铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书.docx

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1、一、开具预付款存入、抵 用凭证。二、编制票据收入进款交 接单。三、填制预付款明细清 单。四、登记预付款台帐，操 作预付款管理系统。五、填记预付款集中抵用 明细表。六、开具运输收入进款欠 补款报告,及时催交欠收 款，月终填制迟交运杂费 明细清单上报。七、窗口票据使用保管。-4) O铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书一、岗位基本资料所 属 部 n受理中心岗位名称费用收缴岗 位 概 述费用收缴岗位负责运输费用收缴、确认工作，根据货物运单整理报告（财收-4）、各站运费杂费收据、“企业货主统计”及客户支付方式，填制票据进款交接单（财收22）,填制（或打印）预付款存入抵用凭证，与收入进款岗位办理交接。

2、岗位职责与工作任务岗位职责工作任务L根据所管车站制单货运员提供的企业货主统计表、 各发货单位预付款抵用情况和货物运单整理报告（财 收-4）及各站运费杂费收据等资料，填制（或打印） 关联车站预付款抵用凭证，编制票据整理报告（财收2.根据各站预付款单位提供的银行回单，与各专户车 站进款员核对款额到账情况，填制（或打印）关联车 站预付款存入凭证，编制票据整理报告（财收-4）。根据当日实际收退款额和银行单据以及实际使用的各 种票据的符号、起止号、张数填制各站票据进款交接 单（财收-22）,与收入进款人员办理交接手续。按客户单位建立预付款明细清单，按规定手续办理 收支账项，月终填制”预付款明细清单上报。

3、登记各站预付款台帐（建立电子版台帐），动态掌握 各站各单位预付款结余额，做到预付款不透支。发现 余额不足时，及时通知货主单位及时转款。负责正确操作预付款管理系统，按日核对电子台账与 纸质台账数据，确保数据相符。按日根据客户建立“预付款集中抵用明细表”，月终填 制预付款明细清单上报。根据客户欠款情况，及时开具”运输进款欠补款报告, 及时进行催缴。催缴有困难时，及时将信息反馈相关 车站，启动运杂费迟交预警机制。负责妥善保管本窗口未使用及己使用票据，并将已使 用票据按月装订成册。八、对已完成支付的运单核实客户支付情况，对已完成支付的运单逐一进行支 进行支付确认。付确认。二、岗位结构图车站费用收缴收入

4、进款三、工作流程图四、工作内容1 .核算制单人员整理当日“企业货主统计，并在“企业货主统计空白处填记 付款人、支付金额、支付方式，发送运单整理报告（财收4） 交费用收缴人员。2 .车站人员整理当日“货运杂费收据整理报告（财收4） ，并在“货运杂费收 据整理报告（财收4） 空白处填记付款人、支付金额、支付方式，上传给费用 收缴人员。eHw钦曜有Ea公W财也T运*=7jxmm -r34ei2i2 余 % 世蒙4;内Iil623. 172. 8Ie 爆爆?-r2a抽专卫如运全eyj2M不岫0,14*? :北工松军Nl您1IR足明不凌空afcRB*ftr耳携之SHHC久 a怅叼 Hr； flt*24,

5、 48 ?X匕？1，0wjB*nrHarte儡空“，Ci2 岑 0WRTJ*fMr.电子文可已*不入 Bt务I ?: JtXZifr,X怪0门*EXifTMF文TSt效七F以皿*RlftM文G文元让0SD23Z端 全 费X0工付，国外文父工f仁国二皂塔效tax*-52 JB 少 Sr d:之J今工2,* 1 4z* rE文/定盘*te供Hhr3一平东一宝3t*m 小供工均射送与幕士薇二勺七WW*rE小幕，ta Tve 15PfFPe丹文GSrW-*ftffl.C e MF食万一ItWy 7. 20文万一W，他皿20文5人 1女:人基)1大摘。，2021 aB6 .完成货票系统支付确认。进入方法

6、：【登录货票系统】一【电子票据处理】一【电子运单支付确认】（1）选择“发站、制票日期，支付状态选”未支付，点击“查询。（2）勾选需要支付确认的运单，点击运单支付确认。7 .月末上报迟交运杂费明细清单。讯公Bl财收TS9月份迟交运杂费明细清单（-8Mft2单位，元上月余靛本月发生本月收回本月余裴迟交金15,544. OO4,176.10 720.100.00151.90j交单位单位上月余8本月发生本月收回本月余凌退交金中国快读高芸甘股份有限公司0.000.000.000.00三南省修谀供消总公句储运分公司0.000.000.000.00昆明国军粮口体誉有隰公司0.000.000.000.00显明

7、目龙山1BH工贸有照公司0.000.000.000.00昆明的龙山 河料）工贸有限公司油舞0.000.000.000.00云Sl昆明国家*食片蓄中屋有限公司0.000.000.000.00昆明帙路僦轶有限责任公SJ0.000.000.000.00中国石油天然气股份有限公司云南if唐分幺0.000.000.000.00昆明宏遗猫锋茨有限公司15.544.004,176.1019.720.100.00151.90月计15,544.004,176.1019,720.100.00151.90金m村站经办人.胡芬2021年9月30日五、作业风险点及防控措施团风险点防控措施一、票据进款交接单填制不正确，造

8、成 账实不符。L根据当日实际收、退款额和银行单据以及实际使用的各种票据的 符号、起止号、张数填制各站票据进款交接单（财收一22）。2.按日与收入进款人员办理票据交接手续，确保账实相符。二、预付款抵用凭证、预付款存入凭证L及时开具预付款存入凭证。开具不及时、错误，造成账实不符。2.加强与车站以及客户沟通、联系，正确开具预付款抵用凭证。三、预付款动态掌握不到位，发生透支。动态掌握各单位预付款结余额，发现余额不足时，通知货主单位及 时转款。四、票据管理不到位，造成票据丢失。1.严格执行票据出入库制度，按规定与票据库管理人员办理票据 交接手续，及时清点。2.预付款存入、抵用凭证的票据号码，按车站票号使用，严禁混用。3.离开工作岗位，票据必须放入能加锁的柜子保管。五、退款确认不及时，造成客户不满。加强与车站以及客户沟通、联系，及时进行退款确认。六、异常处理1 .遇铁路预付款集中管理信息系统无法登陆或正常使用的情况，及时联系集 团公司财务部处理。2 .遇网络、电源故障时，及时启用应急处置点的备用设备进行应急作业。若 应急处置点不能正常作业，及时通知车站应急处置，确保不影响运输生产正常秩 序。