-公司试算平衡表-.docx

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1、“公司试算平衡表”1、试算平衡表被审计单位名称：签名日期项目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Zll会计期间：20*年*月*日复核：页次：1项目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数流淌资产：现金银行存款其他货币资金货币资金短期投资短期投资账面余额减：短期投资跌价预备短期投资托付贷款其中：短期托付贷款减值预备短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款账面余额减：应收账款-坏账预备应收账款其他应收款账面余额减：其他应收款坏账预备其他应收款预付账款应收补贴款物资选购原材料包装物低值易耗品材料成本差异自制半成品库存商品商品进销差价托付加工物资托付代销商品受托代销商品分期收款发出商品在产品

2、开2、发成本开发产品待转其他业务支出存货账面余额减：存货跌价预备减：代销商品款存货待摊费用待处理流淌资产净损益一年内到期的长期债权投资其他流淌资产内部往来借项应收出口退税流淌资产合计12345678891011121415171819202222232425262728293031323435363739.试算平衡表被审计单位名称：签名日期项目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：ZlI会计期间：20*年*月*口复核：页次：1项目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数长期投资:长期股权投资账面余额减：长期股权投资减值预备长期股权投资长期债权投资账面余额减：长期债权投资减值预备3、长期

3、债权投资-托付贷款4142434546-其中：长期托付贷款减值预备长期债权投资拨付所属资金其中：股权投资差额其中：合并价差长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值预备固定资产净额工程物资在建工程账面余额减：在建工程减值预备在建工程固定资产清理待处理固定资产净损益固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产账面余额减：无形资产减值预备无形资产长期盼摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计5155565758596061626364656667686970727374757677试算平衡表被审计单位名称：签名日期项4、目：试算平衡表编制：

4、20*/*/*索引号：ZIl会计期间：20*年*月*日复核：页次：1项目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数流淌负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用估计负债一年内到期的长期负债其他流淌负债内部往来贷项递延收益应付利息流淌负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项:递延税款贷项负债合计少数股东权益股东权益:上级拨入资金股本减：已归还投资股本净额资本公积盈余公积其中：法定公益金储备基金企业进展基金未安排利润外币报表折算差额股东权益合计负债及股东权益总计787980818284858

5、68788899095919293100102103104105106107108109112114116117118119121122123125126128129-试算平衡表被审计单位名称：签名日期项目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Zll会计期间：20*年*月*日复核：页次：1项目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务收入减：其他业务支出其他业务利润营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润加：年初未安排利润其他转入数六、可供安排的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工嘉奖及福利基金提取储备基金提取企业进展基金利润归还投资七、可供投资者安排的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付一般股股利转作股本的一般股股利子公司上交利润加：收到子公司利润八、未安排利润123456789101112131415161718192022222324272526282930313233343536-