公司对外付款制度.docx

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1、XX食品有限公司对外付款制度为了规避资金风险,规范公司对外付款,特制订本制度。一、适用范围凡与我公司发生业务关系的单位或者个人,能够提供准确收款户名及账号,均在本制度规范内。二、付款方式单笔金额大于100O元,由公司财务部给对方账户转账,不允许经办人自行支付现金。三、付款程序(一)经办人填写“请款单”,“收款户名”,“账号”,“开户行”请用正楷字书写清晰,“备注”处写清付款事由。(二)经办人完成签批程序。(三)主管会计根据手续完备的“请款单”制作记账凭证。(四)出纳根据记账凭证网银付款(五)财务经理审核后款项转至对方银行账户。四、票据要求资金流向、发票、合同三方必须保持一致。(一)预付款性质付

2、款,付款时提供合同,正规发票,付款前如不能取得发票,付款后十个工作日提供发票。(二)保证金性质付款,付款时提供招标文件关于付款页的复印件或者合同。(三)项目工地支出,付款时提供合同(协议)和正规发票,付款前如不能取得发票,付款后十五个工作日提供发票。(四)对外采购,付款时提供合同(协议)和正规发票(金额超过2000元需付采购明细清单),付款前如不能取得发票,付款后五个工作日提供发票。注:1.一些零星支出,确实不需要签订合同(协议),经部门领导及主管会计审核后可不提供合同(协议)。2.属于增值税范围票据必须提供增值税专用发票。五、付款时间完成签批手续后,两个工作日到达对方账号(发生网银故障除外)。六、本制度由财务部负责解释。七、本制度自发布之日起执行。XX食品有限公司年月日

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