机关管理制度2.docx

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1、机关管理制度2管理制度汇编2017年6月财务财物管理制度为规范财务行为，加强财务管理，根据会计法、行政事业单位会计制度与上级有关财务管理规定，结合我局实际,制定本制度。一、“三公经费”管理。“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。通常情况下，公务支出一律实行现金买单，500元及以上消费金额务必使用公务卡或者银行转账结算，严控现金支付。二、资金支出管理。坚持“一支笔”把关，严格收支管理。公务开支除分管财务领导经手票据由局长审批外，其他票据一律由分管财务领导审批，并经同意后开支。公务开支通常由办公室、财务股安排专人采购，特殊情况下，非办公室、财务股专

2、人经手的小额（500元下列）或者非现金开支（转账），由经办人、证明人在原始凭证（如发票、POS小票、账单清单等）上签字，按本制度规定程序申报、审批报销。公务支出500元及以上金额，经办人应先向分管财务领导报告，确因特殊原因需提早透支的，事后2天内向分管财务领导报告事由。支出发票报销程序：先由经办人写明事由、财务股确认签字、纪检领导审核签字，分管财务领导审批签字报销。单笔支出金额在5000元以上20000元下列的须向局长报告批准；单笔支出金额在20000元以上的须提请局务会研究同意。三、办公用品购置。平常零星办公用品购置，报分管机关领导同意。批量或者较大额办公用品购置，由经办人拟定购置清单及市场

3、价格，报分管机关领导审核、分管财务领导同意后,按本规定要求采购。四、现金收支管理。在规定的范围与时间内办理现金收支业务，库存现金不得超过规定限额，不得任意挪用与白条抵库。及时登记现金日记账，做到日清日结，账款相符。五、资产财务管理。单位资产财务由财务股登记建立专门台帐，明确专人管理，财务股每年年底前清理审核一次，若人为损坏或者丢失，由负责使用者或者保管者赔偿。固定资产的购置、变卖、报废等按照国有资产管理制度规定执行，财务股按规定建好增减台账。六、工会经费管理。工会经费按工会法律规定标准计提，要紧用于机关人员教育培训与工会活动。经费独立核算，分管工会领导把关签支，收支情况每年通报一次。七、加强局

4、属单位财务检查。分管纪检领导牵头，财务股等参与，每年组织对局属单位财务情况进行检查。实施财务公开制度，每年底通报年度资金使用情况及下年度预算计划。八、凡违反以上管理制度规定的，将视情节轻重追究有关责任人的责任。为规范公务接待管理，根据县委办临澧县党政机关国内公务接待管理实施细则（临办发20146号）文件精神，结合我局实际，制定本制度。一、公务接待原则。公务接待应遵循热情周到、务实节俭、严格标准、高效透明的原则。二、严守报批程序。通常接待（原则上指接待科级及下列干部）由当事人事先向办公室申报，再由办公室向分管机关领导报告接待事由、时间、地点等有关情况，经同意后由办公室按要求执行。重要接待（原则上

5、指接待处级及以上干部），由当事人向办公室申报，再由办公室分别向分管机关领导、分管财务领导、局长报告，待确定接待方案后由办公室按要求执行。三、开餐接待标准。开餐接待不得超过如下标准：省部级干部每人每餐120元、厅局级干部每人每餐100元、处级及下列干部每人每餐60元。接待活动不得提供高档菜肴、香烟与酒类产品。招商引资等特殊情况经报告县纪委同意后，晚餐方可使用符合规定的酒类产品。三类会议（部门行业工作会议）接待标准为每人每天餐费100元。接待10人以内的陪餐人数不超过3人；10人以上的，陪餐人数不得超过接待对象人数的1/3,同城来客不安排用餐。四、住宿接待标准。住宿接待不得超过如下标准：省部级干部

6、普通套间650元、厅局级干部单间420元、处级干部标准间300元、科级及下列干部260元，三类会议与会人员住宿费每人每天120元，县内人员不安排住宿。五、严格凭证报销。接待费用应凭证报销，报销凭证包含财务票据（包含发票、POS小票、菜单等）、派出单位公函（或者接待单位邀请函、会议通知）与接待清单。其中接待清单包含接待单位、姓名、职务与公务活动项目、时间、场所、费用等内容。接待清单务必与派出单位公函（或者接待单位邀请函）一致。六、规范资金支付。接待费支付严格按照国库集中支付与公务卡管理有关规定执行，500元及以上消费金额务必使用公务卡或者银行转账结算。公务外出、公务接待活动完成后，须在10个工作

7、日内按规定报销支出费用。七、严肃接待纪律。公务活动严禁提供烟酒、上高档菜，严禁以任何名义赠送与收受礼金、有价证券、支付凭证、纪念品与土特产，严禁用公款报销应由个人负担的费用。八、干部因加班或者其他工作原因确需用餐的，由办公室安排，加班餐标准为每人20元以内。九、凡违反以上管理制度规定的，将视情节轻重追究有关责任人的责任。为规范公务出差管理，根据县财政局临澧县行政事业单位差旅费管理办法（临财发201434号）规定，结合我局实际，制定本制度。一、公务出差凭会议通知、邀请公函、组织调研或者单位外派等文件或者通知，由当事人分别报分管领导、要紧负责人同意后，填报出差审批单，由办公室主任与分管领导签字后，

8、交办公室备案。二、公务外出人员可乘坐火车硬座硬卧、高铁二等座、轮船三等舱、飞机经济舱等，凭车票、船票与飞机票报销。如遇特别紧急情况，无法按本规定等级乘坐交通工具，须事先报告局长批准。超标未报告或者未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。三、出差住宿标准。因公到省内出差的，住宿以标准间为主，按每人每天330元的标准限额执行（凭POS小票与发票报销，否则不许报销）。到省外出差的，执行财政部公布的分地区住宿费限额标准。四、出差补助标准。因公出差除到西藏、青海、新疆每人每天补助就餐标准120元外，到其他省市，每人每天补助就餐标准100元。市内交通按出差自然（日历）天数每人每天补助80元。出差人

9、员乘坐公务交通工具的，不予补助市内交通费。结合工作情况，凡因公出差人员报销就餐、交通补助的，需凭就餐发票、市内交通车票在标准范围内据实报销补助。无特殊情况，市以上区域的开餐发票不许报销；节假日期间、周末期间的发票不能报销。五、工作人员出差结束后应在10个工作日内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等须按规定用公务卡结算。六、未按规定程序或者要求的公务出差活动，有关费用不予报销。超标准产生的费用，超出部分由个人负责。廉政建设制度一、加强机关人员的廉政建设教育，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，培养一支高素养的干部队伍，营造廉政勤政高效的机关氛围

10、。二、严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则，自觉培养廉洁从政的优良品质。三、严格遵守财经纪律。按国家规定的范围与标准开支,反对铺张浪费，不准违反国家财经法规与财务管理制度截留、隐瞒收入，不准公款私存或者私设各类形式的小钱柜。四、严格执行公务接待有关规定，提倡节俭，严禁讲排场、大吃大喝、挥霍浪费。外出公务活动严格执行规定的接待标准，不搞特殊化。严禁借学习、考察之名外出公款旅游。五、严格履行职责，不准借故拖延、推诿属于职权范围内的工作，不准将职责范围内公务活动变为有偿服务，不准以任何形式假公济私。六、严格自律，不得利用工作之便同意基层单位或者个人赠送的礼品、礼金或者有价证券，不准到基层单位报销应由

11、个人支付的各类费用，不准参加有可能影响公正执行公务的宴请与娱乐活动。七、认真落实“两个责任”，凡涉及到基建、工程招标、发包等方面的工作，要按有关法规办事，并严格执行公示制度,增加工作透明度，自觉同意群众监督。八、实行党务政务公开，做好“三公”经费、行政经费公开工作。认真执行公务卡结算制度，落实专项资金与基金备案制度。九、严格落实中央“八项规定”、省委与市委“九项规定”、县委“双十禁令”等规定。严格落实市纪委“五个严禁”规定,认真执行县委“一弘扬两整治”活动，严格落实县委“十个严禁”规定。十、加强对党员领导干部的监督，保证党员领导干部做出表率。决不许有案不报或者有案不查的现象，更不同意打击报复举

12、报人。十一、凡违反本规定的，将视情节轻重，分别给予批判教育、经济处罚、党纪政纪处分；触犯刑律的，交由司法机关追究其刑事责任。为进一步加强机关作风建设，规范内部管理，提高工作效率与服务质量，保障各项工作正常、有序、规范运行，制定本制度。一、在岗人员务必严格工作日按时上下班，不迟到早退，不无故缺勤。考勤由办公室登记管理，月统计，年汇总，考勤结果作为个人年度绩效挂钩的要紧根据。二、实行上班指纹打卡制度，每天上午8:00、下午2:30前1小时以内为打卡时间（夏季执行夏时制）。办公室定期对打卡机数据下载统计、登记与汇总，对考勤情况适时提出意见。三、上班时间严禁做与工作无关的情况，因公外出县内办事、开会要

13、向办公室告知去向，办公室备案登记。县外出差需事前填报出差审批表并交局办公室备案或者财务股入账。四、严格请销假程序。机关人员因事因病请假、休公休假需分别向有关领导报告同意，并填报机关工作人员病事假审批表或者公休假审批表交办公室登记备案。假期届满后及时向有关领导销假，向办公室告知。机关人员请病事或者公休假，1天以内须向分管领导报告同意，2天以内须向分管领导、常务副局长报告同意，3天以上须向分管领导、常务副局长、局长报告同意。局班子成员外出应向局长报告。五、个人公休假天数由政工股按政策核计，并负责在年初制定公休假摸底表，调剂安排，确保不影响工作的正常运转。有下列情形之一的，不享受当年的公休假：请事假

14、累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；工作满1年不满10年的，请病假累计2个月以上的；工作满10年不满20年的，请病假累计3个月以上的；工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。病事假与公休假累计超过天数应扣发工资的，按国家政策规定计算执行。六、坚持节假日轮番值班制度，值班人员须按要求值班，及时向单位要紧领导汇报情况。因工作需要加班的由办公室登记备案，事后适时安排补休。七、考勤工作由办公室组织实施，专人负责。认真做好考勤统计，请销假及出差登记工作。考勤台账与审批表相符，有关凭证储存完整。八、违反上班纪律被督查通报的，个人做出检查，视情节轻重进行责任追究。公车管理制度为习惯公车改革，切实

15、加强机关公务用车管理，确保公务用车合理使用与行车安全，特制定本制度。一、公车的使用、维修与公务租车由办公室管理安排。车辆派遣坚持局长公务与要事、急事优先的原则，原则上只安排局党构成员参加的公务活动。中层骨干办事出差不安排专车，特殊情况需要派车的须报局长批准。二、公车适用于公务接待、下乡、出差、会议等公务活动,严禁公车私用。当用车出现冲突时，可安排租车。公务用车实行派遣或者通知制度，由办公室通知机关驾驶员（公车）或者开具派车通知单（租车），驾驶员凭通知或者派遣单出车。三、需要租车时，尽量租用安全性高、保险全的车辆。为方便工作，能够优先租用机关干部车辆，办公室做好备案登记。租车按里程与市场价格付给

16、租金，出现安全事故，由车辆出租人自行承担责任。四、公车实行专职驾驶员驾驶，驾驶员休公休假等情形时,需报分管领导并由局长批准，安排有资质的干部职工代驾。五、驾驶员需严格执行公车使用登记制度，填好公车使用登记台账。公车使用完毕后，及时停放在单位车库或者指定位置，节假日封存停放。除执法等工作需要外，公车严禁停放在度假区、娱乐场所等地。非工作日因公使用车辆，需事前由办公室报告分管领导，分管领导安排向县纪委报告备案。六、公车严格实行“一车一卡”加油，由财务室定期给油卡、ETC卡充值，车牌照号与对应油卡相符，不得使用现金加油。驾驶员要加强车辆保养，确保车辆技术性能状况良好，并按时完成年检、保险等工作。七、公车日常保养维修实行报批定点维修制度，由驾驶员向办公室报告，由办公室