公司财务部工作职责与禁止事项.docx

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1、公司财务部工作职责与禁止事项一、总会计师岗位职责1.项目部总会计师是公司委派，对上级负责，对下级有监督管理权。2 .具体领导项目部的财务会计工作，贯彻执行国家和行业的法律法规、财经政策，遵照建设单位和项目部的规章制度，组织制定本项目部的财务管理办法并有效实施。3 .组织编制项目部的财务收支计划，拟定资金筹措使用方案，有效使用资金。4 .会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作；负责完成“五项基金”及上缴款。5 .组织开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。6 .参加生产经营管理会议，参与经营决策；审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。7 .负责向项目部领导和职工代表大会报告财务

2、状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。8 .组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与讨论会计人员的任用和调配。二、财务部工作职责1 .负责编制、审核、上报财务快速月报、预算、决算等各类财务报表。2 .负责工程项目合同的保管，进一步完善合同管理相关制度。3 .组织开展项目财务管理成本预算、计划、核算、分析、控制、考核。4 .建立健全适应项目特点的财务管理办法和有关规章制度，做到有章可循,有法可依，促使项目财务管理标准化、规范化。5 .预测项目部管理费支出及项目成本控制目标，制定成本费用支出控制措施，参与项目责任成本核算，做好成本费用支出情况分析和项目经济活动分析。6 .集中

3、管理项目资金，做好资金预测，筹集资金，催收拖欠的工程款，合理使用和调度资金，配合有关部门做好验工计价与工程价款的结算工作。7 .参与经济合同的签订，并严格执行合同条款，杜绝失误。8 .对项目部所属工区的财会工作进行检查、监督与指导。9 .完成领导交办的其它工作。三、财务岗位禁止事项清单：(1)严禁使用临时外聘人员、劳务派遣人员从事财务印鉴保管、资金管理、票据保管、增值税发票开具等岗位工作；(2)严禁单位领导人的亲属担任本单位总会计师、会计机构负责人；(3)严禁总会计师、会计机构负责人亲属在本单位会计机构中担任出纳工作；(4)严禁同一人兼任出纳和会计岗位；(5)严禁出纳人员获取银行对账单、编制银

4、行余额调节表；(6)严禁出纳岗位兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作；(7)严禁因经济问题受过处分或调离财务岗位、有赌博恶习、缺乏责任感以及法纪观念淡薄的人员从事财务工作；(8)严禁财务人员调动或离职不办理工作交接；(9)严禁任用严重失信人员从事财务工作；(10)严禁未经审批或授权由其他人员代行出纳职责。四、财务管理禁止事项清单：(1)严禁未经审批对外提供担保、捐赠、质押、抵押;（2）严禁私设账外账，形成账外资产；（3）严禁虚开或虚假取得发票；（4）严禁伪造、变造会计凭证和会计账簿；（5）严禁违反中央“八项规定”精神、超预算超标准开支费用；（6）严禁以虚假业务、虚假发票套取资金；（7）严禁先付款、后审批；（8）严禁未经批准采购、处置资产，违反实物资产盘点制度；（9）严禁违反“三重一大”决策制度，超制度、超范围、超标准审批经济业务；（10）严禁编制虚假财务报告、虚报瞒报会计信息。