物业公司出纳岗位职责.docx

《物业公司出纳岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业公司出纳岗位职责.docx（25页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、物业公司出纳岗位职责公司财务出纳岗位职责职责一：公司财务出纳岗位职责一、严格 按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算 业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项 的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、

2、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可 证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以 白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。职责二：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或者支 出的原始凭证，对违反公司规定或者有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支， 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金

3、帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认 真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领 取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收 款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳 工作。职责三：公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核 算、往来结算、工资

4、核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债 务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行L办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财 务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或者赢余，应查明原因，根据情况分别 处 理，不得私下取走或者补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码

5、的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或者电汇 方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用O如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上 写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并 由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要即将向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上

6、月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交 给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月 结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款 日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余 额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作；2.学习、了

7、解、掌握财 经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行 为。职责四：公司财务出纳岗位职责L认真执行国家财经法规、现金 管理制度，遵守本公司的财务管理制度。3 .遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。4 .保守本公司商业机密，不经过领导允许，不许泄露公司的会计信 息。5 .负责货币资金的收付和管理工作。6 .负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的 到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。7 .出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户, 不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠

8、。8 .每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订 本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。9 .支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管 理制度、金额准确后才干付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字允许，借款要本着前账不清，后账不借的原则。10 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证 现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。11 .服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理

9、银行往来款项 和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得用 白条抵顶库存现金，更不得任意挪用。不得出借帐户办理结算或者套取现金，2、办理现金要细心谨慎， 钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认 真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或者送存现金，必须请保安人员护送，以确保现 金的安全。3、负责支票签发管理，开具支票要认真填写签发日期、收款单位、 用途、金额大小、书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。按规定设立支票领用登记簿做好领用记录，不得签发空头支票。4、要认真审查各种报销或者支出的原始凭证，对违反国家规定或者有 误差的，要拒绝办理报销手续。审查核对无误后，

10、一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签 发工作。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。5、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金、银行日 记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金 的账面余额要同实际库存现金核对，做到帐实相符，如有差错，要及 时查询处理。6、妥善保管好记帐凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好 凭证的及时传递工作。7、妥善保管现金、银行票据、空白收据（试同发票必须严格管理）、 其他证券，下班前要将其放入保险柜。保险柜钥匙专人保管，不得丢失或者转交他人，保险柜密码要严 加 保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银 行。

11、8、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各 种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。,9、随时掌握银行存款余款，及时与银行对帐，作好银行对帐调 节表。10、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作 和会计档案保管工作。11、完成领导交办的其他任务。12、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。公司出纳岗位职责职责一：公司出纳岗位职责一、严格执行国家 有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、 手续完备。三、记账凭证

12、的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计 科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或者领导允许方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或者出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结 出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部份要及时送存 银行，保证安全。不得以白条子充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。七、不许坐收坐支现金，做到收到解交、支则提取，不套取现金。八、做好债权债务

13、的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。职责二：公司出纳岗位职责按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章 及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单， 然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，

14、并在单后面贴上收据 或者发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销， 再经会计审核后，由出纳赋予报销。3、现金收付3.1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的 真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。3.2、 把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。3.3、 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。3.4、 普通不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或者汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借 款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签

15、字。若无则应补签。4.2、 附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或者不予报销。4.3、 大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。4.4、 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。4.5、 报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不 彻底，不予报销。职责三：公司出纳岗位职责一、贯彻执行国家法律、法规和财务 制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。二、要认真审查各种报销或者支出的原始凭证，对违反国家规定 或者有误差的，要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日 记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、津贴等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。十、妥善