公司2013年终盘点计划盘点通知、盘点时间、人员安排.docx

《公司2013年终盘点计划盘点通知、盘点时间、人员安排.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司2013年终盘点计划盘点通知、盘点时间、人员安排.docx（12页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、年终盘点通知年底将至，现公司定于12/24-12/25二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于24日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：1）盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。2）厂商送货截止于24日，品管需于24日开好所有验收单，采购于24日下午下班前拆单交各部门。3）24日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。4）仓库于24日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.5）公司固定资产定于12/28初盘.12/30复盘.总经办2013-12-222013年年终盘点工作安排一

2、、盘点会议：召开时间12/19下午14：00二、盘点时间：（一）原物料成品在制品：盘点日：12/23-12/24上午8:00-17:00。（二）固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12/24-12/25上午8:0077:00。三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产四、盘点计划表：日期工作项目相关单位/人员12/23各类收料截止FI采购、仓库（通知厂商停止收料截止日）托外加工、品管12/24中午12:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库仓库、生管12/24下午：15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项郭副理12/24下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财

3、务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。仓库12/25各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。各车间生管12/25各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。各车间品管12/2627FI早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表仓库、财务12/2612/27原物料成品在制品盘点固定资产及低值易耗品盘点排定人员1/28针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认仓库1/28针对固定资产及低值易耗

4、品盘点实际数与帐面数核对财务1/28填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料仓库生管财务1/28下午5点之前调整好库存数单位主管财务、仓库核准:制表:五.人员分配表现场总指挥:区域范围盘点财产类别盘点人员小组长协盘人员A生产车间仓库及现场氟塑料及所有未入庠之产品（称与）杨XXX文IJXXXXxxXXxxXXxxX谢郑陈谢XXXXXXXXX王赵叶B车间加工产成品在制品B车间钢球产成品在制品原材料仓库铸件、棒材钢球毛胚何XXX、代XXX、王XXX洪XXX物料包装仓库各类五金件及刀具、纸箱包装物魏XXX、陈XXX全厂固定资产郭XXXLED原物料在产品制成品张XXX六:固定资产盘点

5、说明(一)盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人姓名。1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。2、盘点核对项目：(a)财产是否有粘贴财产标签(b)财产标签上的财产名称是否与清册相符(c)使用部门是否与财产清册列示相同(d)型号规格是否与财产清册列示相符(e)计量单位与财产清册列示是否正确(f)清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，

6、在盘点标记打J。4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说明；5、盘点所遇情况处理D盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a)外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。(b)部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门(或班组)使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。（c）遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否

7、为外修和部门移转，还要认真查找原因，查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。2）盘点时清册无资料：（依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上）（a）部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。（b）盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列

8、“盘盈”字样，需要说明的内容在备注栏中加以说明。6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资料一财产清单交给财务部。7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘者确认初盘资料：（a）先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。（b）将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。（三）查核方式及查核样本笔数：（a）顺查V：各区域之盘点资料各依其（总笔数扣除原

9、错误处之笔数后）抽核30%（例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔）（b）逆查*：各区域之盘点资料抽核2笔（以实物抽撰并与清册核对）（四）复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外,还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。（五）复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料一财产清单交给财务人员。（六）各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。（七）财务人员依据盘点资料

10、解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，批示好后由财务人员做相应的帐务处理。（八）盘点工作结束：（a）财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。（b）将整理好的数据一一财产清单打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人员进行归档保管；另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。（九）财务单位将打印好的标签交给负责保管财

11、产的各单位主管，各单位主管应根据标签内容粘贴到财产的相应位置。（十）盘点完成由财务将2011年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进之依据。七.原物料成品半成品盘点说明（一）初盘作业标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人1 .盘点人员26日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。2 .各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：A.储位；B.日期；C.签名；D.不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。（二）复盘作业标准使用单据相关单位作业内容流程盘点表复盘人员复盘人员抽取30%存货复盘,若与初盘人员不同

12、,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量.12/31盘点表（实际数量）库存表（帐面数量）财务人员把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表.2015年度新思路厨卫有限公司盘点计划书1、盘点目的2、1.1确定存货量以求“帐”、“实”相符。3、L2确实掌握存货进出使用状况及合理性。2、盘点作业时间及表单：2.1盘点初盘日：按生产状况待定2.2盘点结束日：2015年12月一一日。2. 3财务部抽查日：2015年12月日。2.4仓库物料盘点表（各仓库录入员提供）盘点表由仓库录入员根据人员盘点安排分别从电脑帐里导出现存量，形成盘点记录表交于初盘人员.2

13、. 5车间物料盘点表（车间提供，要求统一化，规范化）3、盘点标的物3. 1原材料、辅料。3. 2在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。3. 3成品。3. 4公司之模具以及工程仪器设备4、盘点范围3.1 公司内部所有生产车间。4. 2公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。4. 3公司之模具以及工程仪器设备5、盘点前之准备工作4.1 仓库部首先合理规划物料的区域规划，储位及标示，提前做好先进先进先出的仓储工作。4.2 公司仓库部将其工单生产物料备至工单号为一一。仓库发收料日期截止到12月一一日止，备点期所有来料统一打包暂放不作入库。4.3 公司制造部以财务年报结帐日12月日作

14、为最后盘点期限日对车间，仓库进行盘点计划的分配,并通知财务，财务向实际参与盘点人员说明盘点事项。4.4 生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。4.5 各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，委加加工产品在号之前不能入库的全部红字冲回领料单。库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。5. 5抽查时原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。5.1 制造部门需在2015年3月日确定盘点人员，盘点安排计划并提交财务部。5.2 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。6、盘点方式6

15、.1 仓库存货盘点方式6.1.1 盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。6.1. 2盘点前所有存货需全部进行验收处理。6.1.3 仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。6.1.4 各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。6.1.5 初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。6.1.6 财务抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点表上所抽查项目后面签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。6.1.7 如抽盘数与初点数有差异，各盘