XX公司电暖工程项目融资计划书.docx

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1、项目融资商业计划书（公共机构XX工程项目）郑州XXXX设备安装有限公司二零一X年九月一、概述郑州XXXX设备安装有限公司（成立于1996年）是河南省能源管理一体化的股份制企业,集设计、生产、销售、安装及售后服务为一体；公司引进美国技术生产的地源热泵满液式螺杆机组（冷、暖、浴三用）和模块机组，能效比6.0以上，具有突出的社会效益、环境效益和经济效益；2003年被省科技厅评为高新技术产品企业；2003并获得得了4项重大科技成果；2008年正式实施合同能源管理项目，是河南省最早参与该类项目运作的企业；2010年8月通过了国家发改委、财政部审批备案，纳入国家节能服务公司备案名单（第一批），合同能源管理

2、项目享受国家财政专项资金奖励；2010年9月获得国家级专利成果9项；2010年11月公司与河南省CDM技术服务中心签约，正式进入国际碳排放交易市场。二、市场1、煤炭产量、空调销量、水地源装机面积三项数据：2010年度全国煤炭产量33亿吨：2010年1-11月空调销量内外销合计8715万台，同比增长43.4%其中人口3973万台，内销4742万台，同比增长分别为53和36%内外销都坚持较为强劲的增速；2010年度水地源全国总装机覆盖面积1亿平方米，销售额160多亿，每年以200%的速度增长：2、背景分析与市场概述：在中国，煤作为主要能源，煤炭在我国能源体系中占主导地位，长期以来，煤炭在我国能源生

3、产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位，尽管近年来，比例略有下降，但仍保持在65%以上，并再次呈现出上升的迹象。2002年煤炭在我国能源生产结构、消费结构中的比例分别由2001年的68.6%和65.3%上升为70.7%和66.1%o据了解，全世界有近30%的能源消耗在建筑物上，而我国的建筑能耗约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。目前我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑；既有建筑近400亿平方米，95%以上是高能耗建筑。建筑的高能耗与世界性能源短缺的矛盾以及节能减排意识风靡全球使建筑节能成为全世界热点话题，在日益恶化的环境面前，人们环保意识逐渐超强，国家对环境

4、质量的要求越来越高，建筑作为世界性高能耗大户，因此对建筑节能有更高的要求，各国都在建筑节能上做出积极努力。“十一五”期间，在节能减排总目标的指导下，按照国家规定的节能强制性标准，城镇新建建筑施工阶段节能执行率由21%上升到到90%以上；设计阶段执行率超过了95%o我们目前正在抓紧编制“十二五”节能减排规划，初步考虑“十二五”节能工作的总体思路，是以科学发展观为指导，紧紧围绕加快转变经济发展方式和降低能源消耗强度，以控制能源消费总量相结合，形成推动科学发展的倒逼机制，把落实责任、加强法制、完善政策有机结合，形成有效的激励和约束机制，把调整优化产业结构，推动节能技术进步，加强节能管理相结合，大幅度

5、提高能源利用效率，加快构建以企业为主体、政府为主导、市场有效驱动、全社会共同参与、适应社会主义市场经济要求的节能成效机制。2009年度,水地源热泵市场继续保持高速增长的态势，相比2008年度，水地源热泵市场增长率接近30%,远远高于行业增长率的背后，依旧是市场追逐水地源热泵产品的疯狂。毫无疑问，水地源热泵是近几年内中国中央空调行业中增长最快的产品类型。09年度各区域水地源热泵市场增长率分析2009年度，水地源热泵产品占比全国市场总量为6.2%,相比2008年增加1.3个百分点，（图1）由此也能够看出，作为一种辅助性的供暖方式，水地源热泵在未来3-5年内还难以成为市场的主流。在这样的一个行业背景

6、下，依然有企业源源不断的拥入这个市场，而目前中国的水地源热泵市场上还没形成一个颇具影响力的领导品牌，市场的增长也更多的来自于游高于主流品牌以外的区域性品牌，尤其是国内的水地源热泵市场整体容量仍旧较小，还不足以支撑庞大的资本流入。在整体市场为水地源热泵市场而疯狂的时候，更多的规模型企业纷至沓来，由此也给水地源热泵市场的健康发展带来一些隐患。众所周知，水地源热泵市场真正的难点在于工程安装，稍有不慎则会摧毁整个系统的运行，如此专业的问题规模性如何解决，如果通过一些工程公司外包，怎么样形成一套严谨的监管体制？如果仅仅销售设备，在系统安装存在的问题下导致系统无法运行，甚至于机组损坏，令业主蒙受损失，最终

7、的责任由谁来承担？因此，规模型企业要在水地源热泵市场中获得长远的发展，自身专业素质的加强是必须要走的路，由此才能够促使水地源热泵市场更加规范化的发展。o.8殍质缶区水地产Ia占比分析2009年度，除了东北水地源热泵市场略有下滑之外，其他全部地区都以超过20%的速度在增长（图2）,从图2注意到，华中地区增长几乎翻了一番，而在其中，河南又成为了华中地区快速增长的重要基础，该地区水地源热泵产品增长率达到101.7%,这是由于众多国内传统冷水机组企业均加强了对河南水地源热泵市场的推广所致，在河南市场上，包括盾安、顿汉布什、台佳、同方等等一大批品牌在内的传统冷水机组企业，在本年度内水地源热泵的销售几乎占

8、他们整体销售的一半份额。东北地区的下滑也在整个市场意料之中，东北重镇沈阳很早就被建设部确定为“推广应用地源热泵试点城市”，受此影响，整个东北重点地区自2004年开始就大力发展水地源热泵产品，建设高峰期出现于2007、2008年，本年度受到整体市场发展的影响，东北地区水源热泵产品发展也趋于理性的思考，短暂的下滑是为了未来水地源热泵能够更加成熟的应用于各种项目。这两个地区的不同发展态势，也直接影响到其在全国市场占有率的变化，根据（图3）显示，而其他区域占有率基本保持不变。由于东北水地源热泵市场的下滑，直接影响该产品在东北市场的占有率，反观其他区域，水地源热泵产品占有率都有一定幅度的提升。由此也不难

9、看出，水地源热泵产品在2009年度继续成为市场增长最快的产品之一，在行业中形成一股追捧的热潮，但是在缺乏一定市场规模的支撑下，对蜂拥进水地源热泵市场的品牌将是一个严峻的考验。2011年是“十二五”的开局之年，在节能减排的方针下，这个五年内国家对建筑节能提出更高的要求，地源热泵以其节能环保，运行低费用低等优势在建筑节能上发挥着越来越大的作用，地热能利用重点放在发展大型公建和居民的地源热泵空调系统。地源热泵技术在中国从引进到大规模推广发展了十余年时间，截至2010年10月底在学校、医院等公共建筑领域应用面积已超过1亿平方米,地源热泵技术在国家大型主流建筑上得到了很好的利用，比如，2008年北京奥运

10、会主体育场鸟巢就应用了地源热泵。“十二五”期间，国家将投建一批示范城。其中在农村将建设108个绿色能源示范县,在城市国家拟建100座新能源示范城，国家将大力提倡地源热泵在建筑节能中的应用，地源热泵作为建筑节能的重要技术，在建筑的建造过程中将得到大力推广，给地源热泵技术带来了更大的发展机遇，在前两次大高潮之后或许再次迎来新一轮的高潮，促进地源热泵行业的高速发展，带动行业的再次洗牌。春光公司基于从勘探一生产一安装一运营一服务一体化、系统性的管理模式属于市场独一家，具有其他企业无法比拟的优越性，力争用3年时间迈入国内第一品牌，3-5年努力实现国内市场占有率达到20%,销售收入120亿元人民币。三、行

11、业状况与竞争对手水地源热泵市场主力品牌主要分为两大类企业：1、专业水地源热泵企业。代表型企业，富尔达、克莱门特、恒有源。这些企业介入水地源热泵市场较早，而且把水地源作为公司的主要发展产品，因此在技术上和产品设计上都相对专业和有针对性。2、中央空调企业，其中水地源只是其中的一个产品分支。代表型企业，麦克维尔、清此产品的定位也仅为一个附加值，所以在技术的研发和开拓上投入的精力有限，但是凭借其在中央空调打下坚实的基础在水地源热泵市场仍能占据稳定的市场份额。而其他新进入品牌海尔、扬子、欧威尔等也是凭借其有利的中央空调的渠道优势介入水地源热泵市场，以此增加企业的销售机会和多元化其产品线。中国水/地源热泵

12、空调主要生产品牌及企业列表序号品牌企业名称优劣势对比1富尔达山东富尔达空调设备有限公司2克莱门特克莱门特捷联制冷设备（上海）公司3美意美意（中国）有限公司4清华同方清华同方人工环境有限公司5麦克维尔深圳麦克维尔空调有限公司出售主机，欠缺专业性勘探、安6恒有源恒有源科技发展股份有限公司7中宇广州中宇冷气科技发展有限公司8西亚特西亚特华亚冷暖工业（杭州）有限公司9深蓝四川希望深蓝中央空调有限公司10春光郑州XXXX设备安装有限公司从勘探、生产、安装、运营、服务一体化、系统性的管理模式属于市场独一家，具有其他企业无法比拟的优越性以上图表显示近几年水地源热泵的市场变化,从2006年发展到2008年三年

13、时间内，水地源热泵的其他企业开始逐渐增多，所占比例从2006年的34.94%增长到08年的40.27%o由此可见，新进入的企业有了明显的增长，预计未来其他企业的市场份额还将有所扩大。从前10位品牌的布局来看，山东富尔达、克莱门特两品牌的市场占有比例从05年-08年一直呈稳定的增长，并且增速较为明显。这两家企业是较为专业的大型水地源热泵生产企业,普通的冷水机组销售较少。从05年的7.75%的市场份额降至08年的5.95%。纵观08年水地源热泵市场，不难看出一个企业的整体发展决定了其产品的市场定位，也决定了其发展的深远性。以水地源热泵见长的企业都得到了很好的发展，清华同方08年占据了8.16%的市

14、场份额，在水地源热泵市场的大力推广让其08年有了收获。与专业做水地源的春光企业比，麦克维尔和特灵、约克等在08年虽然也有所增长，但是增长幅度不明显，跟企业对其产品的关注度有很大关系，中央空调的有利位置使其把目光仍然集中在优势产品上，因此进度相对缓慢。从应用面积、项目数量、产值或营业额、技术水平等四个方面统计，恒有源科技发展有限公司2000年以来在全国的总装机面积超过了700万平米，地能热泵系统已成功应用在500多个建筑项目中。山东富尔达空调设备有限公司的地温中央空调推广应用面积更是达到了4200多万平方米，工程数量达3000多个。春光公司于2(X)0年通过了IS09001质量体系认证，拥有自主

15、知识产权，拥有国家级专利9项，产品的关键核心技术均达到国际领先水平。类型受限制项目水资源法规三种地源热泵形式进行对比分析埋管式土壤源地下水源地表水与城市污水不受限制，国家鼓励受限制，需要审批无限制地理纬度适用我国长江以北地适用我国长江以北地瑟?冬季大于7。C夏季小于30C建筑物与地源距离函国长期抽水会造成地面篙需；4i?成物周沉降，井位密度和井距取水距离不宜过远围垂直埋管即可都有严格要求寿命及可靠性水井的取水量受地下取水量受地表水位的不受影响，地下埋管可水位的变化影响很大，变化影响，输水管道的使用50年水井的使用寿命受很使用寿命比土壤源垂多因素的影响直埋管低结论通过以上类型对比分析，埋管式地源热泵和地表水与城市污水是最适合我国的，但是地下水源若能够采取春光地下水源回灌技术半通过需要审批，无疑也是一种有效选择。BH4.O.309JO年Jft区域水域夏产品0长率2009年度，地源热泵产品全国市场增长率接近30%,华中地区为98.4%,而河南地区则达到了101.7%,成为中央空调市场增长最快的产品类型之一;。2009年末，地源热泵使用总面积已达1.39（额）亿平方米；预计到2020年，我国的地源热泵市场规模将比目前增长58倍；2010年度水地源热泵市场，相比2009年度（如图4