公司财务借款制度.docx

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XX有限公司财务借款制度为保证公司资金安全，规范公司财务借款工作，特制定本制度。一、借款范围（一）备用金（办公费用，公司车辆费用，项目周转金）；（一）差旅费（三）其他二、借款金额借款时需提供详细预算，不得超额借支所需费用。单人单次单卡借款不能超过5万元。三、还款规定（一）单一项目周转金借款余额累计大于10万元，公司将不再支付借款。（一）差旅费借款须在出差结束后一周内报销，报销后借款余额同时归还，如不按照规定时间报销差旅费归还借款，将在借款人次月工资中扣还。（三）借款人如没有清理以前借款，将不再支付新的借款。四、借款程序（一）借款人填写“请款单”，列明费用明细预算，注明出差人数及预计天数，填写借款人部门，如为项目周转金在备注处注明项目名称及编号。（二）完成签批手续。（）主管会计根据手续完备的“请款单”制作记账凭证。（四）出纳根据记账凭证网银付款（五）财务经理审核后借款转至借款人银行账户。五、本制度由财务部负责解释。六、本制度自发布之日起执行。XX有限公司年月曰