部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx

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1、乐至县佛星镇卫生院2021年部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能是为辖区内的居民提供医疗服务和基本公 共卫生服务。2 .机构为1个，当年未发生变动。3 .人员在今年23个，当年新增2人。（二）当年取得的主要事业成效。医院当年取得的主要事业成效有一：着力整治医院工 作作风解决“松、懒、散、乱”等问题。二：加强硬件设施 投入。三：加强基础设施建设，特别是病房的规划，逐步改 善了医疗环境。四：推广中医养生，加强推拿针灸的推广， 中医特色的建设。五：采用进修、交流等多渠道多形式提高 现有人员医疗技术，积极引进人才。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。今年单位预

2、算总收入4,463,707.60元，上年预算是 3,679,081. 16元，对比预算总收入增加784626. 44是因为 2021年医疗业务收入增加。今年单位预算总支出 4,463,707.60元,去年单位预算总支出3,679,081. 16元， 与上年对比预算总支出增加784626. 44是2021预算少算了 药品支出。年度执行中调整后收入为6,865,377.41元，调 整原因是为了过部门决算表。(二)收入支出预算执行情况。1 .收入支出与预算对比分析。(I)预、决算差异情况。今年单位预算总收入4,463,707.60元，决算总收入 6,865,377.41元,与预算相比对比总收入增加2

3、401669.81 元，是因为财政拨款和事业收入比预算数增加，变动幅度为 53.80%o单位今年预算总支出4,463,707. 606元，决算总支出 6,865,377.41元,与预算对比总支出增加2401669. 81元， 是因为业务收入比预算数增加导致支出比预算数增加，变动 幅度为53. 8%o7,000,000.006,000,000.005,000,000.00Kgjg 乂士皿W决篁、支出.以小木舟H乂En出轨G,865,377.4预算总支出， 4 dAR 77 A14,000,000.003,000,000.002, coo, coo. I 系列1|1,000,000.000.00预

4、算总支出决算总芨出预算财政拨款为959,645.44元，实际财政拨款是 1,849,323. 27 元。财政拨款预决算数比命财政拨款预算事业收入3,504,062. 16元，实际事业收入是 4,787,347. 54 元。K 事业收入预决算比较黑热黑口系列1 I9$ UUUj UUU UU4, 000,000.003, 000,000.002, 000,000.001, 000,000.000.00于灾舁手北收人， d. A9. IAI预算事业收入实际事业收入(2)事业收入差异较大是因为2021年业务收收大幅度 提高。2 .收入支出结构分析。(1 )总收入6,865,377.41元，其中财政拨

5、款 1,849,323. 27 元,占总收入 26. 94%,事业收入 4,787,347. 54元，占总收入69. 73%,其他收入228,706. 60,占总收入3. 33%o总支出6,865,377.41元,其中人员经费2,347,861.68 元，占总支出的34.20%,日常公用支出3,208,020.23元， 占总支出的46.73%,项目支出1,309,495.50元，占总支出 的 19.07%o支出比例项目支1, 309,495. 50,日Ir公用文日,3,208,020.23, 47%人员经费，2,347,861.68,34%人员经费曰常公用支出4 .财政拨款收入、支出分析。财政

6、拨款收入 1,849,323.27元，支出1,849,323.27元，其中人员支出 539,827.77元，占财政拨款支出的29. 19%,人员支出中养 老保险和职业年金155,540.16元，日常公用支出0元，占 财政拨款支出的0%,项目支出1309495.50元，占财政拨款 支出的70. 81%o5 .（三）年末结转和结余情况。1.今年结余无。三、资产负债情况分析（一）资产负债信息情况。年末医院资产6585743. 96元，上年资产5,236,355. 19 元，增加1349388. 77元，增加率25. 77 %,是因为今年上级 配置了设备。I口系列1 I今年奥产，资极比较年末医院负债3

7、852094. 63元，上年负债3,036,165. 32 元,增加815929. 31元,增加幅度26. 87%,是因为欠款增加 To40000003500000300000025000002000000150000010000005000000今年负俵， 3852094.63负债数比较上年负债，3, 036, 165.32I 系列1 II今年负债上年负债（二）资产负债对比分析。今年资产负债率58. 49%,上年资产负债率57. 98%,医 院以后要加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）医院财务管理、决算组织、编报、审核工作都是 按要求和时间完成了的。（二）医院决算公开工作、主管部门对所属单位按规定 批复决算工作开展情况都是按时按质完成了的。（S）对医院决算管理及报表设计的意见建议无。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议是无。