学校后勤管理制度.docx

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1、学校后勤管理制度为了高效、优质和有秩序地开展工作，认真完成后勤保障任务，充分发挥各职能人员的作用，达到行动统一，步调一致，必须做到按职权范围层层负责。同时，主动协调服务，搞好横向联系。各职能人员和岗位，要立足本职，开拓工作，尽职尽责。还要顾全大局，讲团结，互相配合，遇事不准推委扯皮，工作向前赶，严禁向后拖，力争做到超前服务，为教职员工服务要不分亲疏，一视同仁，使本职工作按规定达标。在校上班期间，严禁喝酒，干私活，脱岗，打扑克，下象棋。建立请示报告制度，实行按级负责，严禁越权办事。在日常工作中无明确规定的问题，应先向领导提出处理意见，经领导同意后再办理，严格执行学校考核制度，形成有效的工作程序，

2、要按照职权范围签字盖章，各负其责，按规定使用公私印鉴。不准假公济私和以权谋私。一.校产管理1 .加强校产管理工作，对校舍和其他固定资产定期检查，及早向主管领导提交购置或维修计划，以保证教育教学工作的正常进行。凡擅自采购的任何用品，总务科不予办理入库手续，财务不予报销。2 .对非固定资产，做到账物相符，严格领用借用手续，未经主管领导批准不准擅自外借。3 .新购置的校产必须及时入库，要求手续完备，责任明确。4 .自制教育教学设备，也应及时上账、入库、纳入系统管理之中。5 .大件、贵重设备和教学用品，应由专人负责使用和保管，明确责任，制定使用制度，若有损坏和丢失应查明原因，追究责任人的责任。二.物品

3、采购1 .学校教育教学所用物品（包括教学仪器、实验药品、音美体器材、办公用品和其他物品），由有关职能部门提出采购申请计划，由主管校长批准后，由总务处负责采购。未经批准任何单位和个人不得擅自采购。2 .采购的物品必须保证质量，严防假冒伪劣产品。3 .采购工作应严格遵守纪律，开据正式发票，采购人员应廉洁自律，抵制不正之风，对营私舞弊人员应调离采购岗位，由学校做出处理。4 .严格入库手续，采购员与仓库保管员应按规定进行物品移交，做到票物相符。采购员还要接受保管员的物品质量监督。三.办公用品的管理1 .各类办公用品如文具、纸张、绘图仪器、清扫工具、提包等低值易耗物品及各种办公用具桌椅、柜、小黑板、暖瓶

4、、热水器等归总务处购置和发放，未经主管校长批准一律不准自行购置。2 .各科室所需办公用品要根据工作需要提出申请计划，报总务处汇总，经主管校长批准后方可采购。3 .办公用具由总务处按照有关规定或领导指示拟定分配计划，经主管校长审批后购置入库，由使用单位负责人或个人签字，办理领用手续，由使用人负责保管，不得随意转借。丢失或损坏时若提不出理由，由使用人按原有价赔偿。4 .大宗的（如清扫工具等）、主要的物品每学期发放-次。个别的、急需的可临时领取。5 .领用办公用品按程序办理领用手续，领用单位事先有计划，领用时由总务处和领用人员共同签字方可有效,否则保管员有权拒发。6 .教室、办公室、会议室、电教教室

5、等公用场所所置用品，应由专人负责领取、保管，防止他人挪用、丢失。长期使用的物品（如脸盆、暖瓶、水壶等）要单独建账，每学期开学要根据新机构的变动情况办好交接登记，同时进行检查，如有不正常，损坏要进行赔偿。7 .职工调动工作，需将绘图仪、计算器等大型和价值高的文具用品交回，不得私自带走。调出职工屡行签字手续时，总务处须经保管员查账明确应用物品全部交回后方可签字。8 .每学期末，总务处要对全校财产进行清查。9 .实行逐级把关，不见实物不办理入库手续。保管员不见实物不签字。要认真检查入库物资的数量、价格、规格、型号是否与单据相符，否则不予签字。10 .贵重物品和大批量物资的验收，需有总务主任或主管校长

6、过目。11 .对于一贯坚持勤俭节约人员应予以表彰，对于玩忽职守者，除追查责任，还应给予适当处分，赔偿损失。四 .劳保福利1 .执行学校关于劳动保护品的发放规定。2 .大件、大宗劳保护品领用发放应先报主管校长审批计划，经批准方可领用发放。3 .学校自办福利事业按学校规定办理，工作中须讲究职业道德，秉公办事，一视同仁，杜绝以权谋私和凭私人关系办事。4 .工人劳动保护品应按学校有关规定发放，要求职工上岗时必须正确使用，以确保人身安全，保证生产、维修任务的完成。5 .发放范围与对象：凡本校职工及家属工、临时工，须按工种规定，经主管校长审批后发给，任何人不得擅自挪用。同时.经领导批准应发的护品，必须发至

7、职工手中，任何人不得扣发和截留。6 .劳保用品的使用期限，应按行业规定并视我校具体情况由学校领导规定，一般不得提前领取。确因工作需要，须经主管校长批准发放。7 .工人要填写”劳保用品请领单;保管员应按单人设账。仓库保管员负责登记劳保用品卡记入台账，详细记载品名、规格、新旧程度、价格、领用日期等。8 .劳保用品丢失，一般不予补发的，应由个人申请，经主管校长审查批准。五 .财务管理：（按上级有关文件规定执行）坚持校务公开。六 .校园管理1 .校园是学校教育教学活动的场所，必须保证整洁，文明，安全。2 .外来人员入校一律在传达室登记。外来车辆需进校时，须经门卫打电话通知其要找之人，再放其进校，并提醒

8、进校须知。3 .严禁外来车辆在校内通行，所有车辆一律不准走田径场跑道。4 .春天草坪发芽期严禁人员、车辆进入。5 .保护好校内花坛等点。七 .假期值班制度。八 .工具管理制度。1 .全校各类工具统一由总务处购置，发放和管理。2 .工人组各工种工具必须建立个人工具台账，按规定使用年限更换或报废。3 .公用工具一律由仓库保管，实行凭借条借用。班级借用工具须经班主任签字方有效。4 .大件或高价值工具，及校外人员借用学校工具必须经主管校长批准。5 .使用中若有损坏或丢失，视情况予以赔偿。财务工作管理规定学校财务是学校工作的重要组成部分，是教育教学的重要保证。为加强会计核算和财务管理，建立科学规范的财务

9、工作秩序，正确、及时地反映资金活动情况和成果，充分发挥资金的经济效益和社会效益，有效地调控日益复杂的学校资金运转，为教育教学服务，为师生服务，根据会计法、会计人员工作规则及河北省中小学财务管理暂行办法等有关法规，结合我校独立自主运营的实际，在原有财务管理制度的基础上制定本规定。一.总则1 .学校财务机构为学校会计室。学校根据需要与总务处协商聘用会计、出纳人员。2 .会计室负责全校的会计核算和财务管理，会计要定期向校长汇报会计核算及财务管理情况，及时提供有关的会计信息资料。3 .学校要搞好财务队伍的建设，提高财务工作人员的素质，履行和完善岗位责任制，建立健全相应的考核奖惩制度，引入现代化管理手段

10、搞好财务工作。4 .学校根据会计法赋予财会人员进行财务核算和财务管理的权限，支持财务人员的工作。5 加强财务监督，严格稽核和审计制度。财务收支情况每年要向学校职工代表大会报告一次，接受群众的监督。二.会计人员的职责权限（一）会计人员的职责1 .要认真学习、执行会计法、会计人员工作规则，强化职业道德和自身修养，提高自身素质。热爱本职工作，忠于职守，具有敬业精神。做到遵纪守法，顾全大局，坚持原则，廉洁奉公，精通业务，讲求效率，热情服务，不断提高业务水平。2 .认真编制并严格执行财务计划、预算。收入收费有依有据，合理合法，并按规定的费用标准办理支出，分清渠道，合理使用资金。对应上缴的税、费、利要及时

11、足额交纳、划转。3 .按照会计制度的规定，认真做好记帐、算帐、对帐、结帐、报帐等会计基础工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、字迹工整、帐目清楚、日清月结、按期报帐。4 .严格执行公司规定的银行结算、现金管理、金融信贷制度规定。5 .按经济核算制的原则，定期检查分析财务计划预算的执行情况，对比各项指标的实际完成情况，考核资金使用效果，发现预算经营中的管理问题，及时向领导汇报并提出建议。6 .对上级机关及财政审计税务、工商银行、物价等监督部门来校了解情况、检查工作，有责任提供有关资料，如实反映情况，并协调完成好与上述部门的各种业务关系。7 .按照会计制度的要求对会计凭证、帐簿、报表、计划等会计

12、资料定期、及时收集、核对、整理立卷，妥善保管，并按规定办理移交存档手续。8 .会计人员若有变动，必须按规定履行交接手续。9 .完成领导交办的其他工作。（二）会计人员的权限1 .有权要求所分工部门的有关人员正确执行预算和各项财务、会计制度，并按照会计手续办理会计业务。2 .参与各分工部门的有关财务计划预算和定额的编制及经济合同的签定；参加有关财务经营管理会议。3 .会计人员有权要求学校有关人员提供资金、财产物资的使用保管情况，监督学校财产、物资的购入、发出或调拨，确保资金财产的安全。4 .在学校组织安排下，会计人员有权检查学校内有关部门的凭证、帐目等会计资料，对发现的问题及时报学校领导研究处理。

13、5 .会计人员对于违犯国家财经纪律和学校制度规定的经济事项和开支，有权不予执行或报销，特殊情况在执行的同时向上级提出书面报告。三.财务管理（一）财务管理的要求1 .学校财务管理工作的任务是依据国家教育、财政方针政策、法规及学校有关财务的规定编制和实施各项财务收支计划，建立健全财务管理制度。认真组织会计核算和财务分析，加强财务监督，维护财经纪律，管好用好教育经费，提高资金的使用效益，推动学校工作的开展。2 .学校会计要在校长的领导下，全面负责学校的财务工作，参与学校与经济业务有关的活动、会议及决策。学校的对外租赁、校办企业、食堂、基建等财务工作受学校会计室的监督。3 .依照国家颁布的会计法、会计

14、人员工作规则来管理学校的财务工作，不设帐外帐，不设”小金库”，学校的一切收支项目均按规定纳入财务渠道管理。4 .对预算内经费，按照计划管理，专款专用的原则，各部门的各项开支先编制预算计划，校长批准后方可实施,要首先保证教育教学经费的需要，对确实需要的无计划开支，须提出书面报告，经校长审批后，方可办理。5 .对预算内经费，按照依收定支、量入为出、略有结余的办法与预算经费统筹安排使用。一切应交学校的经费应及时足额交付，不得拖欠。6 .依据国家规定的收费标准，严格执行物价部门批准的收费项目和收费标准进行收费和代收费，同时监督其他部门的收费活动，不乱收费。7 .严谨用公款请客送礼，反对铺张浪费，大吃大

15、喝。确需接待要对口接待；陪餐人员要少，尽量减少开支。严禁私人借用或挪用公款。8 .加强稽核制度和内审制度，对较大数额支出项目或合同协议的签定，要经内部审计监督。会计人员要参与合同的签定。稽核人员要及时进行财务帐目的稽核工作，保证经费正常运转。9 .报销签字坚持校长“一支笔”制度。无计划用款在有资金来源的前提下，须提请审批报告，由校长审批。各项财务收支情况，每年向职工代表大会报告一次，接受职工代表的监督。（二）现金、内部银行存款管理制度1 .严格执行国务院颁发的现金管理暂行条例和人民银行颁布的银行结算办法。2 .所有货币资金要按规定在银行开帐户进行管理，并采用收支两条线的办法办理收付业务，不允许坐支、套用现金、出借银行帐户。3 .要按国家规定的现金使用范围使用现金，范围以外的要通过银行进行结算。4 .建立现金和内部银行存款日记帐，记帐要及时，做到日清、月结、帐实、帐帐相符，并及时与银行核对帐目，每月编制银行存款余额调节表。5 .一切现金收付业务由会计室出纳员行使结算职能，职工因公用款须按规定及时办理结算，出纳人员要催办结算。6 .保险柜专人管理，不能超限额保存现金，到银行提存现金时，千元以上两人同行，万元以上由学校安排专车接送；各种会计结算用章、印鉴章及重要凭证、票据专人保管并符合制约制度的要求，按规定使用。（三）专项资金管理制度1 .专项资金的使用要坚持