2023年采购管理制度.docx

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1、（五）综合部负责原料、辅料备品备件和办公用品的验收入库；生产车间会同仓库做好备品备件的验收入库；生产技术部会同综合部对原材料及辅料的入库验收。（包括数量、质量、幅度、厚度等指标的检测。）（六）采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实行、合法性负责。三、计划管理（一）各请购部门，根据生产计划、实际需要及库存情况，于每月28日报批次月采购计划。（二）流程：请购部门一库存核对T部门领导T财务副总核价T总经理审核T董事长批复T采购执行。（三）在建工程物资的采购，按工程进度、施工所需、按流程报请项目主管提前两天提报经审批后购进。（四）采购计划申请应列明物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量、技术

2、要求、估计价值、交货日期和用途等。四、采购原则2023年采购管理制度适用范围：适用于本公司所有物品，如（物料，设备，配件，固定资产，劳保用品，办公用品或劳务，如技术、服务）等的采购。一、总则目的：为进一步规范采购行为加强采购业务工作管理，确保采购的产品合乎规定的要求,特制定本制度。二、职责（一）由生产技术部?口财务部，确定原材料及辅料的合理库存，每种原料储备不能低于3天生产耗量。（二）由生产技术部、综合部根据销售订单的用材量，需求包括：纤维、PE膜、包装袋、打包绳线等生产用料核实存量，结合库存安全定额,及时编制采购计划，提报董事长批准后方可组织采购。（三）生产车间、综合部以及其他部门需要采购时

3、，需提出采购申请。包括办公用品，备品备件等，经仓库保管员核实无误后上报公司逐级审批后方可组织采购。常用，易耗品要有合理库存。（四）财务部负责日常采购的价格审查。量要求等；在采购合同有效期内，如市场行情有变化时，采购人员根据调价协议报请财务部备案并核实。（四）采购物资运抵本公司后，严格执行入库制度由生产技术质检部对照采购计划进行质量检验并出具检验报告单，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的不得办理入库。六、资金结算及报账管理（一）采购发票按规定能够取得抵扣增值税专用发票的，必须索要增值发票。不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。（二）无论是嫄采购还是赊购，结算付款时均需由采购人员填写采购付

4、款申请单（此单由财务部负责编制），连同有关凭证，报经财务总监审核，公司领导审签后,董事长审批后，出纳人员方可付款。（三）财务部在对采购物品结算付款时，应认真审核原始单据，经审核无误方能报账。具体审核内容包括：1.公司内部手续是否完整，包括入库手续，经办人签名，总经理、董事长的签批。2.报账单据的单位物资名称、数量、单价等是否与合同规定相符。3.有无书面合同。4.财目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合规定的结算凭证，财务部可以拒绝报账。5（一）物资采购要货比三家，实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉;并考虑人工、运输等费用，做到采购成本最低化,采购人员要提供三家以上

5、的供应商报价和厂家信息。（二）所有采购业务应经物价审查后方可报公司批签报销。（三）备品备件及办公用品等，先由备品件仓库人员在网上询价对比。五、采购实施及验收（一）采购业务统一由公司确定采购人员，其他部门及人员不得自行采购。（二）采购人员与分工：1.纤维、PE膜等生产用料：公司指定人员负责采购。2设备维修配件及其他：分管副总负责采购。3 .后勤福利等：财务部负责采购。4 .工程基建项目：由公司指定项目负责人采购。（三）合同签订：批量采购业务必须由采购人员先与供货方签订采购合同，内容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、规格、单价、总金额、质（）未经比价即进行采购，导致采购价格明显高于比价结果的，

6、价格高出部分由采购人员自行承担。（四）采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字的采购计划，审批人不得审批。（五）财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向公司董事长汇报有关事情真相，给公司造成经济损失的，给予相应的经济处罚和处分。（六）验收部门必须对所有本公司的采购物品,依照合同规定的质量要求进行质量检验。（七）仓库对验收和入库严格遵守仓储管理财务人员在报账中发现问题应及时报告董事长或协调处理，以便严格制度，落实责任。七、供应商管理（一）采购人员应提供供应商的资料，备案于财务部;由公司进行评议,依据供应商的产品质量水平，质量保证能力，技术水平，产品和服务保障及交货信誉等、确定合格供应商。（二）建立并保存合格供应商资质、信息、档案于财务部。（三）对合格供应商进行日常监督,定期复评，保证供应商的质量保证能力。八、奖罚管理（一）不按规定程序或未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成损失由经办人员全额承担。（二）经审批的采购计划和申请，采购人员应在规定采购期限内采购到位，不能按时采购而影响正常运营的，发现并查实一次缴纳乐捐成长款300元。给公司造成损失的，按确定损失额的30%进行处罚。