资金收支预算及月度计划通知.docx

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1、关于编制资金收支预算及月度计划的通知处属各项目部:按处资金预算工作的安排,从去年6月各项目部已经上报本项目部的资金预算,处汇总分析后,召开了处资金预算第一次会议。根据会议要求和各项目部在资金预算编制工作中存在的问题,并将有关事项通知,请遵照执行:一、总体要求各项目部要高度重视资金预算工作,加强资金统筹,合理安排存量资金、清欠和筹融等各项业务,满足生产经营需要,确保资金安全,各项目部应本着“以收定支,略有盈余”的原则,结合项目部月计划施工完成产值及2017年度资金收支预算编制当月资金收支预算及计划表。二、上报内容及时间要求:1、处定于每月26日召开资金收支预算及月度计划会议,各项目部应于每月24

2、日前将下月资金收支预算月度计划表及编制说明、资金预算支付明细(当月所要支付的详细的资金计划)上报至财务部。2、PPP等投资类项目要单独报送资金预算收支及月度计划表、执行表、详细资金计划表、贷款分析表、银行账户分析表、融资情况表。3、每月1日前上报上月资金收支预算执行表,并附详细分析说明。三、项目部应当依据处审批后的资金收支预算及月度计划,合理的安排项目部所需资金,超预算部分将不予支付。四、执行数与预算数偏差要控制在5%(包括5%)以内,原则上不允许调整,确实有特殊情况的可书面申请,执行数与预算数相差较大的项目部,处将在下月资金预算里做相应扣减。五、各项目部要重视资金预算各项工作,不得因相关资料

3、报送不及时,数据不合理等原因影响处资金收支业务的正常开展,对不能在规定时间内报送以上资料的项目部不予支付资金。六、处将对项目部资金月预算的编制、执行及相关工作组织等情况进行考评,按季通报。待办法成熟后制定奖惩细则。七、各项目部在试编资金预算收支及月度计划表时,如有修订的意见或建议,可书面报告至处财务部。附:中煤三建财资2016324号文关于做好2017年度资金预算的通知中煤三建财资(2016)324号2012Cn4uJXXJJLXJ4-JJ关于做好2017年度资金预算的通知集团各单位:按集团资金预算会议的安排,集团各单位应以2017年生产经营工作为基础、以编制的全面预算为依据,认真完成2017

4、年全年资金预算的编汇及上报工作。根据会议要求和集团2017年全面预算工作安排意见,财务资产部对集团资金预算表进行了修订,并将有关事项通知如下,请遵照执行。一、总体要求(一)建立、完善资金预算体制各单位要高度重视2017年资金预算工作,继续加强资金统筹,建立“自下而上”的资金预算管理体系,合理安排本单位的存量资金、清欠计划和筹融资及项目投资等业务,满足生产经营和项目投资的资金需要。(二)科学确立资金预算控制原则对经营性单位或项目,按照“以收定支、略有结余”的原则编制预算,并严格按预算执行,没列预算的项目不予支出;对投融资类项目,要结合项目投资计划认真落实项目融资计划,确保项目融资按时到位;严格按

5、照存量融资不增加,资金安全、生产经营双保障的要求,合理、有效的安排资金收支,优化集团整体资金使用效率。(三)落实资金预算管理责任各单位要结合全面预算管理要求,建立健全资金预算管理制度、流程,明确项目部或基层单位以及清欠、计划、财务等业务部门的管理职责和具体分工,对报送的资金预算数据及其业务支持数据负责,不断完善、提高本单位的资金预算管理工作。(四)优化资金预算指标体系和控制手段按统一的资金预算指标体系,分别构建年度、月度和每日三个时间单位层面的资金预算或计划管理,连续、系统地反映年度资金预算在不同时间的执行情况和偏差,及时发现问题、解决问题;积极探索、运用科学的控制手段,提高资金预算控制能力和

6、效果,发挥资金预算的引领作用。二、报送内容要求(一)资金预算及执行报表。修订后的资金预算指标体系包含四个子表:2017年度资金预算表、资金月预算表、资金月执行表、资金日计划表。(二)各期资金预算的编制及执行情况的分析说明。(三)上述报告的电子和书面文档。三、报送时间要求(一)2017年度资金预算报告在2017年1月25日前上报。(三)资金月执行报告在次月3日前上报,反映、分析上月资金预算执行情况。(四)资金月预算报告在当月28日之前上报,填报下月的资金使用预算。四、报送方式(一)资金日计划表发至邮箱zmsjjt_zjgl。(二)资金月执行报告、资金月预算报告发至邮箱ZMKJZJYS0五、编报要

7、求(一)各单位的财务负责人为资金预算编制工作的第一负责人,财务部门负责人为直接人。行政上管理多个公司的应汇总上报(不包括投资类项目公司);承揽PPP等投资类项目的单位,要把分项目公司及其汇总资金预算单独报送报集团。(二)各单位要统筹考虑2017年生产经营、投资、薪酬等预算情况,认真编制2017年的年度资金预算,结合清欠任务,对2017年的资金收入、筹资情况,经营支出、投资支出以及筹资业务,做出科学、合理、合规的安排。2017年度资金预算可在第三季度调整一次。(三)各单位资金预算编制时,要以本单位各项目部的预算数为基础、逐级编制、汇总,数据要有基础和依据,重大项目、重大金额的要分项说明,上报集团

8、时必须要有编制依据和分析说明。(四)各单位资金月执行情况表的编制,要以本单位各项目部的实际发生数为基础、逐级编制、汇总,执行数与预算数偏差超过5%的项目,要分项说明,具体分析预算和执行差异的原因,不得罗列数字、分而不析。六、预算审批与执行(一)集团资产财务部对编制的年(月)度预算进行初步审核后,汇总上报集团资金预算委员会审批。(二)各单位应按集团资金预算委员会审批的预算数执行,在执行过程中可根据实际生产状况,允许月中调整一次预算金额,但必须报集团审批备案。不在审核范围内的列支项,各单位不得以任何形式支出。七、考评与奖惩(一)各单位应按上报要求按时上报资金预算表,对不能按时上报的单位,暂停该单位

9、的资金拨付,直到上报为止。每月在集团资金预算会审批预算前,除投标、履约等有时效要求的资金支出外的款项支出,应尽量压后延期支付。(二)集团对各单位资金预算的编制、执行及相关工作组织等情况进行综合评分,按季通报(考评办法另行制订)。八、几点要求(一)各单位要重视资金预算的各项工作,不得因相关报告、资料报送不及时、数据不合理等影响本单位资金收支业务的开展。集团应当及时沟通、协调各单位,以确保资金业务的正常开展。(二)各单位在编制本通知所附“集团资金收支预算及月度计划表”的过程中,如有意见和建议,请书面报告集团财务资产部,以便在制订集团资金预算管理办法中修订。特此通知。附件:中煤矿建月度资金预算表2016年12月23日中煤三建集团2016年上月二日中煤三建集团办公室1900年1月12016年12月27日印发

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