差旅费报销制度-2011年常州欧莱塑木新材料有限公司.docx

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差旅费报销制度2011年常州欧莱塑木新材料有限公司一、制度目的为规范差旅费用支出，控制差旅费用支出总量，提高财务会计管理水平,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于所有出差人员及财务人员。三、报销申请1 .报销申请应按照出差时间段填写。2 .报销申请应附上相关的票据和单据，如交通费、住宿费、餐费等。3 .报销申请必须详细列明支出内容，严禁虚填、套取。四、票据及单据1 .交通费：应按照实际发生的路费报销，发票和车票必须保留。2 .住宿费：应按规定标准统一报销，必须提供发票。3 .餐费：应按规定标准统一报销，必须提供发票。五、差旅费用限额1 .交通费：按实际情况报销。2 .住宿费：市区内不超过300元/天，郊区不超过500元/天。3 .餐费：市区内不超过100元/天，郊区不超过150元/天。六、审批程序1 .出差人员向财务部门提出报销申请。2 .财务部门对报销申请进行审核，并按照审批程序进行批准。3 .财务部门将审批后的报销款项及时间安排等通知出差人员。七、违规处理1 .如有虚报、套取或未按规定安排差旅事宜的，将追究相关人员的责任并取消其差旅报销资格。2 .如有不遵守差旅费用规定及相关要求的，将给予严重警告并承担相应法律责任。以上制度自发布之日起正式生效，如有更改将另予通知。