磁卡业务管理办法.docx

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1、XX有限公司磁卡业务管理办法1总则1.1目的为了规范公司磁卡业务流程，加强内控管理，有效防范经营风险，特制定本办法。1.2释义磁卡业务包括：补气、退气、退款、退余额、补卡、补款。1.3适用范围本办法适用于XX有限公司所属各单位。2组织与职责2. 1财务赋能群为本办法的监督管理部门，负责业务执行规范的监督检查和指导工作，负责每季度检查一次，并形成检查记录；3. 2客户创值赋能群负责本办法的检查审核，对业务办理及时性、准确性、真实性负管理职责并定期检查；2. 3客户创值赋能群、管网运行赋能群、各发展区运营服务群为本管理办法的执行部门，负责依照本办法规定要求执行各项业务办理。3磁卡业务办理条件3.

2、1补气业务4. 1.l客户的燃气表已经更换，原卡内气量需要清除的；3. 1.2客户的燃气卡报废，经维修人员上门、营业员系统核实卡内有剩余气量的；3. 1.3客户的燃气卡气量未正常写入，经维修人员上门核实确认的；3. 1.4企业执行一户一表管理,燃气表进行维修时，表内气量需要清零的。4. 2补卡业务4.2. 1客户的燃气卡丢失，无法购气；4.2.2 系统问题引起的客户燃气卡失效，无法购气；4.2.3 客户的燃气卡保管不善，燃气卡折断或无法读卡引起卡失效，无法购气。3.3退气业务4.3. 1营业员误操作，气量输入错误；3.3.2客户要求更改购气量；3.3.3用户购气后，燃气卡未充，要求退卡内气量；

3、3. 3.4售气系统原因引起的自动售气回滚。3.4退款、退余额业务3. 4.1客户将燃气费存入公司账户未充气，因其他原因要求退款；4. 4.2客户将燃气充入表内但未开始使用或未使用完，因其他原因要求将表内气量转出或退掉，引起退款；5. 4.3客户缴纳管道建设费后，因安全隐患或其他原因无法安装。6. 5补款业务7. 5.1客户的燃气卡表损坏，使用旁通或者普表齿轮运转的期间用量；8. 5.2客户燃气表损坏，正常过气但燃气表不计量。4磁卡业务流程申请说明9. 1补气业务9.1.1 民用户补气4. 1.1.1由于卡坏，卡内气量无法充入表中。用户携带用户卡到营业厅核实，确认卡内仍有气量，营业厅经办人填写

4、补气单，并由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认签字。4. 1.1.2燃气表故障，更换新表后，维修员现场核实表内余量后填写维修工单，且维修工单经用户签字确认，营业厅经办人填写补气单。4. 1.1.3民用户补气单，由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人每月抽查20%进行核对确认。5. 1.2工商户补气4.1.2.1由于燃气表故障、燃气卡报废等引起的补气业务，由管网运行赋能群工商户设备维护员现场核实，填写补气申请单、维修工单并将旧表底数进行拍照存档，且维修工单经用户签字确认。工商户设备维护员向客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人查询用户购气记录并负责核算出总购气量、应补方数，并填写补气审

5、批单由管网运行赋能群召集人签字审核后，将所有单据、照片流转至客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人核实，客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认无误并签字后报分管领导审批(参考4.1.2.3)。审批完成后，工商户设备维护员负责跟用户确认需补方数，通知用户到营业厅办理，营业员根据审批单办理业务并签字确认。4.1.2.2对于5000方以上的补气，需由管网运行赋能群召集人现场进行核实。4.1.2.3工商户补气权限审批(1)补气气量W2000立方，由管网运行赋能群、客户创值赋能群共同进行审核；(2) 2000立方补气气量W5000立方，由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导审批；

6、(3) 5000立方V补气气量10000立方，由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导、财务赋能群分管领导(发展区由总经理)审批；(4)补气气量10000立方，由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导、财务赋能群分管领导(发展区由总经理)、总经理审批。4.2补卡业务4.2.1客户燃气卡丢失或保管不善引起燃气卡失效，客户需提供房产证或者户主身份证，营业员核实后方可补卡并收取补卡费用(民用户IC卡20元，蓝牙卡60元、工商户IC卡50元)。4.2.2因售气系统或读卡器原因引起用户燃气卡失效可免费补卡，需营业厅经办人在系统上注明原因，由客户创值赋能群召集人/运营服

7、务群召集人核实确认。4.2.3客户购气后气量未充入表内，燃气卡丢失。营业员在办理补卡业务时不允补气，并须在补卡备注上注明：“气量未充入表内，卡丢失，不予以补气”等说明；蓝牙卡业务经维修员上门核对气量后确认仍有气量未冲表的，可进行补气操作。工商户购气后卡丢，可让用户出具承诺函并加盖公司章后提交我司申请，由营业员按补气流程给予申请办理。4. 3退气业务用户购气后燃气卡未充，同一日内要求退卡内气量并充入其他燃气卡内的，由经办营业员和客户进行现场确认；跨日则需另行写申请并由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认签字方可办理。若退气业务涉及退款则须按退款业务执行。4.4退款业务4.4.1民用户退款4

8、.4.Ll建设费退款建设费退款申请仅限于客户燃气设施安装环境不符合安全管理要求。客户申请后，由维修员上门核实，确认不符合安装规范后，由营业厅经办人填写民用户建设费退款申请，经办人、客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人签字确认。营业厅经办人提交工作流退款申请（即其他业务付款申请），并附上民用户建设费退款申请，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人及分管领导、财务赋能群分管领导审核，总经理审批后方可办理。4.4.1.2客户将燃气充入表内但未开始使用或未使用完，因其他原因要求将表内气量转出或退掉，由维修员上门核实，填写维修工单并拍照存档，且维修工单经用户确认签字。由营业厅经办人填写民用户气费退款

9、申请单，经办人、客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人签字确认。营业厅经办人提交工作流退款申请（即其他业务付款申请），并附上民用户气费退款申请单，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人、分管领导、财务赋能群分管领导审核，总经理审批后方可办理。4.4.2工商户退款1.1.1.1 1客户将燃气费存入公司账户未充气，要求将气款转出，由营业厅经办人填写民用户气费退款申请单，经办人、客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人签字确认。营业厅经办人提交工作流退款申请（即其他业务付款申请），并附上民用户气费退款申请单，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人及分管领导、财务赋能群分管领导审核，总经理审批后方可

10、办理。1.1.1.2 用户将燃气充入表内，但未开始使用或未使用完，因其他原因要求将表内气量转出或退掉。由工商户设备维护员上门核实，填写维修工单并拍照存档，且维修工单需让用户确认签字。工商户设备维护员向营业员查询用户购气记录并负责核算出总购气量、应退款方数并填写退款申请单，由管网运行赋能群召集人/运营服务群召集人签字审核后，将所有单据、照片流转至客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人核实，确认无误后签字，营业厅经办人提交工作流退款申请（即其他业务付款申请），并附上退款申请单，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人及分管领导、财务赋能群分管领导（县市公司由总经理）审批后方可办理。1.1.1.3

11、客户财务账户有余额，要求将余额转出。由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认余额，核实是否进行过手工调价相关操作,避免多退情况。由营业厅经办人填写气费退款申请后，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人及分管领导、财务赋能群分管领导审核，总经理审批后方可办理。45补款业务4.5.1工商户补款4.5.1.1用户的燃气表损坏，气量使用通过旁通、备用普表运转或正常过气但燃气表不计量的情况，由工商户设备维护员上门核实，填写维修工单拍照留底，维修工单需让用户确认签字。工商户设备维护员向营业员查询用户购气记录并负责核算出总购气量、应补款方数并填写工商户补款申请单，由管网运行赋能群、客户创值赋能群召集人

12、（或运营服务群召集人）签字审核。审批完成后，补款金额25000元工商户设备维护员需填写工商户-气费补款确认函，双方签字盖章确认，工商户设备维护员负责跟进用户营业厅办理或直接打款至公司账户。4.5.2民用户补款客户的燃气表损坏，正常过气但燃气表不计量的情况，由维修员上门核实，填写维修工单并拍照留底，维修工单需让用户确认签字。由营业厅填写民用户补款申请后，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人审批后方可办理。5附则5.1 所有磁卡业务（补气、退气、退款、退余额、补卡、补款）每月由经办营业员导出SAP系统数据进行核实，经客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人签字确认。5.2 本规定由客户创值赋能群

13、负责解释、修订。5.3 本规定自发布之日起试行，试行期三个月。三个月内若无修订，则自动转入实施。6附件附件1民用户补气申请单附件2民用户建设费退款申请附件3民用户气费退款申请附件4民用户补款申请单附件5工商户-补款确认函附件6营业员个人台帐模版附件7工商户补气申请单附件8工商户气费退款、退余额申请S营业员个人台帐模版.xls附件9工商户补款申请单附件1民用户补气申请单民用户补气申请单用户名称申请时间磁卡卡号补气方数蓝牙卡号用户地址累计购气量旧系统合计新系统业务类型卡表换卡表口旧卡表表底新卡表表底旧表余量普表换卡表口普表预交表底普表实际表底卡内有气口磁卡旧卡内气量备注：蓝牙卡待充卡/表气量银行购

14、气不成功口现用表表底旧表余量前台售气成功且生成售气记录，但卡内无气口最后一次购气量用户购气成功充入表内失败且卡气量丢失现用表表底现用表余量卡表转换口现用表表底旧表余量表质量疑异，核对表读数现用表表底现用表余量其它：维修员维修中心主管营业厅经办人客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人附件2民用户建设费退款申请民用户建设费退款申请XXXX燃气有限公司：本人（身份证号码），在年月日向贵公司缴纳了位于建设费XX元。因XXXXX,现申请退回已交的建设费合计元（大写：），请给予支持办理。退回款项请汇至以下账户：户名：开户行：账号：申请人：联系电话：年月日燃气公司现场确认人员：年月H附件3民用户气费退款申请民用户气费退款申请XXXXX燃气有限公司：本人（身份证号码），在年月日向贵公司缴纳了位于气费XX元。因XXX,现申请退回已交的气费合计元（大写：），请给予支持办理。退回款项请汇至以下账户：户名：开户行：账号：申请人：联系电话：年月日燃气公司现场确认人员：年月日附件4民用户补款申请单民用户补款申请单用户名称用气地址卡号表钢号表底数累计购气量补款方数补款原因申请时间申请人营业厅经办人客户创值赋能群召集人附件5工商户-补款确认函工商户-补款确认函客户名称用气地址主表表钢号IC卡号备用表表钢号备用表表底数开启前方开启后方旁通开启-停用时间开启：年月日时分停用：年月日时分燃