银行私募股权基金监督费.docx

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1、银行私募股权基金监督费私募股权投资基金管理费收取标准为固定管理费为购买金额的1.5%-2%o浮动管理费一般为购买金额的20%的，这项费用直接从信托资产中扣除，因为在分配利益前，需要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人。除此之外，认购费为认购金额的1%,赎回费为赎回资金的3%。对于私募基金，一共涉及到四种费用的交纳，每一种费用交纳的对象都是不同的，同时其交纳的标准也存在着差别。一、私募基金认购费1%的私募基金认购费。按照信托合同规定，投资者认购产品时，需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元，认购费率是1%,则

2、投资者认购的实际起点金额是303万元二、给信托公司的费用给信托公司的管理费用，比例为私募基金产品的K左右。一般分为2个部分。一部分为固定信托报酬（一般每年的费用范围为0.75%L25%,以1%居多），无论基金运行业绩如何，每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬（资产增值部分的3%）,只有在基金净值创出新高的前提下，对于新增加的部分，会分取一定百分比的收益，也是每月收取。三、给保管银行的费用私募基金的资金一般存放在保管银行，此时保管银行需要收取手续费。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何，这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。四、给私募基金管理公司私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者，所以需要支付管理费用，作为信托产品的投资顾问，收取的费用和信托公司类似,也分为2个部分。一部分为固定收取的投资顾问管理费，另一部分为可能会收取的特定信托计划利益。投资顾问管理费的标准,每年为O0.75%,以0.25%居多，也是每月收取。