专项资金现场核查信息点资料清单.docx

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1、专项资金现场核查信息点资料清单核查方向核查信息点对应资料前期准备情况论证决策1.项目方案材料：如可行性研究报告、项目实施方案（计划）、项目招标文件、中标合同书、项目责任承诺书2.项目批复文件：如项目申报书（及其附件）、批复文件（资金计划下达文件）、项目审批、核准或备案文件目标设置1.项目方案材料及批复文件中涉及的预期投入相关内容2.项目方案材料及批复文件中涉及的预期产出相关内容3.项目方案材料及批复文件中涉及的预期效果相关内容保障措施1.机构健全：如项目管理机构成立文件、项目负责人员名册和简介2.制度规范：项目内部管理制度（含工作规范、管理流程等）、资金内部管理制度（规范、办法等）3.项目方案

2、材料及批复文件中涉及的相关内容资金管理情况项目总体资金进度1.项目资金支出明细表财政资金到位1.财政财政资金拨付到项目供应商、项目单位的凭证财政资金执行1.支出规范性：绩效报告、专项资金台账、账簿、凭证，专项资金账户证明，专账支出明细，实际开支明细表原件及主要支出凭证，招投标文件、合同及政府采购文件2.财政资金支出明细表项目管理项目管理报告1.项目定期报送信息报告2.项目自评材料：基础信息表、自评报告情况1.项目调整情况：重大事项报告和项目过批复（如有）程管理2.项目进度和质量验收报告及文档3.项目整改相关记录文件4.项目过程监管记录文件：会议纪要、项目简报项目绩效情况经济性1.项目投入情况：项目方案及项目资金管理材料中涉及的项目实际投入情况与计划投入情况效率性1.项目完成进度（与计划相比的提前、延迟滞后情况）：项目实施计划、阶段性报告、项目验收报告等2.项目完成质量（与计划相比质量的优劣情况）：项目技术质量鉴定、评价报告及文档，新增资产证明材料效果性1.经济效益：项目产出证明材料；财务产出证明材料（如公司近三年财务报表、近三年纳税证明、采购数据及合同、销售数据及合同等）2.社会效益：如创造就业（新增岗位员工名册等），节能环保（相关证明文件），及其他社会效益证明材料