XX城投控股股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案.docx

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1、XX城投控股股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案各位股东：一、2022年日常关联交易情况公司2021年度股东大会审议通过了公司2022年预计日常关联交易议案,预计2022年全年发生日常关联交易X万元，2022年度实际发生X万元，主要情况如下：1 .预计销售商品、提供劳务类关联交易X万元，实际发生该类关联交易X万元，主要是向关联企业收取的建设管理费。2 .预计发生购买商品、接受劳务类关联交易X万元，实际发生该类关联交易X万元，主要是向关联企业支付的物业管理费等支出。3 .预计发生租赁类关联交易X万元，实际发生该类关联交易X万元。二、2023年度日常关

2、联交易计划由于业务经营需要，2023年内仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据XX证券交易所股票上市规则XX证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易和公司关联交易管理制度的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：(一)主要日常关联交易2023年公司现有业务预计发生主要日常关联交易X万元，其中：1.销售商品、提供劳务类关联交易2023年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计X6万元,其中：（1）为XX城投（集团）有限公司提供项目受托管理服务，预计交易金额X万元；（2）为XX城越建设发展有限责任公司、XX置业发

3、展有限公司、XX房地产开发有限公司提供受托管理服务，预计交易金额X万元；（3）为XX城投（集团）有限公司、XX市城市排水有限公司、XX城投资产管理（集团）有限公司、XX城投环保金融服务有限公司、XX建投资管理合伙企业（有限合伙）、XX城市排水设备制造安装工程有限公司、XX中心大厦置业管理有限公司提供劳务等服务，预计交易金额X万元；2 .购买商品、接受劳务类关联交易2023年预计发生购买商品、接受劳务类关联交易X8万元，其中：（1）向XX中心大厦置业管理有限公司预计支付物业管理费等支出X万元；（2）向XX市市政规划设计研究院有限公司预计支付技术服务支出X万元；3 .其他关联交易2023年预计发生

4、其他关联交易X万元，其中：（1）向XX城投（集团）有限公司租赁办公场所，预计支付租金Xl万兀O（2）将办公场所租赁给X投资管理合伙企业（有限合伙）、XX创富投资管理有限公司、XX建投资管理合伙企业（有限合伙）、XX城投环保金融服务有限公司，预计租金收入X万元。（一）XX城投集团财务有限公司存贷款1.在XX城投集团财务有限公司存款日均余额不超过X亿元；2.向XX城投集团财务有限公司贷款日均余额不超过X亿元。（三）接受控股股东及其所属关联企业财务资助接受控股股东XX城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）及其所属关联企业主要通过委托贷款的形式提供财务资助额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币

5、XO亿元。三、关联关系及主要关联方基本情况（一）关联方的基本情况上述企业包括本公司的控股股东城投集团及其全资和控股企业，以及公司高管兼任董事的企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：1.XX城投（集团）有限公司法定代表人：XX；注册资本：人民币XO亿元；住所：XX市X路X号；持有本公司股权比例为X%。XX（二）与上市公司的关联关系城投集团是公司的第一大股东，其下属企业与本公司同受城投集团控制，属于XX证券交易所股票上市规则第6.3.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。XX中心大厦置业管理有限公司、XX市城市排水有限公司、XX城投资产管理（集团）有限公司

6、、XX城投环保金融服务有限公司、XX城越建设发展有限责任公司、XX置业发展有限公司、XX城投集团财务有限公司、XX城市排水设备制造安装工程有限公司、XX市市政规划设计研究院有限公司与本公司同受城投集团控制。公司高管兼任XX诚鼎创富投资管理有限公司、XX建投资管理合伙企业（有限合伙）、XX投资管理合伙企业（有限合伙）、XX房地产开发有限公司的董事，属于XX证券交易所股票上市规则第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。四、定价政策和定价依据关联

7、交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。XX城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款的利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR）,且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单

8、位同期在财务公司同类存款的存款利率。五、交易目的和交易对上市公司的影响公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。六、关联交易的审议程序及事后报告程序1 .审议表决情况公司于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议，以X票同意（关联董事回避表

9、决）、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案。与本次交易有关联关系的X名董事X在表决时予以回避。公司董事会审计委员会对该议案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事X基于自身的独立判断就该关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东XX城投（集团）有限公司将回避表决。2 .事后报告程序（1）公司董事会在本议案明确的关联交易额度和内容的前提下，授权公司经营层进行日常经营中的持续性关联交易。（2）公司董事会根据符合证券法规定的会计师事务所出具的年度审计报告，在下一年度股东大会上对2023年度发生的日常关联交易情况作出说明和报告。（3）公司董事会在定期报告中对日常关联交易执行情况进行披露。（4）公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为,按照有关法律法规的规定执行。以上议案请各位股东予以表决。XX城投控股股份有限公司董事会2023年6月X日