经营性公路财务评价报表.docx

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1、附录A（资料性）封面格式X公路财务评价编制：（签字并盖章）复核：（签字并盖章）审核：（签字并盖章）编制单位：（盖章）编制时间：年月日附录B（资料性）经营性公路财务评价报表B.1总估算表见表B.10表A.1总估算表单位：万元序号工程或费用名称单位数量金额（万二技术经济指标各项费用比例（%）1第一部分建筑安装工程费km2第二部分土地使用及拆迁补km3第三部分工程建设其他费km4第四部分预备费km5第一至四部分合计km6建设期贷款利息km7公路基本造价kmB.2建设期贷款利息计算表见表B.2。表A.2建设期贷款利息计算表单位：万元序号项目合计建设期备注123n1借款1.1建设期利息1.1.1期初借款

2、余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末贷款余额1.2其他融资费用1.3小计(1.1+1.2)2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)3.1建设期利息合计3.2其他融资费用合计B.3资产折旧费估算表见表B.3。表A.3资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计运营期1234n1固定资产1.1建筑安装工程原值当期折旧费净值1.2设备费原值当期折旧费净值2无形资产原值原值当期摊销费净值3其他资产原值当期摊销费净值4合计原值当期折旧费净值B.4总成

3、本费用估算表见表B.4o表A.4总成本费用估算表序号项目合计运营期12345n1日常养护2预防养护3修复养护A专项养护5运营管理6机电维修养护费用7联网收费结算管理费8其他费用9外购原材料费10外购燃料及动力费11经营成本(1+2+10)12折旧费13摊销费14利息支出14.1长期贷款利息14.2流动资金借款利息14.3短期临时借款利息15总成本费用(11+12+13+14)B.5流动资金估算表见表B.5。表A.5流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345Il1流动资产1.1应收账款1.2存货1.3现金1.4预付账款1.5银行存款1.6其他应收款2流动负债2.1应付账

4、款2.2预收账款2.3其他应付款3流动资金(1-2)4流动资金当期增加额B.6项目总投资使用计划与资金筹措表见表B.6。表A.6项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期运营期123n1234nI总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金2.3.1建设期补贴B.7营业收入、增值税及附加计算表见表B.7。表A.7营业收入、增值税及附加计算表单位：万元序号项目合计运营期1234n1运营收入1

5、.1收费收入1.2其他收入2运营期补贴收入3增值税（实缴）3.1销项税3.2进项税3.3建设期可抵扣进项税4附加税4.1城市维护建设费4.2教育费附加4.3地方教育费附加B.8通行费收入辅助计算表见表B.8。表A.8通行费收入辅助计算表单位：万元运营期分车型实际车辆数车流量绝对数车型1类客车2类客车3类客车4类客车1类货车2类货车3类货车4类货车5类货车6类货车收费额（万元）收费标准1234nB.9资金来源及运用表见表B.9。表A.9资金来源及运用表单位：万元序号项目建设期运营期合计123n123n1资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6短期借款1.7自有资金1.S补贴2资金运用2.1建设投资2.?建设期利息2.3流动资金2.4所得税2.6长期借款本金偿还2.7流动资金本金偿还2.8短期借款本金偿还3盈余资金4累计盈余资金B.10利润与利润分配表见表B.10o序号项目合计运营期123n1运营收入2税金及附加3总成本费用4运营期补贴收入5利润总额(1-2-3+4)6弥补以前年度亏损7应纳所得税额(5-6)8所得税9净利润(5-8)10