水管站绩效评价报告.docx

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1、张家川回族自治县民政局整体支出绩效目标评价报告一、基本概况预算编制及执行情况：1、预算编制的准确完整性2021年财政拨款收入年初预算数为12413285.44元，决算数为158891350.04元，(年初结转结余1236304.6元)，本年支出160127654.64元、2、预算执行的有效性2021年年初预算数为12413285.44元，决算数为158891350.04元,预算执行有效。二、单位基本职能1、主要职能(1)负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。(2)负责全县社会团体、民

2、办非企业单位的登记管理和监督职责。(3)牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。（4）指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。（5）拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。（6）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。（7）负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗

3、和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。（8）负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。（9）负责全县民政系统队伍建设，会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。（10）负责指导全县社会组织党的建设工作。（三）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。2、机构情况我单位是全额拨款行政单位，执行政府会计制度，是单户表,是一级预算，属于连续上报,是一个独立核算机构。3、人员情况张家川回族自治县民政局内设办公室、综合股2个职能股室,下属民政事务服务中心、城乡低保服务中心2个参公事业单位和社会福利综合服务中心(事业单位)，年末实有人数30人(行政

4、9人，事业21人)，退休人员16人。三、部门财政资金收支情况1、2021年张家川县民政局本级预算批复财政拨款收入12413285.44元。(1)人员经费支出中，其中在职基本工资1350511元，津贴补贴100ooO2元，奖金107038元，退休人员取暖费33750元，养老保险缴费372204.8元，奖励金648348元。(2)基本支出：单位公用经费支出312000元。其中：办公费619元,印刷费5682元，水费18744元,电费14125.6元,邮电费15000元，差旅费22500元，维修费400元，其他交通费234000元，其他商品和服务17799元。2、2021年度财政拨款补助执行情况：(

5、1) 2021年单位总收入158891350.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入总计158203226.14元，政府性基金预算收入688123.9元。(2) 2021年单位本年共支出160127654.64元。其中：基本支出3823853.8元，项目支出156303800.84元。总支出按功能分类：一般公共服务支出40963元，社会保障和就业支出154870883.14元,农林水支出3680980元,其他支出1534828.5o四、部门财政支出管理情况1、预决算编制情况预算编制上，严格执行预算法，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政

6、局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报,不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送县财政局审核。2、执行管理情况严格执行预算法，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，修订完善了加强机关财务管理的制度、规定，修订完善了机关财务管理规定、财产管理规定、公务接待管理规定、差旅费、会议费、培训费管理规定、公务车辆管理办法等工作规章，建立了民主理财和财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。切实做好厉行节约工作，全面落实五项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费

7、、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，差旅费、会议费、培训费严格按照张家川回族自治县党政机关和事业单位差旅费管理办法和张家川回族自治县党政机关会议费管理办法的通知（县委发（2014）84号）文件规定的标准执行。五、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我局制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。六、支出绩效情况我局在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福

8、利支出，每月工资准时上报。其次为各项统计业务的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各环保工作人员能够更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费预算保持相对稳定。2、预算执行比较到位。支出总额控制在调整预算总额以内，全年无截留或滞留资金情况。3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理审批手续，政府采购执行率达到100%。(2)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，

9、正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、支出。95%以上支出均通过财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。七、财务管理情况我局在财务管理上从严要求，精打细算。全局严守财经纪律,认真贯彻执行中央、省、市、县各项规定，严格落实相关费用管理办法。会计核算健全，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求上报县财政局采购中心统一采购。八、存在的主要问题1、预算编制工作有待细化。预算

10、编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。九、改进措施和有关建议针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部统计业务工作的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。