31.公司工作交接管理办法.docx

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1、中艇大桥:程感翔第=H呈有限公司文件大桥局二公司人资（2015）17号错误!未找到引用源。关于印发中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司工作交接管理办法的通知公司所属各单位：现将中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司工作交接管理办法印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司2015年2月28日中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司工作交接管理办法第一条为保障公司及所属单位各项业务在人员变动时的顺利衔接，规范工作交接程序，特制定本办法。第二条当出现员工岗位变动（兼管原工作除外）、集团内调动以及离职等情况时，需办理交接手续。第三条工作交接的内容主要包括业务工作和公司（项目

2、）物品，其中已办未结事项为交接重点。第四条业务工作主要包括：1、本岗位的职责、业务分工和业务流程。2、纸质和电子文件资料，电子业务平台。3、与业务有关的联系人及联系方式，必要时直接介绍。4、已办但未结事项，如：征地拆迁合同及押金、房屋租赁合同及押金等期限较长的业务；重要事项专项交接。5、待办事项。第五条公司物品主要包括：1、公司配备给员工的办公用品、电子设备、宿舍公共物品、宿舍钥匙等物品。2、因工作需要公司为员工办理的各种证件（指出入证、经公司出资培训办理的证件）。3、因工作需要借用的备用金。第六条交接监管按上管一级的原则进行。移交人监交人项目主管公司主管领导或分管生产副总或主管领导指派人员监

3、交，机关主要业务部门参加。机关部门领导、部室负责人公司分管领导项目部副职（未兼部门负责人的）项目经理项目部财务、物资设备、计划、技术负责人机关对口部门。计划部门由经济运营部或成本管理部监交均可（由公司领导指定）。项目部安全、质量、机电负责人项目主管或指定人员项目部办公室负责人项目书记项目部测试主管项目部工程部长（必要时公司技术开发部参加）调度、征拆项目主管或分管领导机关或项目部其他员工所在部门负责人工程指挥部、项目部、机关部门内部岗位变动移交人的直接领导注：专业化公司参照以上规定。第七条交接程序1、移交人在开始工作交接前，要认真盘点梳理所经办业务,确保与内、外各方核对无误后才可启动交接程序。2

4、、将所需交接的业务、物品列出清单，填写工作交接表,交接表内容参照附件，可根据实际情况调整。3、监交人核实移交人填写的工作交接表，确定工作交接表。4、在监交人的主持下，接收人根据工作交接表，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入工作交接表。5、在工作交接过程中，当接收人对工作交接表中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。6、移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在工作交接表上签字确认。7、工作交接表需经项目经理（机关分管领导）审核签字，原件交上级业务部门保存，复印件分别留存于

5、移交人、接收人、监交人、审核人。工作交接流程图第八条员工的调动、辞职交接必须做好工作交接，没有工作交接表不予办理调动和离职手续。第九条当出现短期休假、学习等离岗等情况时，应就离岗期间必要的业务进行交接，由本单位上一级领导书面监交。第十条如移交人因不可抗拒的原因无法按期进行面对面工作交接，则由移交人填写工作交接表并签字，经监交人审核后，由监交人代替移交人同接收人进行工作交接。第十一条移交人工作交接完后，接收人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合接收人，直到交接清楚。第十二条各项业务具体交接内容主要列以下9个方面，包括但不限于以下内容，表格以相关业务管理办法规定的表样为准

6、。项目经理的交接包括以下全部内容。1、经济管理合同计价（I）队伍、合同、验工计价等业务管理办法，并进行说明指导；（2）计划统计报表；包括月统计报表、七项指标报表等；（3）与建设单位签订的合鼠补充合同及各种协议、招投标资料等；（4）队伍选择、谈判、招投标书、合同评审、进场施工交底等相关资料、队伍及合同管理台帐、资质等相关资料；（5）对上对下计价及结算资料、对上对下计价台帐。责任成本核算（1）项目评估（含跟踪评估）书及其他辅助支持性资料；评估回复等相关资料；（2）责任成本管理资料：项目责任成本管理实施细则；各中心二次分解预算书；各中心责任预算承包合同；核算基础台账、预算执行情况及预算执行情况分析表

7、格；集团责任成本报表、股份公司网报用户名和密码；经济分析会资料；奖罚资料等。变更索赔（1）项目变更索赔工作交底；交底内容应该包括但不限于项目变更索赔重难点、变更索赔策划书、变更索赔进展情况说明等。（2）项目变更台账（已申报、正在申报和拟申报变更项）及其他辅助性资料；变更索赔报表；以上3点均需纸质版和电子版一并移交。2、财务管理资金类（1）库存资金（保证账实相符）（2）银行存款（保证账实相符）实物类(1)银行账户开户许可证(2)财务专用章(3)法人私章(4)网银盾(5)未使用支票、尚未办理对外支付手续的银行汇票(6)银行预留印鉴卡(7)支付密码器(8)贷款卡(9)电子回单卡(10)保险柜钥匙及密

8、码会计档案类(1)会计账簿(现金日记账、银行日记账)(2)三栏式明细账、辅助明细账(3)交接当日科目余额表(4)会计凭证(5)报表(6)银行余额调节表(7)现金盘点表台账类(1)工程款回收台账(2)上交款台账(需同公司机关财务部金额保持一致)(3)效益台账(需将抵效益事项和金额单独标注，或单独交接)(4)对下计价拨款台账(5)架子队核算台账(6)供货商采购、支付台账(含开累、预点及发票金额等)(7)租赁费(含机械租赁、地租费)结算支付台账(含开累、预结算及发票金额等)(8)固定资产台账(9)低值易耗品台账(10)工资发放台账（三）税金计提台账(12)建造合同收入确认台账(13)工资附加费计提台

9、账3、工程管理(1)核算已完成及剩余工程量，并进行现场确认。(2)内业资料编制、归档、签证是否齐全；与之相对应的实验资料要真实有效、具有可追溯性，附清单或台账。(3)变更设计的相关资料要齐全，变更设计增减工程数量要完成核算和签证，异类变更要做重点说明，附清单或台账。(4)组织并完成接收人与业主、设计院、监理单位的现场负责人进行业务对接，并对业务流程进行详实说明。(5)详实统计现场存在的质量缺陷，并逐一说明其形成原因及整改意见，附清单或台账。(6)对业主提出的技术或质量方面的特殊要求进行详实说明，并附相关通知文件或会议纪要。(7)对项目上报的各种施工调度信息进行详实说明，并组织完成与上级相应业务

10、人员进行工作对接，附调度信息清单。(8)对现场施工所需工程材料计划情况进行详实说明，由工程管理部与物资部共同确认，附台账。(9)对验工计价(含对上及对下计价)情况进行详实说明，并由工程管理部与计划部共同进行现场确认，附工程数量台账。如有节超异常的，需附相应的解释证明材料。4、设备物资(1)现场存货清查，做存货盘点表；清查账面库存材料余额,与财务部门对账，并完善签字手续。(2)清点物资设备采购、租赁合同，确认合同登记台账。(3)核对供应商、施工队伍往来账目，清理债权、债务，并与财务部门数据吻合。(4)物资设备管理台账：材料收支存动态明细账；常规设备固定资产台帐；常规设备技术实力统计台账；周转材料

11、摊销台账;设备、材料租赁费结算台账；材料成本核算节超台账；内部队伍扣款明细台账；外欠供货商材料、设备款清单。(5)物资设备招标或询价采购的文件和相关的评审资料。(6)采购业务填报的有效的采购计划，物资设备现场验收、发料、结算、检验和试验等有关的各种票据。(7)建设单位、监理单位和上级机关等下发的管理办法和文件。(8)建设单位、上级机关要求填报的物资设备统计报表。(9)与其他业务部门交叉的业务资料。(10)其他业务资料。5、盾构机电(1)负责机电设备工作情况说明；(2)移交工作配发工具、工作服。6、安全管理(1)项目的重大危险源及目前的监控防护情况。(2)特种设备检验手续、特种作业人员统计及持证

12、情况。(3)进场人员台账及安全教育、考核开展情况(是否全覆盖、有遗漏)。(4)上级检查及本级检查是否存在正在整改进行中的隐患及问题，整改完成情况。(5)项目的安全管理体系中人员持证情况及对下及对上的联系方式(6)各种制度、报表等内页资料。7、质量管理(1)本项目质量缺陷的部位，形成原因及及处理情况，附清单或台帐；(2)创优情况及相关资料；(3)质量管理的相关制度及资料。8、办公室(1)单位公章及用印审批单、用印登记台帐；(2)收发文登记及收发文纸制和电子文档，包括项目部文件汇编，本部门规章制度、流程。(3)信访资料、会议记录，特别是有关三重一大会议资料；(4)食堂帐务处理情况；(5)招待用品及

13、未处理业务；(6)员工名册及考勤记录，休假报告；(7)项目施工过程中荣誉档案、音像资料；(8)项目民主评议资料；(9)其他党、团、工会等工作存档资料；(10)项目文化宣传用品和电子文档；（三）保险合同，特别是工伤等处理合同；(12)业主单位宣传部、共建单位、酒店、饭店、网络等合作单位合同。9、征拆、调度(1)征拆工作进展，主要联系人及联络方式，需要时当面介绍；(2)征地拆迁合同台帐及每份合同履行情况，应与财务事先对帐；(3)现场遗留问题。第十三条工作交接实行追责制，如出现下列情形，将由纪检监察部追究交接各方责任者责任。1、需进行工作交接时，移交人直接领导未安排工作交接；2、未进行书面交接，因工

14、作交接不清，造成公司损失；3、移交人因工作交接不全，造成公司损失；4、监交人因审核、监督把关不严，造成公司损失；5、接收人因未认真确认，造成公司损失；6、未按工作交接程序进行工作交接；7、工作交接表未留存。第十四条兼职情况的交接对因工作需要兼职的情况，公司或所属单位应以文件、调配、会议纪要等形式书面确认，明确兼职岗位和主要职责，并在薪酬方面予以考虑。需要部分交接的，交接程序按本办法规定执行。第十五条本办法由公司人力资源部制定，自发布之日起实施。附件：工作交接表工作交接表姓名单位I职务电话交接事项交接情况说明一、岗位职责、业务流程1、2、3、二、纸质资料1、2、3、三、电子文档、电子平台1、2、3、四、已完未结工作1、2、五、待办工作12六、对外关系1、2、七、公司项目物品1、2、移交人签字主管领导签字:接手人签字监交人签字分管领导签字:日期：抄送：公司领导，机关各部室，存档。中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司办公室2015年3月2日印发