资金结算中心工作总结.docx

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1、资金结算中心工作总结结算中心XX年工作总结及XX年工作计划过去的一年是忙碌而充实的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾一年来的工作，我在公司各领导的正确引导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了结算中心服务运营、以数据说话的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一、XX年的工作回顾：结算工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为结算中心的副经理，我自己清醒地认识到，结算中心正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的辅助中心。细数结

2、算的工作,可说是千头万绪，有进销存软件的培训、各平台数据的梳理、核算及审核等等。面对繁杂琐碎的大量数据整理工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。结算工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下:1、及时准确的出具各平台报表：大宗网日报、周报、月报、年报沁坤商城周报、月报、年报微商城及有赞微商城周报、月报社区商城月报社区实体门店月报2、对门店及总部人员进行了长期的管家婆软件培训

3、、答疑解惑3、协调各部门的工作，解决运营过程结算相关的疑难问题4、完成了财务中心各种数据的需求二、工作中存在的问题：自我任职以来，深切的体会到：地位来自成绩、创新提高效率、学习提升效能、比较缩小差距。回顾结算中心过去的工作，虽在工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在：1、XX年的沁坤是我身处的一个全新的环境，其新的制度包括新同事们做事的方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。2、有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，

4、考虑问题应该更周到详尽。3、自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。4、除去自身的一些不足，在完成的过程中也存在一些硬件和环境等问题：某些平台运作断断续续，导致运作中暴露出很多技术上的问题，数据统计错误率及及时性欠缺。实体店及总部沟通工作后处理不够及时，导致一些数据滞后，牵连到多个部门。公司人员变动比较频繁，培训工作无法连续性，导致工作量集中在各店长手中，导致错误率相对较高，数据统计工作受影响。公司现有平台工具在结算环节较薄弱，人工成分较多，需要协调多个部门来确保数据的准确性。三、对于X

5、X年工作中存在的问题及不足的具体改进的措施提出以下拙见：1、财务管理是企业管理重要组成部分，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的完成。3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。四、XX年的工作计划：1、充满希望的XX年到来了，也带来了新的挑战。在新的

6、一年里，我决心不断学习，认真提高工作水平，为公司的经济跨越式发展充分贡献自己的力量，努力做到：加强学习，拓宽知识面。努力学习专业知识。加强对行业发展的了解，加强对周围环境和同行业的了解、学习。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。为领导的决策提供一定的依据和参考。本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。注重部门工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。在工作中坚持以“服务，为宗旨，强化部门人员素质,提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予办公室工作新内涵。全面提高执行力度，狠抓决策落实。保证公司各项决策全面、有效地落实。遵守公司内部各项规章制度，维护公司利

7、益，积极为公司创造更高价值。2、强化协调能力。一定要站在全局的高度上，正确处理好整体与局部、局部与局部之间的利益关系，最后在全局利益上达到协调统一。3、配合财务部门及相关运营团队，出色的完成各平台的结算工作，做好各数据的统计及存档。五、新年展望和目标。新的一年，意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。XX年，我要认真总结经验，戒骄戒躁，努力工作，力争取得更大的工作成绩。以崭新的工作风貌、更高昂的工作热情和更敬业的工作态度投入到各项工作中。从小事抓起，从服务抓起，进一步强化管理和服务，为整体推进公司的发展提供基础性服务，为公司年度整体工作目标的实现发挥结算应有的作用。结算中心经理：XXXXXXX年X

8、月X日集团内部结算中心运作管理中存在的问题及对策随着企业集团化程度的不断提高，资金管理越来越成为企业集团公司控制所属或相关企业的重要手段,而内部结算中心成为实现这一手段的重要平台，同时内部结算中心对于企业有效控制财务风险应对金融危机具有重要意义。本文首先对集团内部结算中心的内涵及功能进行了界定,对集团设立内部结算中心的重要性进行了分析,然后重点探讨了集团内部结算中心运作管理中存在的问题并提出了相应的对策关键词：集团内部结算中心运作管理XX年2月于美国爆发的次贷危机，已经发展成了全球性金融危机，并对我国经济造成了重大冲击，企业所面临的财务风险加大,而财务风险又以资金控制风险为“险中之险”，由此在

9、当前金融危机背景下，企业集团加强对资金使用的风险控制具有尤为重大的意义。同时我们也应该看到我国企业集团内部结算中心运作管理中尚存在着一定的问题，尚无法有效抵御金融危机风险，本文将对此予以探讨，并提出相应的对策。一、集团内部结算中心的内涵及功能（一）集团内部结算中心的内涵集团内部结算中心的作用主要体现在集团公司通过结算中心这个管理系统达到控制资金流向，它有利于资金的统筹安排,合理调节;有利于企业集团集中财力，减少内部的资金积压,盘活沉淀资金,减低银行贷款和贷款利息；同时有利于减少资金的体外循环,加快资金的周转，降低资金成本,提高资金使用效率。集团内部结算中心引进商业银行的结算、信贷、监督、调控、

10、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，成为企业集团内部各单位经济往来的结算中心、信贷管理中心、信息反馈中心。（二）集团内部结算中心的功能具体分析集团内部结算中心职能如下：一是结算职能。内部结算中心在有偿使用的原则下，将集团下属各企业、各单位的资金集中起来统一使用。二是融资信贷职能。企业集团的融资业务由结算中心统一承担。内部结算中心在年初根据集团公司预算情况确定融资额度，再统一向金融机构进行融资,这样就使得集团下属各单位不再单独与银行发生信贷关系，提高了整个企业集团的信誉度，从而可以获得成本相对较低的资金;三是监督控制职能。由于企业集团内部各单位的资金收付都通过内部结算中心办理，内部结算中心对

11、各单位进出资金的合法性、合理性、有效性等都要进行审核。四是信息反馈职能。通过结算中心掌握的各种核算资料,可以比较准确地反映各单位的收入、支出、节余、经营业绩以及资金的运动等情况,这些都为集团领导的决策和调整信贷计划等提供了依据。二、集团设立内部结算中心的重要性（一）有利于发挥集团优势事实证明，以分钱、分物和下达计划等行政权利作为成员企业的联结纽带，当行政权利减弱时，集团就随之松散；以经济合同和技术协作等契约作为纽带，当供求和市场情况发生变化时,成员企业的联合协作关系也就相应的削弱和解体。而强有力的资金纽带能形成牢固的凝聚力，形成这强有力的资金纽带,则需要资金集中管理。（二）有利于加强资金使用控

12、制内部结算中心作为企业集团的一个管理部门，负责整个企业集团日常资金结算,代表集团筹措、协调规划、调控资金，通过结算中心管理，能够有效调节资金流向宏观控制资金的合理使用，盘活企业集团沉淀资金,把握资金投向，挖掘资金使用潜力,加速资金周转,为企业集团扩大规模、调整产业结构、增加投资决策提供依据,提高企业核心竞争力。（三）有利于强化内部监督作用企业集团一般分支企业众多，组织层次复杂，管理链条长，如何有效地监控集团内各级企业的经营运作，尤其是资金运作确保其经营行为规范安全和高效，是众多企业集团力图解决但又很难解决好的问题。建立结算中心使各内部企业的资金收付都通过结算中心办理,通过核算的集中、数据的集中

13、、信息的集中达到管理的集中，通过动态会计平台实现财务、业务一体化及财务核算自动化,保证了企业集团生产经营活动的正常进行。（四）有利于财务部门职能转变在集团内部成立结算中心，有利于加强财务管理，使财务部门从核算型职能向管理型职能转变。总公司每年向集团企业下达销售收入、禾IJ润、应收帐款、出口创汇等资产保值增值考核指标，内部结算中心根据考核指标，分别落实到各级分公司，编制集团企业经营及财务预算方案。预算方案提交董事会讨论通过,然后与各级子公司签订经营承包责任书,结算中心负责监督子公司承包协议执行情况的跟踪考核;年终对子公司的年度财务报表进行内部审计,对其销售、利润、资金管理、应收帐款等情况出具内审

14、报告，对完成承包协议的提出奖励意见，以此激励和约束企业经营者。三、集团内部结算中心运作管理中存在的问题（一）相关政策法资等功能，难以充分发挥其潜在的能力;受到人民银行的监管有限，缺乏市场压力，相对财务公司而言，内部管理的规范较薄弱。3、财务公司与结算中心并存鉴于财务公司与结算中心两种机制各有千秋，目前也有企业集团同时设立了财务公司与结算中心，并根据企业集团的特点充分利用两者的优势对资金进行管理，既强化了企业集团集中资金管理的力度，又充分发挥了对外融资的渠道。财务公司与结算中心依赖各自的特点，为集团发挥资金规模效益、提高市场竞争力各显神通。随着企业集团的发展，如何加强资金管理成为企业至关重要的课题。积极探索财务公司与结算中心的内在规律，结合企业的实际情况建立合适的管理体制，是企业集团资金组织设计者的当务之急。依笔者之见，集团公司同时设立财务公司与结算中心，实行一套班子两块牌子，分别设置财务公司经理与结算中心主任，不失为大型企业集团资金管理和运作的良策。