年度资金预算表.docx

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年度资金预算表月份项目123456789101112合计上期结余（A）电入货币资金应收票据兑现利息收入营业外收入合计（B）玄a应付票据兑现利息支出账户管理费印花税年检费手续费应付账款预付账款坏账准备其他应付款应付职工薪酬应交税费营业外支出支a其他业务成本房租费空调费停车费物业管理费差旅费电话费文具费印刷费广告费招聘费交通费福利费保险费杂费合计(C)本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)注：1.由行政部提供预算申请的是文具费、招聘费、交通费、福利费和杂费。2 .由财政部提供预算申请的是应付票据兑现、利息支出、账户管理费、印花税、年检费、手续费、应付账款、预付账款、坏账准备、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、营业外支出、其他业务成本、房租费、空调费、停车费、物业管理费、电话费和保险费。3 .由市场部提供预算申请的是差旅费、印刷费和广告费。