XX保能源集团股份有限公司关于增加2023年度对外担保预计的议案.docx

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1、XX保能源集团股份有限公司关于增加2023年度对外担保预计的议案各位股东及股东代表：一、对外担保预计情况概述（一）对外担保预计情况基本情况XX保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“XX环能”）控股子公司XX燃机热电有限公司（以下简称“XX燃机”）、XX环保热电有限公司（以下简称“XX热电”）、XX生物质环保热电有限公司（以下简称“XX生物”）及其控股子公司XX环保热电有限公司（以下简称“XX环保”）产生的对外担保，均为开展业务融资提供担保，有利于保障控股子公司运营稳定、可持续发展，为保证控股子公司正常生产经营活动的资金需求，2023年度预计公司拟增加为XX燃机、XX热电、XX生物及其下属

2、控股子公司授信及融资提供总额不超过人民币X亿元的担保额度，期限为自本议案经2023年度第X次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。2023年度公司拟对下述控股子公司及孙公司增加的担保额度如下:序号被担保方持股比例资产负债率预计提供担保的最高额度（万元）截止目前担保余额（万元）直接间接XX燃机热电有限公司XXXXXXX环保热电有限公司XXXXXX生物质环保热电有限公司XXXXXXX环保热电有限公司XXXXX合计XXXX上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保

3、人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于7096的担保对象处获得担保额度。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。二、被担保人基本情况（一）XX燃机热电有限

4、公司1、注册地址：X2、法定代表人：X3、注册资本：X万美元4、成立时间：X-OX-OX5、经营范围：燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；合同能源管理；能源技术服务；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业务；售电业务；销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）6、最近一年财务数据：单位：人民币元科目2022年12月31日资产总额X负债总额X其中：银行贷款总额X流动负债总额X净资产X科目2022年度营业收入X净利润

5、X（二）XX环保热电有限公司1、注册地址：X2、法定代表人：X3、注册资本：X万美元4、成立时间：X5、经营范围：热电联产电站的建设、经营。6、最近一年财务数据：单位：人民币元科目2022年12月31日资产总额X负债总额X其中：银行贷款总额X流动负债总额X净资产X科目2022年度营业收入X净利润X（三）丰县鑫源生物质环保热电有限公司1、注册地址：X2、法定代表人：X3、注册资本：X万人民币4、成立时间：X5、经营范围：生产销售电力、热力以及附属产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、最近一年财务数据：单位：人民币元科目2022年12月31日资产总额

6、X负债总额X其中：银行贷款总额X流动负债总额X净资产X科目2022年度营业收入X净利润X（四）XX环保热电有限公司I、注册地址：X2、法定代表人：X3、注册资本：X万人民币4、成立时间：X5、经营范围：热力生产及销售；灰渣、除盐水销售；提供与热力生产及销售相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动6、最近一年财务数据:单位：人民币元科目2022年12月31日资产总额X负债总额X其中：银行贷款总额X流动负债总额X净资产X科目2022年度营业收入X净利润X三、担保协议的主要内容上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来，公司实际签署担保协议时，将进行后续信息披露。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本次会议召开日，公司对外担保总额为人民币X万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为X%o其中，公司已累计为宁高燃机提供担保X万元，为XX集团及其下属控股子公司提供担保X万元，为XX燃机提供担保X万元。除上述担保外，公司及控股子公司对外担保总额为0元。上述担保不存在逾期担保的情形。以上事项，请各位股东及股东代表审议。XX保能源集团股份有限公司董事会2023年7月X5日