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1、物资部(方案、选购、库房)管理制度名目一、物资部的定义及管辖范围二、物资部管理建设目标三、物资供应管理模式、物资部与项目经理部的关系四、物资供应基本原则五、物资供应管理程序及其制度六、报表管理一、物资部的定义及管辖范围物资部的定义:负责公司材料选购和材料保管的部门。包括物资选购和库房管理。物资部管糟范围:人工费等专业分包工程以外的全部“材料、设备”的管理。二、物资部管理速设目标1、组织机构目标:建立一支“由公司挺直领导的、组织保障体系健全的、运行高效的”物资“供应、保管”保障队伍。2、物资供应模式目标:致力形成由公司物资部集中统一供应的形式。3、价格形成目标:价格形成、供应商选择科学机制(招标
2、竞价)。4、程序建设目标:选购程序:有方案的选购库房流通环节程序:选购和验收独立分开的、严格形成“入库、出库、盘存、结算”的管理程序。三、物资供应管理模式、物资部与项目经理部的关系物资供应管理模式:物资供应由公司“物资部门”全权负责并统一集中供应,物资部相对“独立、平行”于项目经理部受公司挺直领导,同时接受项目经理部的“监督、稽查”。执行“选购与入库险收”严格分开。物资部与项目经理部的关系:物资部与项目部在组织关系及工作程序方面“相对独立、平行”,各自依据公司相关制度、流程开展工作。项目经理部“项目经理”是项目部的最高行政长官,代表项目经理部对物资部的工作形使“监督、稽核”职能权力,物资部需自
3、觉接受。项目部经理有权要求物资部供应一切“物资部的全部相关材料信息(包括:各种报表、材料价格、商家信息、市场价格行情调查表等等物资部信息”,物资部需准时精确全面予以供应。物资部是为项目经理部服务的,依据公司相关制度、流程搞好与项目部的服务工作。四、物资供应基本原则:1、统供原则由公司领导下的物资部统一向各项目部供应。2、方案当先原则一需有材料方案申请单。3、审批选购原则方案单需按公司流程审核批准。4、调拨优先原则优先内部调拨(项目部本部及项目部之间相互调拨用法)。5、合同管理原则一物资供应是企业主要的经济活动之一,应加强“合同管理”原则。五、物资供应管理程序及其制度要点物资供应程序:项目部方案
4、T选购主管查找资源T招标部招标定价并签订合同T物资部供应物资制度要点:(一)、材料方案的编制、审核、授理总则:计算、统筹、扣库存、授理。材料方案是物资供应的基本前提条件,原则上无方案申请单不予供应(除特殊状况)。备注:周转材料(仅指:钢管、扣件):可不再编制任何方案,挺直由项目部经理掌握进场量及进场时间突发性急件材料(一般价值不会太高的,金额在20000元内):由项目经理挺直安排购买。(二)、方案的编制及贵任人:(1)、构成工程实体的材料:用法人(原则为:主办工长、平安员或安装工程师)如:钢材、校、水泥、地材、装修材料、安装材料等(2)、非工程实体构成材料:、现场维护用材料(现场施工照明、施工
5、用水等的维护用材):用法人(维护负责人)。、低值易耗、日杂五金电料等(库房常规备用消耗材料):库房负责人。、平安防护、周转用法类材料:用法人(主办工长)。平安防护(密目网、平安平网、平安帽、平安带、平安绳)、竹木及其制品(九夹板、腹模板、木肪、竹胶板、竹跳等)、钢管、扣件、高强螺杆等周转材料、工程设备、办公设备、办公用品类:项目经理或档案室负责人。备注:工程测量仪器的方案、选购均由专业测量工程师负责。方案量的掌握:钢材总方案的量可以借用预算部的预算量予以掌握,施工组可以不再二次重复计算,其他全部材料均需要施工组认真计算后提出方案量、工程实际需要量一本项目“库存”量=方案申购量。备注:方案单中的
6、申购量需要“扣除”本项目库存量。(三)、材料方案单编制原则:1、计算原则材料方案须事先由施工工长经过认真认真的计算,杜绝不计算而通过“估、猜、或许”等方法或者借用班组的估算量编制材料方案的现象发生。杜绝超量方案而造成铺张。2、扣除库存量原则方案量需由方案人扣除库存量。3、超前方案、同步进场原则随工程进度“适当提前”进场,不得过于提前进场积累、积压而造成铺张。特殊是周材的进场时间掌握,避开周材的大量现场积累积压。4、统筹集中原则材料方案单需统筹集中编制,便于降低选购成本。5、跟踪、监控原则库房负责跟踪材料方案的执行状况,保持向选购员、施工组随时通报材料的进场状况。(四)、方案的统筹及方法统筹责任
7、人:由项目经理负责对各方案申请人申请的材料需求进行统一统筹审批!统筹方法:由项目部经理统一组织工程“材料方案统筹”专题会、总方案统筹专题会工程前期组织策划会议召开后月方案、统筹专题会与每月公司生产会同步、最大限度避开群体工程材料方案“散、乱、次数多、数量少”等不利现象的发生。(五)、方案的种类及报送时间要求1、按需用时间划分:总方案:需要前15日以上,即提前15日以上。月方案:每月2025日上报。补充(急件)方案:当日上报或是项目部先购后补。2、按工程阶段划分:新开工项目进场前的方案:、设备方案类、甲供材方案(假如有)、钢材、水泥方案(甲方要求提前核价、定品牌部分的材料)、施工临时设施及维护用
8、水电材料方案、库房常规备用物资方案、周材方案(钢管、扣件除外)一对拉螺杆、止水螺杆以及竹木及其制品等)、办公用品方案(含办公室桌椅等)过程材料方案:按材料类别划分如:土建材料类、安装材料类、措施及零星材料类、周材类等。(六)、材料方案单中“数量”的申购原则工程实际需要量一本项目“库存”量=方案申购量。备注:方案申购量需要“扣除”本项目库存量。(七)、材料方案单的审批流程审批流程:技术负责人(告之)成本经理方案人项目经理(告之)物资部经理库房族贵人/(告之)选购主管(八)、各级审核的重点及目的:1、项目经理:统筹审批。2、技术负责人:是否需用并是否可技术优化。3、库房负责人:再次核查本项目库存状
9、况,发觉有库存时,马上予以“删减”修正方案量。4、成本经理:提示成本经理组织对材料的“核价”工作。5、选购主管:知晓需求,公司其他库房的库存核查,发觉公司其他库房有库存时调拨,实行货源供应。6、物资部经理:知晓需求,帮助预算部作好材料“核价申报”工作,并组织安排调拨或选购。同时提出“替代”材料或材料优化方案并征求项目经理或技术负责人意见。(九)、方案单格式:材料方案单格式标准表(十)、方案单的管理:库房保存管理:随时监控材料实物进场状况,保持与“方案人、选购员”的联系。物资部选购员保存管理:做到按方案需要时间“分批、逐一、完全“进场,同时保持与项目部或方案人的联系。六、调拨、选购总则:方案批准
10、、调拨优先、无方案、不选购、选购和库房严格分开。材料调拨:任何材料方案均需首先听从内部调拨,项目部不得以任何理由拒绝(调出或调入)。一、材料选购:1、选购权利人:物资部指定材料员或经公司授权的人员。2、材料款支付:支付方式:公司财务统一挂帐支付。备注:原则上不同意的支付方式:3、材料员挺直用“现金支付”进行交易。4预付款支付(若:特殊状况下必需要支付预付款,则需要符合财务付款平安管理条理的规定)。支付组织:由物资部统一组织办理支付手续。备注:材料款支付手续(公司内部审核签字流程)可以挺直由物资部统一组织办理,不必再经财务文员办理。3、供应商的选择及价格形成依据:(1)、选购“申表、报表“管理:
11、未招标材料价格审批表、未招标状况说明书:不符合招标制度要求时,材料员通过市场摸底,进行货比至少3家以上,以最低价审报公司审批形成的审批表。市场动态价格调查表:由公司物资部及其材料员每月(或半月)编制“市场动态价格月度调查表”,分析统计形成公司的“月度市场材料指导价格报表”。比对分析表:月末,由物资部编制“当月材料实际选购价格项目间比对表”,并分析统计编制本月材料选购价格“评估报告”,查找差距缘由。表格格式:未招标材料价格审批表;未招标状况说明书;月度市场材料指导价格报表;比对分析表o备注:以上报表的分析报告,每月在物资部月例会上通报。二、招标竞价总则:原则上均需接受“招标竞价”方式确定供应商及
12、价格。招标竞价内容:质量品质、价格、付款方式等。招标竞价程序:拟订招标条件(招标内容、标的物技术参数、质量品质要求、合同主要条款等)发出招标邀请函T组织招标(投标书应含材料样板)内部评标全部投标方第一次询标(要求各家投标方降价)有选择性的第二次询标(三家以上,给定限价)重要材料(批量选购较大、造价较大)第三次询标(两家以上,给定限价)确定中标单位。4、合同授予:总则:材料供应属于公司重要的经济活动行为,必需要以“合同为依据权利、责任部门:公司招标合同部。合同必要条款:材料技术质量要求、付款方式、供应不准时的违约责任、廉洁欺诈惩罚条款等。合同审批流程:按公司“新授权体系”(三)、验收、入库:1、
13、库房验收、入库管理目标:“严禁虚入库”数量上:杜绝“虚入库”。质量上:杜绝“以次充好、以劣充优”。真正实现等式“入库量-出库量=库存量”:真正形成库房“凭借领料单”出库管理。2、验收、入库依据:(1)、经批准的有效的“材料方案单”掌握入库数量。(2)、质量验收标准(样板标准)适用于“无明显质量特征或不便精确描述其质量特征”的物资。(3)、基本合同信息(如:价格、质量标准、计量方法、供应商精确名称)基本管理制度。3、收货原则:、验收人数:保卫:对所进场的车辆货物“事实”进行确认(送货单上签字并注明日期、时间)。库房:“两人以上”同时参与验收及签字。(2)、计量单位:要能“量化”,只能是以“国家法
14、定计量单位”为单价结算的计量单位,不得以“箱、捆、圈、卷、把、车”等模糊计量单位进行收货结算。4、收货地点:工地现场定点收货即:在工地主入口的便利位置划定材料固定地点收货区,并安装地磅及摄像监控设备,在摄像监控下车车过磅收货。备注:全部材料必需车车过磅验收(标准层胫除外),无过磅单的材料一律不予结算。,除“钢管、扣件”特殊物资外,其他物资(如:木材)均须运输到工地现场后收货。5、材料分类:(1)构成工程实体的材料:、结构类材料:钢材(线材、螺纹钢、型材类)。预拌舲。、地材类:砖、河砂、碎石、水泥、装修类材料:墙(地)砖、涂料、油漆等。、安装材料类:工程水电安装材料。(2)、非工程实体构成材料:
15、、现场维护用材料:现场施工照明、施工用水等的维护用材。、低值易耗、日杂五金电料等库房常规备用消耗材料。、平安防护、周转用法类材料.、平安防护(密目网、平安平网、平安帽、平安带、平安绳)、竹木及其制品(九夹板、腹模板、木材、竹胶板、竹跳等)、钢管、扣件、高强螺杆等周转材料(3)、工程设备、办公用品等:6、计量单位:1、重量计量:吨、公斤。2、长度、面积、体积计量:米、平方米、立方米、毫米、厘米。3、个数计量:个、把、块、张等。7、收货、验收、入库的常见漏洞:1、总则:对方供应磅单或计量单,现场复核2、质量方面漏洞:品牌、规格、材质等材料品质的降低。3、数量方面漏洞:“虚数量”。(1)接受“装车技巧”弄虚作假:不装满、中间搭桥、装车不规章或者不下车完而隐瞒车内剩余材料以及通过车辆“水箱装水体积的人为超控转变”弄虚作假。例如:钢材、水泥、舲、地材、砖、木材等等(2)、通过“私改计量工具”弄虚作假:减短或加长计量尺子等伎俩造成“虚数量”验