C03 中原工程月末成本分摊操作手册.docx

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1、地区公司月末成本分摊操作手册一、定额数据维护事务代码：ZFIVSG00560更改视图”费用分擦定额表：触?%新条目助团啰凰园凰费用分摊定额表公司利闰中心分缱类别有效截至日有效起始日指标定额值GD50129AO110000N01项目大队2017.12.31Rl7.01.01PoOol100,000.00-50129AO110000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129AO110000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0111000N01项目大队2017.12.312017.01

2、.01000001100,000.0050129A0111000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129A0111000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0112000N01项目大队2017.12.312017.01.01000001100,000.0050129AO11200002机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.00SClQftm1OAUQ*击日Zt立91719Q19A1711A/1A维护说明：1)每年年初维护一次，后续在程序分摊和

3、比较时以此作为分摊的对比参数。2)分摊类别按机关制造费用和辅助生产需要分别维护。3)建议此权限，仅中原工程财务处有，不做下放。二、每月月末维护统计指标值1、，务代码:ZCOESG00050程序(E)锦任)转到()三(Y)柒助出)Ol6H图卷给Wi-罚团输入界面说明：公司代码必须利润中心必须会计年度当期的年度期间当期的月份WBS元素层级必须间接费用一般为3级，直接费用为4级备注：对于劳务项目最底层的可能存在5级。如果4级未获取到，请选择5级。间接费用获取在3级。号三（D6（E）转到（3设置住）系统（D帮助出）。SfS3的罚团嘤）获取统计指标说明：1）获取统计指标是依据项目的细类确定，目前钻井按钻

4、机台月，劳务项目按价值量，主要依据PS月末的报工获得。2）自动获得的统计指标对应的表是ZlMPSTSG60780、ZIMPSTHQ602503）获取统计指标需要点击过账，生成统计指标的CC）凭证，4）只有过账的才能作为分摊的参数。2、手工统计指标维护对于待工项目的成本分摊目前需要手工维护统计指标，钻井利润中心的待工项目需要按钻机台月手工维护统计指标，需要将待工时间折算成钻机台月。劳务项目折算成工作量价值。事务代码:KB31N3_9DIy0B,-IUWI送择条件公司代码W&i利涧中心，限定了操作对应的核算主体，所有利闰中心*06嬴两1*凭证必须在本利润中心下生成,不能跨利涧中会计年度20171心

5、期间-8分撮条件成本中心8A0600406C到S成本中心组到统计:能000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一心输分撤姆选择直接费用屏幕字段：涉及执行费用结转公期酒应代表下一步操南012A利词中心9A0600000N会计年度2017期间分摊条件成本中心8A0600406C到成本中心组到统计指标000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一必输分摊类型选择直接费用间接费用定额分摊选择组生产一线制造费用分摊项目部或大队制造费用分摊到项目机关制造费用分摊到项目辅助生产成本分摊到项目屏幕字段：生成凭证点击麴后,系统魏林页麻的嬲 _SEW堰,微路有般瘫方麻枕豺蕊 渊号肠旗族 肠核0包（企业） 8

6、A06004C6C 4000040001，一；-点击B糖型怖姓舲证忠露一 X Mt能殿方林轮版方WBS费用蕊鼾指标 施黜翻单位额卜加麻就运行濡5831.60 8AO6002752 AoCGI70497CoQJJG 000003 2.M0 YU 554.40gg000003 2.M0 YU554.408A0600406C40000400024,127308AO6002752AoaI70497CoQjJG0000032.000YU2,751538A0600406C40000400024,127308AO6OM152AoCGI70491CoQJJG0000031.M0YU1,375.778A0600406C410001000164,372.008AO6002752AoCGlTM97COQBG0000032.000YU42,914.678A0600406C4000040001831.608AOWM152AOCG170491COQJJG277JO2、功能详述:1)共用：直接费用：人工、材料、折旧、其他费用的成本分摊