公司借款规定模板.docx

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1、公司借款规定模板1、各部门用款要严格执行财务报批审查制度,财务部有权实行财务监督。一切费用开支必须编制开支计划,按职责范围的划分归口审查,未经审批的用款,财务部不予借款,也不予办理报销,领导要带头遵守财经纪律,维护财务制度,不乱开口子,经主管负责人的领导下坚持贯彻一支笔批钱制度。2、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。3、借款、报销必须按有关规定办理手续,如借款手续不全,财务部门有权不借款。报销的原始凭证必须无涂改现象,大小写金额相符,印章清晰,符合有关规定,否则财务部不予受理。4、差旅费借款由项目经理审批,按出差具体时间核实借款数额。5、借款人员需提前预先通

2、知财务部门。6、报销、借款单据经会计人员审核后,出纳员方可付款。收回借款时,应当另开收据,不得退回原借款单。7、对个人临时性借款1 .一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。2 .借款人填写借款单,注明个人用途。3 .经各级主管签批。4 .到财务部以请款单作为借款还款依据。8、个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人9、备用金借支程序:借款人申请一会计审核签署意见一项目经理签字同意一会计出凭证一出纳付款。10、监督和处罚(1)借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。(2)财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

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