确性，提升数据分析水平，加快资金管理制度的法制化、规范化及管理合规化，确保资金管理制度持续快速健康发展。4.2 报表功能业务需求分析统计分析应用于运营决策，完成数据挖掘、数据多维度多样式分析。通过智能分析对客户数据进行系统的管理，并通过各种数据统计分析工具对客户数据进行分析，提供各种分析报告，为各种经营活动提供决策信息。另外通过数据分析有效地解决各种信息系统相对孤

9、立、数据分散、主数据不一致、数据巨大带来的决策信息获取能力不足的问题，满足政府部门对数据集成、信息挖掘以及友好、交互式展现的迫切需求。4.3 非功能性需求分析431可扩展性需求系统在设计开发上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。432易用性需求所有渠道的业务功能操作流程一致，各服务渠道以服务用户特点为依据设计各渠道界面风格，同渠道内界面风格、用户体验保持一致。433伸缩性需求当系统容量发生变化时，应能通过在横向和纵向的各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和

10、吞吐量。支持负载的划分与均衡。434可靠性需求系统设计应充分考系统的容错性和健壮性，保证系统在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。4.3.5安全性需求开发商必须在遵循国家信息化建设相关安全规范前提下，按照信息系统安全等级保护相关要求进行系统设计与开发，应提供以下安全策略：(1)系统整体的安全保障机制；(2)系统整体的权限管理策略；(3)文件传输和存储等的加密策略；在具体设计上要具有：保护用户身份的安全；实现功能和数据权限、身份信息的安全传递；数据的加密和签名。436可维护性需求系统能够被简单方便的修改和升级。包含可读性、可修改性、可测试性等。具备错误的远程分析与排除功能。5建设方案5.1

11、财务报表管理系统5.1.1 数据源支持财务报表管理系统通过JDBC的方式直接连接数据库，支持OraCIe、MySql等主流的关系型数据库；支持SQL取数据表或视图以及存储过程。5.1.2 设计器介绍5.121 拖拽式操作财务报表管理系统采用零编码的设计理念，通过拖拽即可完成业务操作。具体报表包括，普通报表、聚合报表、决策报表：普通报表模式，采用的是类EXCel的风格，用于解决复杂报表，同时支持多SHEET和跨SHEET计算，兼容常用EXCel公式，支持公式、数字和字符串的拖拽复制，支持行列变化时单元格引用的内容自动变化等，用户可以所见即所得的设计出复杂表样。聚合报表模式，用于支持不规则大报表的

12、设计，满足频繁的合并、拆分单元格的业务需求。决策报表模式采用空白画布式界面，通过拖拽组件的形式在界面上自由组合不同的可视化元素，实现综合分析看板。5.122 .2远程设计财务报表管理系统采用三层架构技术，用户可以通过远程设计模式，在本地设计，远程发布、导出模板，并直接对服务器端报表文件编辑更改。5.123 .3多工作目录报表服务器集成部署于实际的系统当中，报表设计者通过设计器连接远程环境，直接对报表模板文件，配置参数等进行编辑保存。在测试环境,生产环境等多个环境的情况下，财务报表管理系统的多工作目录便捷切换便能够给设计者提供极大的便利。5.124 4多人协同多个报表制作人员可通过远程设计器连接

13、到同一个报表运行环境，同时该连接又依据权限控制每个制作人可操作的范围，保证多人工作情况下的数据和文件安全性。另外为了防止多人同时编辑同一文件，导致文件冲突的情况，财务报表管理系统提供模板加锁和解锁功能，也就是当A制作员打开一张模板进行编辑的同时，可以对当前模板进行锁定，则其它的制作员就不能同时来编辑这个文件，有效防止了文件编辑冲突。5.125 5智能分析智能分析模块提供智能助手搜索和智能检测功能，其中智能助手搜索可以搜索模板内容、功能设置、文档等。智能分析模块具备智能检测功能，基于承建方的云政府部门问题库，用户在访问模板出错时可以快速知道当前报错的原因以及对应的解决方案。5.126 模板文件版

14、本管理设计器支持对开发的报表文件进行版本管理，可以保存历史版本，还原历史版本，删除历史版本等，极大的方便用户对开发过程进行管控，降低因意外编辑修改或文件损坏带来的项目风险。5.127 复杂报表5.131 多源数据关联财务报表管理系统提供了异构数据源模型，可以进行多源数据关联，使得同一张报表的数据可以来源于同一数据库的多个不同表，或多个不同数据库。5.132 彳亍歹IJ对称财务报表管理系统采用类EXeC1+绑定数据列的处理模型，天然支持行列对称，所有纵向的操作都可以在横向得到同样的充分体现。5.133 分栏、分页和分组报表分栏报表可以允许用户自定义分栏的列数和行数，复制标题并且自动补足空白行。出

15、于分类浏览或者打印时的需要，很多时候我们要将报表内容按一定的规律显示在不同的页面上，这就是分页。财务报表管理系统支持多种分页报表设置：指定分页：用户可以根据实际情况自行决定该如何分页。例如可以指定固定行数分页，即在一页当中展示固定的行数，或将报表按组分页，便于浏览数据。动态重复标题或结尾行：无需重复输入、设计，实现不同页不同的标题或结尾。页内合计：在每一页的末尾对该页的所有数据进行合计。不分页预览：将所有数据都放在一张页面上展示，用户可以通过拖动右侧的滚动条对整张页面进行浏览。冻结表头：上下、左右拖动滚动条时，首行或首列内容固定在页面原始位置。复杂报表中存在着诸多的不规则的分组报表，为完美响应此类报表，财务报表管理系统支持者多种报表分组设置。自定义公式分组：数据是通过某一字段来进行分组，如日期字段，每个日期对应一个组，此时分组过于详细，希望按照年与周来分组显示。自定义条件分组：自定义条件分组一般也称为按段分组，是一个比较典型的高级分组报表样式，其分组是根据数据的值段来分的，比如按照分数